柳州化工股份有限公司
公司代码：600423 公司简称：柳化股份
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
报告期内，国内行业产能过剩矛盾突出，化肥产品市场疲软态势明显，主要化肥产品尿素、复合肥等价格持续下滑，销售数量有所减少，上半年，公司化肥产品销售数量与去年同期相比减少7.97%，营业收入同比下降31.01%，尿素销售价格下降309元/吨，成本出现严重倒挂。化工产品硝酸铵、多孔硝酸铵、50%双氧水市场继续萎缩，销量减少；保险粉虽因公司产量增加，销售数量同比增加24.81%，但单位价格下降15.88%，毛利大幅减少。
根据自治区政府相关文件规定，自今年4月20日起，广西区内全面取消化肥用电优惠政策，使公司用电成本增加。
报告期，根据产品市场需求及价格情况，为减少亏损，公司降低了合成氨系统生产负荷，同时对硝酸铵等产品的生产负荷进行调整。
报告期，公司实现营业收入112,055.35万元，同比下降17.39%，营业利润亏损23,399.13万元，净利润亏损23,943.83万元，归属于母公司所有者的净利润亏损23,943.83万元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015年，公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司非公开发行A股股票预案及相关事宜，并进行了披露（详见2015年3月20日刊登在上交所网站www.sse.com.cn和上海证券报的公司《2015年非公开发行股票预案》）。由于中国证监会对公司立案调查结果，造成公司不符合非公开发行条件的不利因素目前尚未消除，结合市场情况及相关法律法规规定，经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，公司终止本次非公开发行股票相关事宜（详见2016年3月5日、2016年3月7日刊登在上交所网站www.sse.com.cn和上海证券报的公司《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》及《关于终止公司非公开发行股票事项的补充公告）》。
(3) 经营计划进展说明
2016年，公司计划实现营业收入26.50亿元，报告期实现营业收入11.21亿元，仅完成年计划的42.30%。上半年营业收入未达到计划目标的50%，主要是报告期公司所处行业不景气，市场竞争愈加激烈，产品市场低迷。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
1、报告期，公司化学肥料制造业营业收入同比减少16.84%，营业成本同比减少10.84%，亏损加剧，主要是所处行业低迷，尿素、硝酸铵等价格持续下滑，同时由于硝酸铵市场需求严重不足，公司降低了硝酸铵的生产负荷，硝酸铵产销数量大幅减少。
2、报告期，公司甲醇、甲醛产品价格同比大幅下降，同时，由于公司合成氨生产负荷降低，甲醛和甲醇产量减少，故公司有机化学产品业营业收入同比减少49.91%，营业成本同比减少33.60%，毛利率同比减少46.39个百分点。
3、报告期，公司尿素受外来低价尿素的冲击被迫调整价格销售，售价较去年同期下降，成本严重倒挂，导致尿素营业收入同比下降25.27%，毛利率同比减少16.70个百分点。
4、报告期，保险粉销售数量增加但价格下跌，与去年同期相比，销售数量增长24.81%，但销售价格下降15.88%，所以营业成本同比增加25.06%，毛利率下降16.47个百分点，变化幅度较大。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
(三) 核心竞争力分析
报告期，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体可参见公司2015年年报相关内容。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司无新增对外股权投资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
■
报告期，因保险粉市场竞争激烈，产品价格下降，导致湖南中成经营出现较大亏损，实现净利润-6,385.64万元。
报告期，多孔硝酸铵因市场疲软及及物流不畅等因素影响，销售数量下降，产品价格下跌，致使柳益公司经营继续亏损，实现净利润-1,212.50万元。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
（五）利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2015年度股东大会审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度母公司经营出现亏损，净利润为-370,177,513.36元，期末公司累计可供分配利润为-62,392,606.22元。
鉴于公司2015年出现较大亏损，且目前融资困难，资金非常紧张，根据《公司章程》的有关规定，2015年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
报告期内，公司严格执行了股东大会的这一决定。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
■
（六）其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长： 覃永强
柳州化工股份有限公司
2016年8月10日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2016-061
柳州化工股份有限公司
第五届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年8月8日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长覃永强先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补选董事会下属专门委员会委员的议案；
会议同意补选孙巍琳先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳化股份2016年半年度报告》及《柳化股份2016年半年度报告摘要》）；
3、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳化股份关于为全资子公司提供担保的公告》）；
4、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。公司2016年第三次临时股东大会定于2016年8月25日（星期四）下午2：30在公司三楼会议室召开（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳化股份关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2016年8月10日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2016-062
柳州化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：湖南中成化工有限公司（以下简称“湖南中成”）
●本次担保金额以及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币3,600万元；累计为其担保金额为人民币34,900万元（含本次担保）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保
一、担保情况概述
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过为湖南中成向招商银行长沙分行申请金额为4,000万元人民币、展期半年的流动资金借款提供连带责任担保，目前该笔贷款余额3,600万元即将到期，湖南中成拟向招商银行长沙分行申请金额不超过3,600 万元人民币、期限为一年的银行贷款，用于归还上述即将到期的3,600万元展期贷款，公司同意为湖南中成本笔不超过3,600万元、期限为一年的贷款提供连带责任担保。本事项经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，根据公司章程及其他相关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
名称：湖南中成化工有限公司
住址：湖南省株洲市石峰区湘珠路216号
法定代表人：袁志刚
注册资本：17,500万元人民币
经营范围：连二亚硫酸钠(保险粉)、二氧化硫（液化的）、甲酸钠、硫酸生产（《安全生产许可证》有效期至2017年10月8日）、销售（仅限厂区范围内销售）；双氧水批发（不得私自储存和运输）（《危险化学品经营许可证》有效期至2018年12月09日）；化工产品（不含危险品）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2015年12月31日,湖南中成资产总额为93,695.11万元，负债总额为68,146.18万元，资产负债率为72.73%，资产净额为25,548.93万元。2015年度湖南中成实现营业收入52,576.73万元，实现净利润-7,690.27万元。（数据经审计）
截至2016年6月30日,湖南中成资产总额为74,703.52万元，负债总额为55,540.23万元，资产负债率为74.35%，资产净额为19,163.29万元。2016年1-6月湖南中成实现营业收入22,493.54万元，实现净利润-6,385.64万元。（数据未经审计）
与本公司的关系：公司全资子公司，公司持有其95.5%股权，公司全资子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司持有其4.5%的股权。
三、担保合同的主要内容
湖南中成拟向招商银行长沙分行申请金额不超过3,600 万元人民币、期限为一年的银行贷款，公司同意为湖南中成本笔不超过3,600万元、期限为一年的贷款提供连带责任担保。
四、董事会的意见
董事会认为湖南中成是公司的全资子公司，为其提供担保，促成其融资的实现，能保证其经营的资金需求，保证公司整体正常运行，同意为其本次的银行贷款提供担保。
公司独立董事认为此次担保能有效促成全资子公司湖南中成实现融资，满足其经营发展资金需求，符合公司总体发展要求，担保风险可控，同意公司为湖南中成提供担保。
五、公司累计担保及逾期担保情况
截至目前，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）情况。
本次为湖南中成提供担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币37,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.15%，全部为公司对全资子公司的担保，其中为全资子公司湖南中成的担保总额为34,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为44.34%；为全资子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司的担保总额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.81%。无逾期担保。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2016年8月10日
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2016-063
柳州化工股份有限公司
关于召开2016年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月25日14点 30分
召开地点：柳州市北雀路67号公司办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月25日
至2016年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过（详见2016年8月10日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的《柳化股份第五届董事会第二十八次会议决议公告》）。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2016年8月23日、24日上午9:00—11:00 下午15:00—17:00
登记地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼证券部
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 汪 娟
联系地址：广西柳州市北雀路67号
邮政编码：545002
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2016年8月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月25日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
