广东燕塘乳业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买
理财产品的进展公告

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-030

广东燕塘乳业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买

理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）使用部分闲置募集资金，向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买了理财产品，相关信息如下：

一、股东大会关于使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况

公司于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起两年内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。股东大会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。

二、购买理财产品的进展情况

2016年7月7日，燕隆乳业使用闲置募集资金2,000万元，向中国银行购买理财产品，本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内。具体内容如下：

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放

2、产品类型：保本保证收益

3、认购金额：20,000,000元（币种：人民币）

4、资金来源：闲置募集资金

5、产品期限：2016年7月到2016年10月

6、年化收益率：2.9%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

7、风险揭示

燕隆乳业向中国银行购买的前述理财产品存在一定的风险，包括但不局限于以下风险：

（1）本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者（即燕隆乳业，下同）应充分认识投资风险，谨慎投资。

（2）市场风险：受各种市场因素，宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

（3）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

（4）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

（5）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

（6）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

（7）信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

（8）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

（9）最不利投资情形：理财产品存续期间被中国银行提前终止，投资者按照本理财产品说明书约定获得从产品收益起算日到提前终止日之间的收益和全部理财本金。

（10）《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书（机构客户）》、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品风险揭示书》、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》揭示的其他风险。

三、关联关系

公司、燕隆乳业与中国银行之间均不存在关联关系。

四、风险控制措施

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、公司董事会经核查确认，前述理财产品属于不超过十二个月的保本型理财产品，不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章所述“风险投资”的品种；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如经评估后发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司审计部、公司董事长并采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部将对理财产品业务进行监督；

4、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，确保公司股东知情权。

五、对公司日常经营的影响

1、燕隆乳业本次运用部分闲置募集资金购买保本保收益理财产品，不会影响公司募投项目建设对资金的需要。

2、燕隆乳业通过进行适度低风险的短期理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本公告日前12个月内公司及全资子公司购买理财产品的情况

1、2015年8月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年8月到2015年10月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

2、2015年8月，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）使用闲置自有资金500万元，向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）购买理财产品，产品期限从2015年8月到2015年11月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

3、2015年9月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

4、2015年9月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

5、2015年9月，公司使用闲置募集资金1,600万元，向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

6、2015年9月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年12月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

7、2015年9月，公司使用闲置自有资金3,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

8、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年10月到2015年12月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

9、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年10月到2015年11月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

10、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年10月14日到2015年10月27日。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

11、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，产品期限从2015年10月14日到2015年10月27日。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

12、2015年10月，公司使用闲置自有资金4,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年10月到2015年12月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

13、2015年11月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,200万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年2月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

14、2015年11月，公司使用闲置自有资金500万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年2月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

15、2015年11月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2015年12月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

16、2015年11月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2015年12月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

17、2015年11月，公司使用闲置募集资金1,500万元，向民生银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年1月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

18、2015年11月，燕隆乳业使用闲置募集资金4,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年2月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

19、2015年12月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年1月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

20、2015年12月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年3月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

21、2015年12月，公司使用闲置自有资金3,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年1月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

22、2015年12月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年2月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

23、2016年1月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年1月到2016年3月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

24、2016年2月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年2月到2016年4月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

25、2016年2月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年2月到2016年5月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

26、2016年3月，湛江燕塘使用闲置自有资金400万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年3月到2016年5月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

27、2016年3月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年3月到2016年5月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

28、2016年3月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年3月到2016年6月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

29、2016年4月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年4月到2016年7月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

30、2016年5月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年5月到2016年8月。目前，该产品尚未到期。

31、2016年5月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年5月到2016年6月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

32、2016年5月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年5月到2016年7月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

33、2016年6月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2016年6月到2016年9月。目前，该产品尚未到期。

34、2016年7月，燕隆乳业使用闲置募集资金2,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年7月到2016年10月，目前，该产品尚未到期。

截至本公告发出之日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计5,000万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计2,000万元。（含本公告披露的理财产品购买事项）

七、备查文件

1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；

2、《中国银行回单》；

3、《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》；

4、深交所要求的其他材料。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-031

广东燕塘乳业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司

并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、为整合市场资源，加强渠道拓展和管理，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金100万元，对外投资设立全资子公司。

2、本次对外投资不构成关联交易、风险投资或与专业投资机构合作投资，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据公司《章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资为公司自主投资设立全资子公司，不存在交易对方，无需签订对外投资合同。

4、该全资子公司已于2016年7月19日完成工商注册登记，领取了广州市天河区工商行政管理局发放的《营业执照》。

二、全资子公司的基本情况

1、公司名称：广州燕塘优鲜达电子商务有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本： 100万元人民币

4、出资方式：货币出资

5、注册地址：广州市天河区东莞庄路30-34、38号首层168铺

6、经营范围：一般经营项目：水果批发；干果、坚果批发；蔬菜批发；食用菌批发；海味干货批发；蛋类批发；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；食用菌零售；海味干货零售；蛋类零售；日用杂品综合零售；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）。许可经营项目：预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；调味品批发；非酒精饮料、茶叶批发；乳制品批发；散装食品批发；预包装食品零售；粮油零售；糕点、面包零售；乳制品零售；熟食零售；非酒精饮料及茶叶零售；豆制品零售；散装食品零售；调味品零售；咖啡馆服务；冷热饮品制售；餐饮配送服务；小吃服务；甜品制售。

7、成立日期：2016年7月19日

8、股权结构：公司持有其100%股份

三、对外投资的目的及可能存在的风险

1、对外投资的目的

整合市场资源，加强渠道拓展和管理。

2、可能存在的风险

（1）本次对外投资设立的子公司主营批发零售业务，与公司主营业务不同，公司在该领域可能存在经营经验不足的风险。公司将通过委派管理层、辅导市场拓展等方式，提升该子公司的管理与运营水平。

（2）如该子公司经营状况、财务状况、管理（或执行）状况、市场环境等发生重大变更或者恶化，可能导致公司投资获益周期延长、收益低于预期甚至没有收益等结果发生。公司将采取必要的措施，加强风险管理，做好风险控制。

四、对外投资对公司的影响

1、公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司全产业链协同发展的经营思维，有利于提高营销调度的专业性和灵活度，巩固营销网络建设，提升“燕塘”品牌的市场竞争力和“燕塘”产品的市场占有率。

2、预计本次对外投资设立全资子公司事项对公司本期和未来经营成果和财务状况无重大不利影响。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-032

广东燕塘乳业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年7月21日以专人送达、短信送达及邮件送达相结合的方式发出，会议于2016年7月28日上午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，其中，董事林树斌先生、独立董事赵谋明先生以通讯方式出席会议，独立董事欧永良先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事吴震先生代为出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司根据2016年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2016年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会随后召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2016年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于审议<2016年半年度财务报告>的议案》。

根据公司2016年上半年度生产经营中财务信息的实际情况，公司组织相关部门编制了《2016年半年度财务报告》，本报告未经审计。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司《2016年半年度财务报告》的具体内容，详见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于审议<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

根据公司2016年上半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司组织相关部门编制了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2016年上半年，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司独立董事已就本专项报告发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容，详见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的公告。

4、审议通过《关于审议聘任董事会秘书、副总经理的议案》。

公司董事长黄宣先生提名李春锋先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本议案通过董事会之日起至第二届董事会届满为止。公司第二届董事会提名委员会召开会议，对本次提名进行资格审查并予以通过，提交本次董事会审议。公司已于本次董事会召开日的五个交易日前，将候选人的相关简历及任职资格材料提交深圳证券交易所审查，深圳证券交易所未表示异议。李春锋先生在会上宣读了本人作为公司董事会秘书、副总经理候选人的任职资格自查报告。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；提名人黄宣先生回避本议案的表决。

全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案获得通过。李春锋先生正式担任公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

关于本次聘任的具体情况，详见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

5、审议通过《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》。

为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司拟向中信银行股份有限公司广州天河分行申请人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为2年。

公司独立董事已就本次向银行申请综合授信额度事项发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

关于本次向银行申请综合授信事项的具体情况，详见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-033

广东燕塘乳业股份有限公司

第二届监事会第十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2016年7月21日以专人送达方式发出，会议于2016年7月28日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司代理董事会秘书黄宣先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2016年半年度报告>及其摘要的议案》；

根据证监会、深交所及公司《章程》的相关规定，公司组织相关部门编制了《2016年半年度报告》及其摘要，该报告已经同日召开的董事会审议通过。2016年上半年，公司管理层锐意创新，全体职工务实拼搏，顺利完成既定目标，实现营业收入和净利润的双增长。

监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。

2、审议通过《关于审议<2016年半年度财务报告>的议案》；

公司根据2016年上半年度生产经营中财务信息的实际情况，组织相关部门编制了《2016年半年度财务报告》，该报告未经审计。

监事会经审核认为，本财务报告客观、准确的呈现了公司2016年上半年度的生产经营业绩。监事会肯定了公司管理层的运作能力，并表示将继续支持本届董事会的领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于审议<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

2016年上半年，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。公司募投项目建设均有序推进。

监事会经审核认为，该专项报告真实、客观的反映了公司2016年上半年度募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》。

为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司拟向中信银行股份有限公司广州天河分行申请人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为2年。

监事会经审核认为，向银行申请适量的综合授信额度，是当前可供企业选择的较为便捷、低成本的融资方式之一，能灵活的实现公司日常经营活动的融资需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

说明：以上相关议案的详细内容，请参阅公司董事会于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2016年7月28日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-036

广东燕塘乳业股份有限公司

关于聘任董事会秘书、

副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议聘任董事会秘书、副总经理的议案》，同意接受董事长的提名，聘任李春锋先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自该议案通过董事会之日起至第二届董事会届满为止。

经审查，李春锋先生已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律、行政法规及公司《章程》等规定的董事会秘书及副总经理的任职资格和条件，且不存在相关法律、行政法规及公司《章程》等列明的禁止担任董事会秘书或副总经理的情形。

在董事会会议召开的五个交易日前，公司第二届董事会提名委员会已召开会议，通过了对李春锋先生的资格审查，公司将拟聘李春锋先生为公司董事会秘书、副总经理的推荐书及其简历等材料提交深交所进行审查，深交所未提出异议。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

李春锋先生的联系方式如下：

地址：广东省广州市天河区沙河燕塘

邮编：510507

电话: 020-61372566

传真: 020-61372038

邮箱: master@ytdairy.com

特此公告！

附件：《李春锋先生简历》

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年7月28日

附件

李春锋先生简历

李春锋先生，汉族，1976年2月出生，广东人，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东工业大学会计学专业，拥有会计师技术职称。李春锋先生1997年进入广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“燕塘乳业”），历任财务中心会计、副主任、主任、部长，现任副总经理、董事会秘书及证券部部长，兼任燕塘乳业全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司监事、燕塘乳业全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司监事、燕塘乳业控股子公司汕头市燕塘乳业有限公司监事。

李春锋先生于2016年6月2日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至公告发出之日，李春锋先生本人持有燕塘乳业128,620股股份，与持有燕塘乳业5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及燕塘乳业其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李春锋先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及燕塘乳业《章程》等法律规范中规定的不能担任燕塘乳业董事会秘书或副总经理的情形。

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-037

广东燕塘乳业股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》。

为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州天河分行申请人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为2年。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视公司实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会同意按放贷银行的具体要求，就本申请综合授信额度事项单独出具会议决议材料，并授权公司董事长黄宣先生办理以上申请综合授信额度事项，包括但不限于对外进行谈判、签订相关法律文件等。本次决议的有效期自本议案通过审议之日起至2017年12月31日，公司应在本次决议的有效期内签订相关法律文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-038

广东燕塘乳业股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“燕塘乳业”）编制了2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本报告已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过。

一、 募集资金基本情况

经证监会《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1184号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,935万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.13元，募集资金总额人民币398,615,500.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币345,435,544.43元。上述募集资金于2014年11月27日到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2014] G14001100180号《验资报告》。本次公开发行募集资金计划用于“日产600吨乳品生产基地工程”和“营销网络建设项目”，公司对募集资金进行专户存储。

截至2016年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

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二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所股票上市规则》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。报告期内，公司严格依照该办法执行。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司和保荐机构广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）于2014年12月18日分别与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）粤垦路支行、中国民生银行广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；经第二届董事会第九次会议审议通过，公司、子公司广东燕隆乳业科技有限公司（下称“燕隆乳业”）、广发证券与中国银行粤垦路支行于2015年1月6日签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深交所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

为增加募集资金现金管理收益，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。

（二）募集资金专户存储情况

本次募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为募集资金的存储和使用开设了两个专项账户。由于“日产600吨乳品生产基地项目”由燕隆乳业实施，为项目建设需要，公司于2014年12月29日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于广东燕隆乳业科技有限公司设立募集资金专用账户的议案》，由燕隆乳业设立募集资金专用账户，仅用于燕隆乳业“日产600吨乳品生产基地项目”募集资金的存储和使用。

截至2016年6月30日，各募集资金账户存储情况如下表所示：

单位：人民币元

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说明：以上账户存款余额不包含购买银行保本理财产品的本金共计60,000,000元。

三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2016年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

截至2014年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为5,102.33万元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“广会专字{2015}G14001100192号”《关于广东燕塘乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2015年1月27日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,102.33万元置换预先已利用自筹资金投入日产600吨乳品生产基地工程、营销网络建设项目的资金5,102.33万元。公司已于2015年1月30日将募集资金5,102.33万元转入公司结算账户。

2016年上半年，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2016年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）将闲置募集资金转为定期存款的情况

截至2016年6月30日，公司将闲置募集资金转为定期存款尚未到期的金额为3,100万元。

（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2016年1月1日至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

1、2016年2月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年2月到2016年4月。该产品现已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

2、2016年2月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年2月到2016年5月。该产品现已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

3、2016年3月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年3月到2016年5月。该产品现已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

4、2016年4月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年4月到2016年7月。该产品已于2016年7月7日到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

5、2016年5月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年5月到2016年8月。目前，该产品尚未到期。

6、2016年5月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年5月到2016年6月。该产品现已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

7、2016年5月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年5月到2016年7月。该产品已于2016年7月26日到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计6,000万元。公司2016年7月1日（含）之后使用闲置募集资金购买理财产品的情况，详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司当前市场环境状况及人工成本、部分生产资料的市场价格变化，公司于2015年9月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》，同意公司在保留“营销网络建设项目”项目及保持该项目投资总额不变的前提下，对其中部分募集资金的用途作出调整变更。详情请参阅公司2015年9月10日发布在巨潮资讯网的《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的公告》（公告编号：2015-060）。

2016年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

附件：2016年半年度募集资金使用情况对照表

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年7月28日

附件：

2016年半年度募集资金使用情况对照表

（单位：人民币万元）

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