北京京能电力股份有限公司
关于实施2015年度利润分配后调整发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金发行价格
和发行数量的公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-54

证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司

关于实施2015年度利润分配后调整发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金发行价格

和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”、“公司”）于2016年5月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并于2016年7月4日召开2015年年度股东大会审议通过了本次交易相关议案。根据上述议案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

二、发行价格和发行数量调整

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格根据市场参考价确定，市场参考价的选择依据为上市公司审议本次资产重组的首次董事会决议公告日（即2016年2月3日）前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额÷前20个交易日股票交易总量），即5.21元/股。

本次募集配套资金的股份发行价格根据市场参考价确定，市场参考价的选择依据为上市公司审议本次资产重组的首次董事会决议公告日（即2016年2月3日）前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额÷前20个交易日股票交易总量），即不低于5.21元/股。

2016年7月4日，公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于2015年度利润分配方案》的议案，公司拟以2015年12月31日总股本4,617,320,954股为基准，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），本次拟分配普通股股利923,464,190.80元，剩余未分配利润为1,247,085,901.69元。2016年8月5日，公司披露了《2015年度利润分配实施公告》，本次利润分配股权登记日为：2016 年8 月11 日，除权除息日为：2016 年8 月12 日，并于2016 年8月12 日实施完毕。

鉴于公司已实施完毕上述利润分配事项，现对本次发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由原5.21元/股调整为5.01元/股，同时，本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的1,054,040,786股调整为1,096,118,263股；本次发行股份募集配套资金的股票发行价格由原不低于5.21元/股调整为不低于5.01元/股，配套融资发行股份数量由原来的不超过575,815,738股股调整为598,802,395股。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日