中欧基金管理有限公司
关于中欧消费主题股票基金A类份额参与部分代销机构
费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关销售机构协商一致，决定自2016年8月8日起，中欧消费主题股票型证券投资基金A类份额（代码：002621，以下简称 “本基金”）将参与部分代销机构的费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、申购费率优惠业务

1.适用基金销售机构

适用基金销售机构为中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司和上海陆金所资产管理有限公司。

2.申购费率优惠业务安排

投资者通过中国工商银行股份有限公司的网上银行、手机银行和电话银行申购本基金，申购费率享有8折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有前述折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

投资者通过交通银行股份有限公司的网上银行和手机银行申购本基金，申购费率享有8折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有前述折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

投资者通过国都证券股份有限公司的电子渠道申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

投资者通过光大证券股份有限公司的网上交易平台和手机客户端申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

投资者通过中泰证券股份有限公司的网上交易平台申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

投资者通过上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司和上海陆金所资产管理有限公司申购本基金，具体申购费率优惠细则和持续时间请以上述销售机构的相关公告和规定为准。

二、定投申购费率优惠业务

1.适用基金销售机构

适用基金销售机构为中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司和上海陆金所资产管理有限公司。

2.定投申购费率优惠业务安排

投资者通过中国工商银行股份有限公司定投本基金， 定投申购费率享有8折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

投资者通过交通银行股份有限公司的全部渠道定投本基金， 定投申购费率享有8折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

投资者通过中泰证券股份有限公司的网上交易平台定投本基金， 定投申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

投资者通过上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司和上海陆金所资产管理有限公司定投申购本基金，具体定投申购费率优惠细则和持续时间请以上述销售机构的相关公告和规定为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

（1） 中国工商银行股份有限公司?

客服热线:95588?

网址:www.icbc.com.cn

（2） 交通银行股份有限公司

客服热线：95559

网址：www.bankcomm.com

（3） 国都证券股份有限公司

客服热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（4） 上海天天基金销售有限公司

客服热线：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（5） 杭州数米基金销售有限公司

客服热线：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

（6） 上海好买基金销售有限公司

客服热线：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

（7） 上海陆金所资产管理有限公司

客户热线： 400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（8） 光大证券股份有限公司

客服热线: 95525

网址：www.ebscn.com

（9） 中泰证券股份有限公司

客服热线：95538

网址：http://www.zts.com.cn

（10） 浙江同花顺基金销售有限公司

客服热线：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年8月4日

中欧基金管理有限公司关于中欧消费主题股票型证券投资基金A类份额

实施特定申购费率优惠的公告

考虑到养老金在我国社会保障体系中的重要地位，且为了更好地向养老金客户提供专业的投资理财服务，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司"”）决定旗下中欧消费主题股票型证券投资基金A类份额(基金代码：002621)自2016年8月8日起，对面向养老金客户实施的特定申购费率展开优惠活动，具体安排如下：

一、适用投资者范围

通过本公司直销中心申购中欧消费主题股票型证券投资基金A类份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1、全国社会保障基金；

2、可以投资基金的地方社会保障基金；

3、企业年金单一计划以及集合计划；

4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

5、企业年金养老金产品

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

二、特定申购费率优惠情况

■

说明：

1、本特定申购费率优惠仅限养老金客户的场外前端模式。

2、本次公告指定基金在本公司其他渠道申购的申购费率以各渠道优惠费率为准。

3、活动开始时间为2016年8月8日，具体结束时间将另行公告。

三、联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年8月4日

中欧消费主题股票型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2016年8月4日

1.公告基本信息

■■

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停上述交易时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金单笔最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

（1）全国社会保障基金；

（2）可以投资基金的地方社会保障基金；

（3）企业年金单一计划以及集合计划；

（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

（5）企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表

■

其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表：

■

3.3 其他与申购相关的事项

无

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足5份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率一致，赎回费率见下表：

■

（注：赎回份额持有时间的计算，从该份额在登记机构的登记日开始计算。）

4.3其他与赎回相关的事项

无

5. 日常转换业务

5.1转换费率

关于基金转换业务的费率计算请另行参见本公司网站。

5.2其他与转换相关的事项

5.2.1适用范围

本基金与下述基金之间的转换业务：

■

注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

2、同一基金的A类份额与C类份额之间不可转换。

5.2.2业务办理机构

投资者可通过本公司直销中心（本公司的网上交易系统暂不支持转换业务）、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司和浙江同花顺基金销售有限公司办理相关基金转换业务。

投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

5.2.3基金转换业务规则

（1）基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。

（2）基金转换实行“份额转换、未知价”原则，即基金转换以份额为单位进行申请，基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准，转入基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。投资者T日申请基金转换，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

（3）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100份，若某笔转换导致投资者剩余基金余额不足基金管理人规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者的该基金剩余份额一次性全部赎回。

（4）采用前端收费方式的基金（含子基金）只能转换为具有前端收费方式的基金（含子基金），采用后端收费方式的基金（含子基金）只能转换为具有后端收费方式的基金（含子基金）。基金转换确认成功后，转入基金份额的持有期将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

（5）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。

（6）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司可相互转换基金、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准，或由本公司另行确定后予以公告。

（7）发生巨额赎回时，参照《基金合同》规定执行。

（8）当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

（9）投资者在销售机构处提交基金转换申请时，必须提供注册登记机构要求提供的相关资料（包括但不限于）：

A．个人投资者

1．填妥的转换申请表；

2．基金份额持有人有效身份证件原件及复印件；

B．机构投资者

1. 填妥的转换申请表；

2. 经办人身份证件原件及其复印件；

如投资者以电子交易方式提交基金转换申请，则不受上款约定，具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。

5.2.4基金转换费及份额计算方法

1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后（未满2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，对应赎回费率为0.05%，申购补差费率为0.7%，则可得到的转换份额为：

转出金额＝10,000×1.050＝10,500元

转出基金赎回手续费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元

补差费（外扣）＝（10,500－5.25）×0.7％/（1+0.7％）＝72.95元

转换费用＝5.25+72.95＝78.20元

转入金额＝10,500-78.20=10,421.80元

转入份额＝10,421.80/1.195＝8721.17份

即：某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后（未满2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，则可得到的转换份额为8721.17份。

5.2.5基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

5.2.6暂停基金转换的情形及处理

当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

6.定期定额投资业务

6.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点

■

6.2 定投业务安排

（1）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。

（2）申购费率

定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。

（3）定投业务的申办、变更和终止

1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户，具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定； 2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

（4）其他

本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申购同样适用。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

中欧基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路路66号东亚银行金融大厦八层

客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

直销中心电话：021-68609602

直销中心传真：021-68609601

网址：www.zofund.com

联系人：袁维

7.1.2 场外非直销机构

（1） 错误！超链接引用无效。中国工商银行股份有限公司

客服热线:95588?

网址:www.icbc.com.cn

（2） 招商银行股份有限公司

客服热线：95555

公司网站：www.cmbchina.com

（3） 中国建设银行股份有限公司

客服热线：95533

网址：www.ccb.com

（4） 交通银行股份有限公司

客服热线：95559

网址：www.bankcomm.com

（5） 上海浦东发展银行股份有限公司

客服热线：95528

网址：www.spdb.com.cn

（6） 国都证券股份有限公司

客服热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（7） 国信证券股份有限公司

客服热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

（8） 光大证券股份有限公司

客服热线: 95525

网址：www.ebscn.com

（9） 中泰证券股份有限公司

客服热线：95538

网址：http://www.zts.com.cn

（10） 中信证券股份有限公司

客服热线：95558

网址：www.citics.com

（11） 中信证券（山东）有限责任公司

客服热线：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

（12） 中信期货有限公司

客户热线：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（13） 上海天天基金销售有限公司

客服热线：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（14） 浙江同花顺基金销售有限公司

客服热线：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

（15） 杭州数米基金销售有限公司

客服热线：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

（16） 上海好买基金销售有限公司

客服热线：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

（17） 上海陆金所资产管理有限公司

客户热线： 400-821-9031

网址：www.lufunds.com

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

7.2 场内销售机构

无

8.基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年8月4日

中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理变更公告

公告送出日期：2016年8月4日

1.公告基本信息

■

2.新任基金经理的相关信息

■

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年8月4日

中欧货币市场基金基金经理变更公告

公告送出日期：2016年8月4日

1.公告基本信息

■

2.新任基金经理的相关信息

■

3.离任基金经理的相关信息

■

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年8月4日

中欧强利债券型证券投资基金基金

合同生效公告

公告送出日期：2016年8月4日

1.公告基本信息

■

2.基金募集情况

■

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金仅在场外销售，故无场内份额。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年8月4日