关于大成定增灵活配置混合型证券投资基金
增加中国农业银行股份有限公司、中国光大银行
股份有限公司为代销机构的公告
根据大成基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的销售服务协议及相关业务准备情况, 自2016 年 7 月 18日起,农业银行、光大银行将代理大成定增灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购等业务,具体办理程序请遵循上述两家机构相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国农业银行股份有限公司
客户服务电话: 95599
网址:www.abchina.com.cn
2、中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
3、大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇一六年七月十四日
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金
估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2016年7月13日起,大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“东江环保(代码:002672)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
2016年7月14日