时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016－022
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年8月17日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2016年8月7日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事8人，董事程春雷、独立董事刘永坚因在外地（国）未能出席会议，分别委托董事林清发、独立董事樊宏代为表决。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、关于聘任公司部门负责人及下属子公司高级管理人员的议案
根据田海明总经理的提名,聘任孙自婷为公司人力资源部副主任，刘骞为公司国际合作部副主任；聘任杜宇民为安徽人民出版社副总编辑；聘任桂勤为安徽科学技术出版社副社长；聘任岑杰为安徽文艺出版社副总编辑、王涛为副社长；聘任姚巍为安徽少年儿童出版社副总编辑；聘任秦金根为安徽美术出版社副总编辑；聘任马磊为黄山书社副社长；聘任阮怀伟为时代新媒体出版社有限责任公司副社长（法人代表）、吴雷为副社长；聘任杨迎会为北京时代华文书局有限公司副总编辑、胡俊生为副总经理；聘任刘桂霞为时光流影科技有限责任公司董事长、总经理，孙立为副总经理兼董事会秘书，帅行军兼任监事会主席；聘任张李松、朱锦为安徽时代艺品文化投资有限责任公司副总经理。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-023
时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年8月17日上午11：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2016年8月7日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席郑可主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》的议案
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）的有关要求，我们作为公司监事，对公司2016年半年度报告进行了认真严格地审核，并提出书面审核意见如下：
(一)公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。
(二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2016年上半年的经营管理和财务状况。
(三)参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2016年8月17日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-024
时代出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引规定，将公司2016年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号）核准，本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票，每股发行价为16.76元，应募集资金总额为51,813.54万元，根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后，实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]3915号《验资报告》验证。
截至2016年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）本公司2010年度以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元；（2）本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元，2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元，2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元，2013年度直接投入募集资金项目10,870.14万元，2014年度直接投入募集资金项目4,690.50万元，2015年度直接投入募集资金项目4,539.45万元，2016年上半年直接投入募集资金项目-2660.29万元（详见附表1下备注），累计直接投入金额共计35384.52万元。
截至2016年6月30日止，本公司募集资金项目投资使用募集资金40078.59万元，募集资金余额为10025.08万元，公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计3924.58万元，募集资金专户应有余额为13949.66万元，募集资金专户2016年6月30日实际余额为14031.89万元。应有余额与实际余额差异82.23万元，原因为印刷技术改造项目光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金专户）余额107.20万元中有项目实施单位安徽新华印刷股份有限公司自有资金光大银行POS账户于2016年4月22日销户时暂将余额82.23万元转入该募集资金专户，已于2016年8月15日自专户转出，转出后该专户实际余额24.97万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2010年7月5日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010年8月5日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。
本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。2010年8月30日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2015年4 月2日公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体变更为安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司。
2015年10月20日公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意时代新媒体将数字出版项目募集资金专户由交通银行合肥分行祁门路支行变更至杭州银行股份有限公司合肥分行，同意教育网络公司在中国光大银行合肥分行开立数字出版项目募集资金专户。同日，时代新媒体与杭州银行股份有限公司合肥分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
按公司《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的提示性公告》（公告编号：临2016-003），公司及全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司分别于2016年5月31日和6月17日使用自有资金置换“时光流影TIMEFACE”项目已累计投入的数字出版项目募集资金3,154.44万元。
截至2016年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：
（金额单位：人民币元）
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注*1：本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资金专户名称和账户均维持不变。
注*2：根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。
注*3: 印刷技术改造项目光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金专户）余额107.20万元中有项目实施单位安徽新华印刷股份有限公司自有资金光大银行POS账户于2016年4月22日销户时暂将余额82.23万元转入该募集资金专户，已于2016年8月15日自专户转出，转出后该专户实际余额24.97万元。
三、2016年1-6月募集资金的实际使用情况
截至2016年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计40078.59万元，具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计13241.58万元，具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
附表1： 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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注1：数字出版项目本年度实际投入金额198.06万元，按公司《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的提示性公告》（公告编号：临2016-003），公司及全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司分别于2016年5月31日和6月17日使用自有资金置换“时光流影TIMEFACE”项目已累计投入的数字出版项目募集资金3,154.44万元，造成表内“本年度投入金额”栏为-2956.38万元、“截至期末累计投入金额”栏比2015年末少2956.38万元。
附表2： 变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
■证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-025
时代出版传媒股份有限公司
2016年上半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将公司2016年上半年度主要业务板块经营数据概况 （未经审计）公告如下：
单位：元
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注：上述经营指标和数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年8月17日
