交银施罗德基金管理有限公司
关于开通网上直销“超级现金宝
赎回转申购基金”业务并实施费率优惠的公告
为了方便广大投资者，提高资金投资效率，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟于２０１６年８月１７日起开通“超级现金宝赎回转申购基金”业务并实施费率优惠。现将有关调整事项具体公告如下：
一、定义
交银现金宝货币：指投资者在本公司网上直销交易平台上购买的交银施罗德现金宝货币市场基金（基金代码：０００７１０）。
“超级现金宝赎回转申购基金”业务：指投资者在业务开放时间，通过本公司网上直销交易平台赎回交银现金宝货币并申购其他基金，使用交银现金宝货币赎回款直接作为申购基金申购款的业务。
投资者：指通过本公司网上直销交易平台进行基金交易的个人投资者。
工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
Ｔ日：指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日。
Ｔ＋ｎ 日：指自Ｔ 日起第ｎ 个工作日（ 不包含Ｔ 日）。
二、适用基金范围
“超级现金宝赎回转申购基金”业务项下适用的申购基金必须为委托中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）担任基金份额登记机构，且开放通过本公司网上直销交易平台办理申购业务的非货币市场基金。具体可申购基金范围如下：
■
后续本公司网上直销交易平台增加销售其他注册在中登公司的非货币基金或基金份额类别，则自动开通赎回转申购业务（后端申购除外），本公司不再另行公告。
三、业务规则
１、业务办理时间
“超级现金宝赎回转申购基金”业务的申请时间为Ｔ日１５：００之前（含），１５：００后提交的业务申请将归为Ｔ＋１日交易申请。投资者申请的时间以本公司网上直销交易平台自动记载时间为准。
２、业务发起时间及确认时间：
办理“超级现金宝赎回转申购”业务申购非ＱＤＩＩ基金：赎回申请Ｔ＋１日确认，申购申请Ｔ日发起，Ｔ＋１日确认。
办理“超级现金宝赎回转申购”业务申购ＱＤＩＩ基金：赎回申请Ｔ＋１日确认，申购申请Ｔ日发起，Ｔ＋２日确认。
投资者申购基金的基金份额以申购申请发起日的申购基金份额净值为基础计算。
如交银现金宝货币暂停赎回，则业务将不会被发起。
３、申购最低金额
投资者办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务时，同等适用所申购基金各项申购最低金额的规定（详见各基金最新招募说明书或相关公告）；若拟被确认的交银现金宝货币赎回款小于所申购基金的申购最低金额，则该项“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请将不被发起。投资者仍持有相应份额的交银现金宝货币基金份额。
４、基金暂停申购处理
投资者办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务时，若拟申购基金本身处于不可交易状态（例如暂停申购），则无法发起“超级现金宝赎回转申购基金”业务。
５、基金巨额赎回处理
投资者办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务时，若交银现金宝货币发生巨额赎回情况，则不再按“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请处理，而是按照交银现金宝货币巨额赎回规则处理，具体参见交银现金宝货币的基金合同及招募说明书。
６、交易失败的处理
若“超级现金宝赎回转申购基金”业务对应的申购申请失败，则赎回资金将在申购申请确认失败后划往投资者预留的银行账户中。
７、交易撤单的处理
若投资者在Ｔ日１５：００前（含）成功撤销“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请，则赎回申请和申购申请一并撤销；投资者不能单独撤销其中任何一个交易申请。
８、其他约定事项
赎回交银现金宝货币遵循“先进先出”原则，即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回，注册登记确认日期在后的基金份额后赎回。
“超级现金宝赎回转申购基金”业务与转换业务不同，交银施罗德旗下其他基金及交银现金宝货币的基金转换业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或最新招募说明书。
本公告中业务规则依据《中国登记结算开放式基金交易业务规则》、《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》制定。未尽事宜应参照相关基金的招募说明书、基金合同及本公司相关业务规则和公告。
四、收费方式及交易费率优惠
“超级现金宝赎回转申购基金”业务需支付申购基金的申购费用，具体费用请参见申购基金最新的招募说明书及相关公告。
投资者现阶段办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务的，享受前端申购费率１折优惠。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。
五、业务申请流程
１、申请办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务前，投资者须在本公司网上直销交易平台购买并持有交银现金宝货币。
２、投资者在提交“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请时，选择所属支付渠道、赎回份额，预览并提交。
３、系统显示“申请成功”仅表示对该业务的受理，而非表示赎回申请及申购申请确认成功。
４、Ｔ日提起的“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请可以在Ｔ日１５：００前（含１５：００）撤单。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
交银施罗德基金管理有限公司
网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００
七、风险提示
１、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。有关交银现金宝货币的特定风险请见其基金招募说明书“风险揭示”章节。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
２、投资者在提交“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请后，应及时查询自身基金份额持有数量以了解所对应赎回申请及申购申请的确认情况。发生上文“三、业务规则”项下“５、基金巨额赎回处理”、“６、交易失败的处理”等情形的，投资者赎回交银现金宝货币份额对应的赎回资金将划往投资者预留的银行账户中。敬请投资者及时查询份额持有情况，以便进行相应的交易安排。
３、投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。
４、本公司已最大限度地采取了合理措施保护投资者资料和交易活动的安全。尽管如此，本着对客户负责的态度，本公司在此郑重提示投资者进行网上交易仍然存在风险，该风险包括但不限于：
（１）互联网是全球公共网络，并不受任何一个机构所控制。数据在互联网上传输的途径不是完全确定的，可能会受到非法干扰或侵入。
（２）在互联网上传输的数据有可能被某些未经许可的个人、团体或机构通过某种渠道获得或篡改。
（３）互联网上的数据传输可能因通信繁忙出现延迟，或因其他原因出现中断、停顿或数据不完全、数据错误等情况，从而使交易出现延迟、中断或停顿或数据错误。
（４）互联网上发布的各种信息（包括但不限于分析、预测性的参考资料）可能出现错误并误导投资者。
（５）投资者的网上交易身份可能因为自身计算机、手机被攻击、被安装有病毒或木马程序而被泄露或仿冒，并进而可能造成投资者身份被他人盗用而带来资产损失。
（６）投资者使用的计算机、手机可能因存在性能缺陷、质量问题、计算机病毒、硬件故障及其他原因，而对投资者的交易时间或交易数据造成影响，给投资者造成损失。
（７）投资者本身的计算机、手机应用操作能力或互联网知识的缺乏，可能会对投资者的交易时间或交易数据造成影响，因此给投资者造成损失。
（８）因投资者自身的疏忽造成账号或密码泄露，可能会给投资者造成损失。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二零一六年八月十五日
交银施罗德基金管理有限公司
关于调整网上直销货币基金实时提现服务的公告
为了满足投资者理财资金的快速周转需求，提升资金使用效率，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自２０１３年１０月２５日起推出网上直销货币基金实时提现服务。因业务发展需要，本公司决定自２０１６年８月１７日起对网上直销货币基金实时提现服务的有关事项进行调整，现将有关调整事项具体公告如下：
一、适用范围调整
对网上直销货币基金实时提现服务适用的基金范围和服务对象进行调整。调整后网上直销货币基金实时提现服务适用的基金范围仅包括交银施罗德现金宝货币市场基金（基金代码：０００７１０），服务对象为符合相关法律法规规定，在本公司网上直销交易平台开立交易账户并持有交银施罗德现金宝货币市场基金的个人投资者。
本次调整后本公司不再就交银施罗德货币市场证券投资基金Ａ级份额（基金代码：５１９５８８）提供网上直销货币基金实时提现服务，故在本次调整前已通过本公司网上直销交易平台开立的交易账户持有交银施罗德货币市场证券投资基金Ａ级份额（基金代码：５１９５８８）的投资者届时只能进行普通赎回，敬请相关投资者留意并提前做好相应资金安排。
如未来本公司进一步调整网上直销货币基金实时提现服务适用范围的，届时将另行公告。
投资者申请实时提现的资金将划付至投资者申请过户的基金份额所关联的资金账户。目前除支付宝理财专户和招商银行借记卡暂不支持网上直销货币基金实时提现服务以外，其他本公司网上直销交易业务已开通的支付银行卡均支持网上直销货币基金实时提现服务。如未来本公司增加开通网上直销交易业务接受的支付银行卡或第三方支付账户，该类银行卡或第三方支付账户原则上将自动支持网上直销货币基金实时提现服务，本公司另有规定的除外。本公司将在公司网站上实时公示上述支持的资金账户范围，而不再就其调整另行公告，敬请投资者在使用网上直销货币基金实时提现服务前登录本公司网站进行查询。
二、业务规则调整
１、对过户基金份额的损益归属规则进行调整。本次调整后，从投资者提交实时提现申请之日（自然日，含当日）起，过户份额的基金收益归本公司。
２、对单个投资者单个基金账户Ｔ日１５：００（不含）至Ｔ＋１日１５：００（含）（Ｔ日、Ｔ＋１日均指工作日）期间单笔和单日累计实时提现额度进行调整。本次调整后，根据投资者在本公司不同的客户等级，给予不同的实时提现额度，具体如下表：
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投资者可以登录我司网上直销交易平台查询所属的客户等级。
三、业务操作流程
投资者登录本公司网上直销交易平台后，点击“超级现金宝”－“提现”菜单，根据页面提示选择要进行实时提现的支付账户，输入赎回份额，选择“取现方式”为“实时取现”，预览并提交申请，直至提示交易成功即可。
四、重要提示
１、投资者通过本公司网上直销交易平台申请网上直销货币基金实时提现服务应遵循《交银施罗德基金管理有限公司网上直销货币基金实时提现服务协议》及《交银施罗德基金管理有限公司网上直销货币基金实时提现服务业务规则》等的规定，投资者申请网上直销货币基金实时提现服务前，请仔细阅读相关法律文件和业务规则。
２、投资者已充分知悉、了解本次调整亦涉及对过户基金份额的损益归属原则进行调整。本次调整后，从投资者提交实时提现申请之日（自然日，含当日）起，过户份额的基金收益归本公司。投资者自该调整实施日后继续使用网上直销货币基金实时提现服务的，视作对该调整的认可及接受。
３、本公司可根据业务需要对网上直销货币基金实时提现服务的适用范围、支持的资金账户范围、办理时间、交易限额、业务规则和手续费等进行调整，并依据相关法律法规的规定进行公告。
４、本公告仅对调整本公司网上直销货币基金实时提现服务的有关事项予以说明，投资者欲了解货币基金的详细情况，请登录本公司网站（ｗｗｗ． ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）认真查阅相关基金合同和最新的招募说明书，或拨打本公司客户服务电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）查询。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
交银施罗德基金管理有限公司
网址：ｗｗｗ． ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００
六、风险提示
１、在下述情况下，本公司有权临时暂停网上直销货币基金实时提现服务，并视情况及时恢复该业务：
（１）第三方通讯故障；
（２）本公司、银行或第三方支付机构出现系统故障、系统升级或其他系统暂停服务情形；
（３）所有投资者当日网上直销货币基金实时提现总额超过本公司设定的限额；
（４）货币基金暂停赎回；
（５）其他不可抗力情形。
２、如投资者关联资金账户已销户、卡号变更、账户状态不正常（挂失、冻结），或自然灾害、网络、通讯故障等不可抗力事件导致垫付款项无法按期向投资者划付的，本公司不承担任何责任。
３、敬请投资者密切关注本公司网上直销货币基金实时提现服务的相关申请份额上限规定，以免因申请提现份额超过上限规定而导致申请失败。
４、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二零一六年八月十五日
交银施罗德基金管理有限公司
关于调整网上直销交易平台交银施罗德货币市场
证券投资基金相关销售业务的公告
由于业务调整需要，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１６年８月１７日起不再开放通过本公司的网上直销交易平台办理交银施罗德货币市场证券投资基金（基金代码：Ａ级５１９５８８、Ｂ级５１９５８９，以下简称“交银货币”）的申购业务。但个人投资者仍可通过本公司网上直销交易平台正常办理交银货币的赎回、转换及定期定额投资等业务。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情：
交银施罗德基金管理有限公司
网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００
风险提示：
１、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
２、投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二零一六年八月十五日
交银施罗德基金管理有限公司
关于调整网上直销交易平台交银施罗德现金宝
货币市场基金相关销售业务的公告
由于系统升级，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１６年８月１７日起不再开放通过本公司网上直销交易平台办理交银施罗德现金宝货币市场基金（基金代码：０００７１０，以下简称“交银现金宝货币基金”）的定期定额投资和约定交易业务。
定期定额投资包括定期定额申购、定期定额赎回及定期定额转换三类业务；约定交易包括约定申购、约定赎回及约定转换三类业务。
投资者原来签订的定期定额投资协议和约定交易计划将自动失效。请投资者重新安排投资计划。
如本公司后续重新开放通过网上直销交易平台办理交银现金宝货币基金的定期定额投资和约定交易业务，将另行公告，敬请投资者关注我司最新公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情：
交银施罗德基金管理有限公司
网址：ｗｗｗ． ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００
风险提示：
１、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
２、投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。
特此公告。
交银施罗德基金有限公司
二零一六年八月十五日
