益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用公司闲置自有资金及募集资金购买理财产品的实施公告

2016-08-18 来源：上海证券报

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2016-030

益丰大药房连锁股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金及募集资金购买理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月27日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币伍亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

2016年3月7日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过6个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（“2015-014”号、“2016-016”号公告）。

一、公司2016年6月至今以自有资金购买未到期的理财产品情况

（一）公司与招商银行股份有限公司长沙韶山路支行购买的理财产品情况

1、产品名称：润泽125号第一期

2、产品类型：保本型

3、发行人：招商银行股份有限公司

4、产品风险评级：低风险

5、认购总金额：17,000,000.00元（币种：人民币）

6、资金来源：闲置自有资金

7、认购日：2016年6月12日

8、起息日：2016年6月13日

9、期限：91天

10、年收益率：4.00%

11、到期日： 2016年9月12日

12、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司长沙韶山路支行及招商财富资产管理有限公司无关联关系。

（二）公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行购买的理财产品情况

1、产品名称：现金管理1号

2、产品类型：保证收益型

3、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

4、产品风险评级：低风险

5、合同认购金额： 20,000,000.00元（币种：人民币）

6、资金来源：闲置自有资金

7、认购日：2016年7月29日

8、起息日：2016年8月1日

9、期限：可自申购确认日（含该日）起的第7 天（含该日）起任一开放日开放时间内提交赎回申请

10、年收益率：2.4%

11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行无关联关系。

（三）公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行购买的理财产品情况

1、产品名称：财富班车S21

2、产品类型：保证收益型

3、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

4、产品风险评级：低风险

5、合同认购金额： 20,000,000.00元（币种：人民币）

6、资金来源：闲置自有资金

7、认购日：2016年7月29日

8、起息日：2016年8月1日

9、期限：21天

10、年收益率：2.6%

11、到期日： 2016年8月21日

12、公司与上海浦东发展银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行无关联关系。

（四）公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行购买的理财产品情况

1、产品名称：现金管理1号

2、产品类型：保证收益型

3、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

4、产品风险评级：低风险

5、合同认购金额： 40,000,000.00元（币种：人民币）

6、资金来源：闲置自有资金

7、认购日：2016年8月2日

8、起息日：2016年8月3日

9、期限：可自申购确认日（含该日）起的第7 天（含该日）起任一开放日开放时间内提交赎回申请

10、年收益率：2.4%

11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行无关联关系。

（五）公司与广发银行股份有限公司常德鼎城支行购买的理财产品情况

1、产品名称：“名利双收-D92”结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、发行人：广发银行股份有限公司

4、产品风险评级：低风险

5、合同认购金额： 50,000,000.00元（币种：人民币）

6、资金来源：闲置自有资金

7、认购日：2016年8月2日

8、起息日：2016年8月2日

9、期限：92天

10、年收益率：2.6%-3.3%

11、到期日： 2016年11月2日

12、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司常德鼎城支行无关联关系。

（六）公司与广发银行股份有限公司常德鼎城支行购买的理财产品情况

1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、发行人：广发银行股份有限公司

4、产品风险评级：低风险

5、合同认购金额： 30,000,000.00元（币种：人民币）

6、资金来源：闲置自有资金

7、认购日：2016年8月10日

8、起息日：2016年8月11日

9、期限：99天

10、年收益率：2.6%-3.35%

11、到期日： 2016年11月18日

12、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司常德鼎城支行无关联关系。

二、截至2016年8月17日，公司购买理财产品到期赎回的情况如下：

■

注：以上理财产品均为保本型产品，公司与以上理财产品发行人均无关联关系。

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。公司购买标的为流动性好、低风险、本金保障型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为29,700.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品总金额为0万元，公司合计购买理财产品总金额为29,700.00万元。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年8月18日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2016-031

益丰大药房连锁股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年8月17日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场加通讯方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于修订<公司章程>的公告（2016-033）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于工商变更登记的议案》。

结合非公开发行完成情况及公司经营发展需要，同意对公司部分工商登记信息进行变更, 同时授权公司管理层签署相关文件及派遣人员办理相关工商变更登记备案等手续。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表意见：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要审批程序;本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。因此,公司独立董事一致同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告（2016-034）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意于2016年9月6日召开2016年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

2、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（2016-035）》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年8月18日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2016-032

益丰大药房连锁股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年8月17日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场加通讯方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表意见：此次事项履行了必要审批程序,用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告（2016-034）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2016年8月18日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2016-033

益丰大药房连锁股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行股份事宜，公司的注册资本由320,000,000元增加至362,694,658元，公司的股本总数由320,000,000股增加至362,694,658股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合非公开发行情况及公司经营发展需要，2016年8月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的注册资本、股份总数及经营范围进行修订。本议案尚需提交股东大会审议通过方可实施。

《公司章程》修订情况如下：

■

同时授权公司管理层签署相关文件及派遣人员办理相关工商变更登记备案等手续。

《公司章程（2016年8月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年8月18日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2016-034

益丰大药房连锁股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

2016年8月17日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“益丰药房”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。本议案尚需提交股东大会审议通过方可实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】952号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承销，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票42,694,658股，发行价为每股31.73元，共计募集资金1,354,701,498.34元，扣除发行费用29,306,289.06元后，募集资金净额为1,325,395,209.28元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-28号）。

二、募集资金的管理与存放情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件要求，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，在中国民生银行股份有限公司常德分行、中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行、长沙银行股份有限公司鼎城支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、招商银行股份有限公司长沙分行韶山路支行和平安银行股份有限公司长沙分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户，账号分别为697842190、43050168713700000031、800202232708013、66180155200000146、731904643410998和11016661026004。公司暂未使用募集资金，也未置换预先投入的自筹资金。

三、募集资金闲置原因

根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来1-3年进行逐步投入；同时，公司在获得募集资金之前已先期投入部分资金，该部分资金尚未进行置换。因此，近期，公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形, 为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金进行短期现金管理，购买一些保本型理财产品。

四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、资金来源及额度

公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，理财期限不超过12个月，其中，1-3个月的不超过6亿元，3-6个月的不超过2亿元，6-12个月的不超过4.5亿元。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

2、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。

3、决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、具体实施方式

在公司董事会提请股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

五、风险控制

公司购买标的为期限不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采购的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

七、公告前购买理财产品情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为29,700.00万元，使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品总金额为0万元。

八、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要审批程序;本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。因此,公司独立董事一致同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

九、监事会意见

公司监事会认为：此次事项履行了必要审批程序,用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

十、保荐机构的专项意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：

1、截至本核查意见出具日，本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意益丰药房本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年8月18日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2016-035

益丰大药房连锁股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月6日 14点 00分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月6日

至2016年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2016年8月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间：2016年9月2日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。

（三）登记地点：湖南省长沙市麓谷高新区金州大道68号，电话：0731-89953989传真：0731-89953979。

六、其他事项

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年8月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

97版信息披露