天治基金管理有限公司更正公告
天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2016年7月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和本公司网站上全文刊登了《天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告》、《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告》、《天治天得利货币市场基金2016年第2季度报告》，相关内容更正如下：
一、关于《天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告》
（一）在“2、基金产品概况”部分，修改如下：
更正前：
■
更正后 ：
■
并增加如下内容：
转型前：
■
（二）在“3、主要财务指标和基金净值表现”部分修改如下：
更正前内容为：
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
更正后内容为：
3.1主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
■
3.1主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
■
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
（三）在“4、管理人报告”中“4.1基金经理（或基金经理小组）简介”中增加如下内容：
4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
■
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
在“4.5 报告期内基金的业绩表现”修改如下：
更正前内容为：
报告期末，本基金份额净值为1.6620元，报告期内本基金份额净值增长率为8.73%，业绩比较基准收益率为1.78% ，高于同期业绩比较基准收益率6.95%。
更正后内容为：
截至转型后报告期末，本报告期（2016年4月7日-2016年6月30日），本基金份额净值为1.6620元，报告期内本基金份额净值增长率为5.52%，业绩比较基准收益率为1.13% ，高于同期业绩比较基准收益率4.39%。
截至转型前报告期末，本报告期（2016年4月1日-2016年4月6日），本基金份额净值为1.5750元，报告期内本基金份额净值增长率为3.04%，业绩比较基准收益率为0.86% ，高于同期业绩比较基准收益率2.18%。
（四）对“5、投资组合报告”增加如下内容：
转型前：
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司开发具有开立证券交易子账户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算清算等多种证券业务属性功能的系统。通过该系统，投资者不履行实名开户程序即可进行证券交易。公司在明知客户的经营方式的情况下，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系统、提供相关服务。公司的上述行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。对于以上行为，该公司于2015年9月7日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2015]70号）。如公司受到中国证监会行政处罚，并且被认定构成重大违法行为，同花顺（300033）可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
（五）对“6、开放式基金份额变动”修改如下：
更正前内容为：
单位：份
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更正后内容为：
6、开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
■
7、开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
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（六）对“7、基金管理人运用固有资金投资本基金情况”增加如下内容：
9、基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
9.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
9.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
二、关于《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告》
（一）在“2、基金产品概况”部分，修改如下：
更正前：
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更正后：
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并增加如下内容：
转型前：
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（二）在“3、主要财务指标和基金净值表现”部分修改如下：
更正前内容为：
3.1主要财务指标
■
单位：人民币元
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
更正后内容为：
3.1主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
■
3.1主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
■
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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（三）在“4、管理人报告”中“4.1基金经理（或基金经理小组）简介”中增加如下内容：
4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
■
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
在“4.5 报告期内基金的业绩表现”修改如下：
更正前内容为：
报告期末，本基金份额净值为0.7662元，报告期内本基金份额净值下跌4.86%，业绩比较基准收益率为-1.23%，低于同期业绩比较基准收益率3.63%。
更正后内容为：
截至转型后报告期末，本报告期（2016年4月18日-2016年6月30日），本基金份额净值为0.7662元，报告期内本基金份额净值增长率为-3.46%，业绩比较基准收益率为-0.94%，低于业绩比较基准收益率2.52%。
截至转型前报告期末，本报告期（2016年4月1日-2016年4月17日），本基金份额净值为0.8063元，报告期内本基金份额净值增长率为0.14%，业绩比较基准收益率为1.07%，低于业绩比较基准收益率0.93%。
（四）对“5、投资组合报告” 中“5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明”部分修改如下：
更正前内容为：
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
更正后内容为：
■
并增加如下内容：
转型前：
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
（五）对“6、开放式基金份额变动”修改如下：
更正前内容为：
单位：份
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更正后内容为：
6、开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
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7、开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
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（六）对“7、基金管理人运用固有资金投资本基金情况”增加如下内容：
9、基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
9.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
9.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
三、关于《天治天得利货币市场基金2016年第2季度报告》
更正了“5、投资组合报告”中“5.6‘影子定价’与‘摊余成本法’确定的基金资产净值的偏离”部分。
更正前内容为：
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更正后内容为：
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除以上内容有更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！特此公告。
天治基金管理有限公司
2016年8月6日
