关于支付2010年记账式附息(二期)国债利息有关事项的通知
各会员单位:
2010年记账式附息(二期)国债将于2016年8月4日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“101002”,证券简称为“国债1002”,是2010年2月4日发行的10年期债券,票面利率为3.43%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.715元。
二、本所从2016年7月27日至2016年8月3日停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券付息债权登记日为2016年8月3日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年8月4日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年七月二十一日
关于为“蛟川蒸汽资产支持专项计划”
提供转让服务的公告
各相关单位:
根据东海瑞京资产管理(上海)有限公司申请,本所将自2016年7月25日起在综合协议交易平台为“蛟川蒸汽资产支持专项计划”(以下简称“蛟川蒸汽”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“蛟川蒸汽”的转让业务。
二、 “蛟川蒸汽”设立日期为2016年1月15日。优先级资产支持证券如下:证券简称“蛟川汽01”,证券代码为“116163”,到期日为2017年1月14日,还本付息方式为到期一次还本付息;证券简称“蛟川汽02”,证券代码为“116164”,到期日为2018年1月14日,还本付息方式为按年付息、到期一次还本;证券简称“蛟川汽03”,证券代码为“116165”,到期日为2019年1月14日,还本付息方式为按年付息、到期一次还本;证券简称“蛟川汽04”,证券代码为“116166”,到期日为2020年1月14日,还本付息方式为按年付息、到期一次还本;证券简称“蛟川汽05”,证券代码为“116167”,到期日为2021年1月14日,还本付息方式为按年付息、到期一次还本。
三、 “蛟川汽01”的单笔成交申报最低数量为10000份,“蛟川汽02”的单笔成交申报最低数量为10000份,“蛟川汽03”的单笔成交申报最低数量为10000份,“蛟川汽04”的单笔成交申报最低数量为10000份,“蛟川汽05”的单笔成交申报最低数量为10000份。
四、 对首次参加“蛟川蒸汽”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
五、 “蛟川蒸汽”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2016年7月20日

