新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
(上接72版)
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）、基金费用计提标准、计提方法和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年11月13日刊登的本基金招募说明书（《新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1.在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”中，对有关基金管理人主要人员情况进行了更新。
3.在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”中，更新了本基金相关服务机构的相关信息。
5.在“六、基金的募集”中，更新了本基金的募集情况及成立信息。
6.在“七、基金合同的生效”中，更新了本基金合同的生效日期。
7.在“九、基金的投资”中，增加了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2016年3月31日。
8.增加了“十、基金的业绩”的数据。
9.在“二十二、其他应披露事项”中，披露了自2015年11月13日至2016年6月21日期间本基金的公告信息：
1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2、2015年11月13日新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金发行文件
3、2015年11月18日新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金关于增加销售机构的公告
4、2015年11月25日新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金关于增加中国农业银行股份有限公司为销售机构的公告
5、2015年11月28日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加长量基金费率优惠活动的公告
6、2015年12月11日新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金关于增加上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构的公告
7、2015年12月16日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告
8、2015年12月17日新华基金管理股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告
9、2015年12月22日新华基金管理股份有限公司新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
10、2015年12月23日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加代销机构并参加网上费率优惠活动的公告
11、2015年1月4日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2015年年度最后一个交易日资产净值的公告
12、2015年1月5日新华基金管理股份有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告
13、2015年1月12日新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
14、2015年2月18日新华基金关于部分基金增加中证金牛为代销机构并参加网上费率优惠活动的公告
15、2015年3月1日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购费率优惠活动的公告
16、2015年3月1日新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
17、2015年3月15日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费率优惠活动的公告
18、2015年3月15日新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告
19、2015年3月16日新华基金管理股份有限公司新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动公告
20、2015年3月18日新华基金管理股份有限公司关于新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务、基金转换业务并参与定期定额投资业务优惠活动的公告
21、2015年3月25日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
22、2015年3月26日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加新兰德开展的基金申（认）购费率优惠活动的公告
23、2015年3月26日新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
24、2015年3月28日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加众禄基金开展的基金申（认）购费率优惠活动的公告
25、2015年4月16日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购费率优惠活动的公告
26、2015年4月20日新华基金管理股份有限公司关于“银联通”渠道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的公告
27、2015年4月21日新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告
28、2015年4月25日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加利得基金为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
29、2015年4月29日新华基金管理股份有限公司关于调整网上直销系统招商银行网银支付费率优惠的公告
30、2015年5月5日新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告
31、2015年5月26日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金通过恒泰证券股份有限公司办理基金转换业务的公告
32、2015年6月6日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠活动的公告
33、2015年6月13日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公告
34、2015年6月13日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优惠活动的公告
新华基金管理股份有限公司
2016年8月4日
