国金鑫安保本混合型证券投资基金
托管人关联方承销证券的关联交易公告

日前，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”）在交易所公开发行A股可转换公司债券（以下简称“洪涛转债”），该只可转债的保荐人和主承销商海通证券股份有限公司为本公司旗下国金鑫安保本混合型证券投资基金（以下简称“国金鑫安保本基金”）的托管人中国光大银行股份有限公司的关联方。 鉴于可转债发行过程公开透明，且该交易不存在利益输送的情况，按法规要求履行相关审批程序后，国金鑫安保本基金参与了上述可转债申购并获配。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定及配售结果公告，现将国金鑫安保本基金获配上述可转债情况公告如下：获配“洪涛转债(债券代码为128013）”金额为175,000元。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2016年8月6日

国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金

投资基金托管人关联方承销证券的关联交易公告

日前，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”）在交易所公开发行A股可转换公司债券（以下简称“洪涛转债”），该只可转债的保荐人和主承销商海通证券股份有限公司为本公司旗下国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“国鑫发起基金”）的托管人中国光大银行股份有限公司的关联方。 鉴于可转债发行过程公开透明，且该交易不存在利益输送的情况，按法规要求履行相关审批程序后，国鑫发起基金参与了上述可转债申购并获配。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定及配售结果公告，现将国鑫发起基金获配上述可转换债情况公告如下：获配“洪涛转债(债券代码：128013)” 金额为175,000元。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2016年8月6日

国金及第七天理财债券型证券投资基金封闭期收益公告

估值日期：2016-08-05

公告送出日期：2016-08-06

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注：本基金基金合同已于 2016年8月4日生效。徐艳芳女士自该日起担任本基金基金经理。本基金目前处于封闭期。

国金基金管理有限公司

2016年8月6日