上海晨光文具股份有限公司

公司代码：603899 公司简称：晨光文具

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

公司主要会计数据和财务指标的说明

2015年年度股东大会审议通过的2015年利润分配方案，以截至2015年12月31日公司股本总数46,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，利润分配方案实施后公司总股本增至92,000万股，上年同期已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

2016年上半年，公司董事会和经营管理层围绕公司发展战略，依据公司年初制订的经营计划，一方面加快产品品类的扩展和重点品类推广，持续推进营销网络和渠道的优化与升级，加大技术研发和推进力度；另一方面继续大力探索直营旗舰大店晨光生活馆、办公直销平台晨光科力普等新业务模式，努力培育新市场。上半年总体看，一季度开局良好，二季度受到消费市场总体不振的大环境影响，公司营收增长有所放缓，同时公司销售费用（主要是人员薪资、业务宣传费）和管理费用（主要是研发费用和咨询机构费用）同比有所增长。尽管如此，在管理团队和全体员工的努力下，公司仍然保持了健康、稳定的发展，综合竞争能力持续提升。

1、传统核心业务方面

零售终端方面，报告期内，公司各专项工作稳定推进：（1）持续进行单店质量提升，固化单店提升流程和方法，通过区域样板城市交流会在全国快速推广；（2）连锁加盟升级，完善并确定二代加盟店道具、形象标准，并形成标准化陈列方法，打造二代加盟店标杆区域及标杆店；（3）加强重点品类推广，经典中性笔、全金属笔、直液式笔、考试笔均完成阶段销售目标；（4）加快办公市场拓展，办公产品创新不断，办公店实现快速拓展；（5）重点推广儿童美术项目、办公产品项目及高价值产品项目，通过优化和升级配送中心，儿童美术专区、办公专区、高价值专区有序推进。通过上述专项工作的顺利展开，公司营销渠道和终端质量持续得到提升，公司的渠道优势得到进一步加强，进一步巩固和扩大了市场份额。截至2016年6月30日，公司在全国拥有30家一级（省级）合作伙伴、近1200家二、三级合作伙伴，“晨光系”零售终端超过7万家（55,813家标准样板店、8,866家高级样板店、5,918家加盟店以及2,216家办公店）。

设计研发方面，报告期内，公司开发新品1125款，完成上半年重点品类开发计划。公司通过启动高价值产品开发项目，对原有产品线布局进行优化和提升，产品结构不断完善且更趋合理，全面提升了公司产品竞争力。公司多项技术研发项目的陆续推进实施提升了公司产品品质和工艺制造水平，完成了高价值书写工具笔头品类的扩展，完成多款新型高分子塑胶材料的开发和应用。笔头厂引进国外笔头管材分切生产线，掌握了最新的金属线材精密切割技术，保证了笔头制造的前端质量。

生产方面，报告期内，公司各主要品类生产产量持续增长。全面落实品质管控体系，实现关键品质管控点管控标准化。进一步升级计划交付体系，提升交付准确性，为确定合理库存方案，降低成品库存提供现实依据。MES(智能制造执行系统)继注塑、印刷全面上线后完成装配车间的全面上线，实现生产流程由局部到整体的数据管控，在全面提升计划和物控能力的基础上为实现车间核算提供现实基础和依据。通过推进成本管控、加速标准化建设、落实基础管理等措施，公司生产制造水平得到进一步提升。

2、新业务方面

晨光生活馆业务快速发展，报告期内，晨光生活馆实现营业收入5,203万，同比增长115.71%。截至报告期末，公司已在全国拥有168家晨光生活馆，其中，生活馆1.0店165家，生活馆2.0店3家。公司一方面全面提升以聚焦新华书店渠道为主，精品文具店模式的生活馆1.0的经营质量与盈利水平，进一步完善门店的标准化模式和运营管理体系；另一方面全面探索以shopping mall为主，工业化零售模式的生活馆2.0，打造高品质、高复购率、高客单价、高性价比商品模式的生活馆新模式。同时，通过推进现场体验活动、情景式陈列，大大加强了消费者与店铺的关联及粘性。

晨光科技一方面在京东、天猫平台稳定发展的基础上，完成在苏宁POP店、亚马逊、1号店的多平台开店计划，进一步拓展销售渠道，提升市场占有率。另一方面继续探索互联网零售新模式+众筹/跨界合作的新销售模式，推出了多款互联网创意产品，市场反响热烈。同时利用新媒体（订阅号、微博、服务号）运营发布内容与互动，提升阅读率，增加用户粘性，粉丝数量大大增加。

办公一站式服务平台晨光科力普发展迅速，报告期内，实现营业收入17,733万元，同比增长106.97%。日订单量突破1500单，月订单量突破33000单。在重大投标项目和大型客户开发方面取得突破性进展，成功入围2016-2018年度中央国家机关办公用品定点采购项目、中直机关2016年货物类产品协议供货采购项目、上海市政府采购、天津市政府采购、杭州市政府采购、合肥市政府采购等政府采购项目，成功签约国家电网陕西分公司、中航工业、中铁快运、中煤集团、中国石化、中国能建、中核建材、华润置地（上海）、交通银行、交银康联、太平洋保险、中国人寿上海分公司、银联数据、味千中国、3M中国、汤森路透、WPP集团等一大批大型客户。北京分仓已建设完成并完成第一批大客户的切换。加盟事业部正式成立，开始启动探索BD(Business Development 业务拓展)加盟模式和服务加盟模式。

3、内部管理方面

报告期内，公司继续推进项目制并健全项目机制，规划并推进项目制人力资源配套体系，引进了一大批各级管理人才。公司全面推进MPS精益项目，通过持续的5S活动的开展，生产现场和办公室环境得到明显改善，办公效率进一步提高，员工个人素养得到提升。IT方面，继续推进信息化建设，不断提升信息化水平。

报告期内，公司实现营业收入217,955万元，同比增长17.97%；公司实现利润总额29,168万元，同比增长20.78%；归属于上市公司股东的净利润25,059万元，同比增长20.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,029万元，同比增长12.32%。公司总资产为298,690万元，比上年度末增长2.92%；归属于上市公司股东的净资产为218,760万元，比上年度末增长0.95%。公司保持健康快速增长，基本完成上半年经营计划。

3.1主营业务分析

3.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

说明：

（1）销售费用变动原因说明:报告期内，销售费用较去年同期增加5,644万元，同比增长47%。主要因素为：1、报告期员工薪酬同比调升15%左右（增长888万元）；此外，晨光生活馆、晨光科力普等新业务以及办公事业部、高价值产品事业部、儿童美术创意事业部等新业务部门新引进人员较多，造成同比新增薪酬2778万元。因此，薪资及福利费用合计较去年同比增长62%（增长3,666万元）。2、公司加大市场拓展和宣传力度，举办了2016年“晨光文具杯”全国少儿美术创意绘画大赛等活动，推出多款热门影视和动漫的IP产品，致使业务宣传费同比增长174%（增长1,039万元）。

（2）财务费用变动原因说明:主要是去年公司发行上市收到募集资金产生的活期利息收入较多。

（3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期理财产品净买入额较去年同期有所减少。

（4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期分配股利大于吸收少数股东投资，产生净流出；上年同期公司发行上市收到募集资金大于当年分配股利，产生净流入。

3.1.2其他

3.1.2.1经营计划进展说明

报告期内，公司经营计划有序开展，上半年共实现营业收入217,955万元，完成年度计划的48.45%。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现年度经营目标。

传统核心业务方面，公司将持续推进营销网络和渠道的扩充与升级，重点推进单店质量提升、连锁加盟升级、重点品类推广、办公市场拓展，进一步巩固和扩大市场份额。

新业务方面：1、晨光生活馆：（1）继续推进门店提升项目，提升店铺形象，完善营运标准，实现商品结构标准化；（2）锁定目标客群，聚焦专业精品文具店的定位，建立并持续完善全国核心常备产品清单。2、晨光科力普：（1）优化商品结构和供应链资源；（2）继续深化、提升运营效力和运营质量；（3）继续拓展上海、北京以外的其他市场；（4）继续推动探索BD加盟模式和服务加盟模式；（5）加大政府、央企、国企采购平台对接。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

主营业务分行业和分产品情况的说明

（1）公司营业总收入基本全部来源于文教办公用品销售及加盟服务所组成的主营业务收入。其中，主营业务收入包括文教办公用品制造与销售收入及服务业收入。公司文教办公用品制造与销售收入按产品分为书写工具、学生文具、办公文具及其他。书写工具是公司的传统产品及核心产品，是公司文教办公用品制造业销售收入的主要来源。

（2）学生文具里的代理产品，收入同比增长139.65%，主要是晨光生活馆所销售的非晨光文具类产品。报告期内，晨光生活馆业务快速发展，实现总营业收入5,203万，同比增长115.71%。截至报告期末，已在全国拥有168家晨光生活馆，其中新增店铺97家。

（3）办公文具里的代理产品，收入同比增长111.43%，主要是晨光科力普所销售的非晨光文具类产品。报告期内，晨光科力普业务发展迅速，实现总营业收入17,733万元，同比增长106.97%。

3.2.2主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司产品的销售以国内市场为主，产品国内销售收入占公司总收入的97.70%。

3.3核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、品牌优势

晨光品牌已在消费者心中建立了良好的品牌认知，具有非常强大的品牌力。公司连续4年蝉联“中国轻工业制笔行业十强企业第一”，连续11年荣获“上海市著名商标”，连续6年获得“中国特许连锁120强”。2015年公司荣获“上海轻工卓越品牌（产品）”称号。

2、渠道优势

截至2016年6月30日，公司在全国拥有30家一级（省级）合作伙伴、近1200家二、三级合作伙伴，超过7万家零售终端，在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度具有明显的先发优势和领先优势。

3、设计研发能力优势

公司拥有快速的市场反应能力和强大的新品设计研发能力，在产品开发中前置消费者调研，时刻把握市场最新流行趋势。每年推出上千款新品，不断满足消费者的各类需求。

4、技术优势

在多年的规模化生产和持续的技术研发的推动下，公司已掌握书写工具的核心技术——笔头、油墨及其匹配技术，拥有自主模具开发技术，并参与了多项产品的国家标准及行业标准的制订工作。公司开发的“自供墨直液式毛笔项目”和“圆珠笔书写润滑度检测方法和仪器的开发项目”荣获“中国轻工业联合会科学技术进步奖”。

5、制造优势

基于多年的规模化制造经验、自主模具研发能力、稳定的供应链体系、完善的品质控制体系以及ERP信息管理系统的引入，公司具备了大规模制造情况下的优良的制造质控水平。目前，公司内部不良品率可控制千分之三以内，出厂不良品率可控制在万分之三以内。

6、供应链整合优势

公司拥有敏捷的供应链，从信息搜集、研发设计、采购、生产、分销各个环节实现对市场的快速反应。公司率先在全行业系统性地导入了科学的供应商评价区分管理体系，率先建立起专业化的供应商管理及SQE团队，致力于供应商持续提升与战略合作伙伴的发展。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资总额为 9,750万元。

对上海晨光科力普办公用品有限公司增资 7,000万元人民币，累计投资 14,000万元，持股比例仍为 70%；上海晨光信息科技有限公司，注册资本5,000万元，本期公司货币出资2,750万元，持股比例为55%，截止2016年06月30日已全额认缴。

3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.4.2.1委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

3.4.3募集资金使用情况

3.4.3.1募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

3.4.3.2募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

3.4.4主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

■

3.5利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年3月18日和2016年4月19日分别召开第三届董事会第十次会议和2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定以2015年12月31日总股本46,000万股为基数，拟向全体股东按每10股派现金红利5元（含税），本次分配的利润总额为230,000,000元。2015年度剩余未分配利润为600,367,270.18元，转入下一年度。以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增46,000万股，转增后公司股本增加至92,000万股。2016年4月27日，公司在指定信息披露媒体发布《2015年度利润分配实施公告》（公告编号：2015-016）。2016年5月5日完成2015年度利润分配。

3.5.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

■

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用  

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用  

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内财务报表合并范围未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用 

董事长： 陈湖文

上海晨光文具股份有限公司

2016年8月12日

证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-021

上海晨光文具股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年8月12日上午10:00在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2016年8月1日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中现场出席会议的有5人,以通讯方式参加会议的有2人)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告及摘要》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》

经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任孙璐女士为公司副总裁，并确定了其2016年薪酬标准。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

（四）审议通过《关于晨光生活馆企业管理有限公司设立全资子公司的议案》

根据公司发展战略，公司控股子公司晨光生活馆企业管理有限公司设立全资子公司，负责晨光生活馆2.0版本精品小百货店铺模式的探索和发展。新设公司注册资本为人民币5000万元。

■

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2016年8月13日

附件：孙璐女士简历

孙璐女士，1973年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任深圳力创广告有限公司事业一部总经理、上海华与华广告有限公司总经理。自2005年6月起加入晨光文具，先后担任晨光文具营销中心副总监，研发中心副总监、总监，现任晨光文具产品中心总监。

证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-022

上海晨光文具股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年8月10日上午9:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2016年7月28日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告及摘要》

1、公司2016年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2016年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。 半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2016年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2016年8月13日

证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-023

上海晨光文具股份有限公司

2016年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票6,000万股，每股发行价为13.15元，募集资金总额为78,900万元，扣除发行费用5,114万元后，实际募集资金净额为73,786万元。上述募集资金于2015年1月20日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2015〕第110076号验资报告。

截至2016年6月30日，公司已使用募集资金644,306,946.99元；利用闲置募集资金累计购买理财产品540,300,000.00元，已赎回理财产品455,300,000.00元，尚未赎回理财产品85,000,000.00元；累计获得的理财产品收益为3,053,189.64元；累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为2,318,658.58元，募集资金账户余额为13,924,901.23元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，

公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》， 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

2015年1月20日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司全资子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”）为募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”的实施主体。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015年8月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意晨光礼品于中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行设立募集资金专户，用于实施募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”。2015年8月18日，晨光礼品和保荐机构兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

截至2016年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2016年 8 月 13日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■