华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：1、本基金成立于2015年5月25日；
2、比较基准为：五年银行定期存款利率（税后）+1%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金成立于2015年5月25日；
2、比较基准为：五年银行定期存款利率（税后）+1%
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。
洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。本报告期内本基金基金经理发生变动，洪木妹女士不再担任本基金基金经理，仅由陈博亮先生担任本基金基金经理。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年二季度，国内宏观经济补库存活动早于此前市场预期结束；货币政策总体仍较宽松。就固收市场而言，收益率先上后下，总体下行，信用利差的行业分化进一步加剧。就权益市场而言，二季度板块轮动与主题切换频繁，指数总体振幅不大。本基金控制权益产品仓位在中等水平，加强固收产品投资以及新股认购，增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金累计份额净值为0.987元；
报告期内，投资回报率为1.09%，业绩比较基准率为1.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年三季度，英国退欧及后续事件的持续冲击将拖累全球经济复苏步伐，预计国内宏观经济总体疲弱，通胀压力较小，供给侧改革与适度的政策托底并行不悖。
就固收市场而言，收益率震荡中有所下行，可能挑战前低；信用违约事件仍将较多，信用利差行业分化格局延续。就权益市场而言，延续前期震荡市的判断，经过上半年的波动，去年以来大起大落的影响趋于消散，或存在结构化行情。继续看好业绩确定、增长前景较好的企业以及细分龙头。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：报告期内本产品未购买资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：报告期内本产品未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：报告期内本产品未进行权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期内本产品未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金报告期内未进行股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会准予华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
公司网站：www.hffunds.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。
客户服务中心电话：40000-96326
华福基金管理有限责任公司
2016年7月21日
2016年第二季度报告
2016年6月30日
基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月21日
