国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金投资“康力电梯”
非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盛基金”）参加康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”，代码：002367.SZ）非公开发行股票的认购。根据康力电梯发布的《康力电梯股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，现将瑞盛基金投资“康力电梯”非公开发行股票的相关信息公告如下：

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注：1、账面价值与占基金资产净值比例为2016年8月18日数据。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2016年8月19日

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资“富煌钢构”

非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盛基金”）参加安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”，代码：002743.SZ）非公开发行股票的认购。根据富煌钢构发布的《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，现将瑞盛基金投资“富煌钢构”非公开发行股票的相关信息公告如下：

■

注：1、账面价值与占基金资产净值比例为2016年8月18日数据。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2016年8月19日

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型

证券投资基金上市交易提示性公告

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金2016年8月19日开始在深圳证券交易所上市交易，基金简称为：国投瑞盛，基金代码为：161232。经基金托管人中国银行股份有限公司复核，国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金截止2016年8月18日的基金份额净值为1.004元，上市首日以该基金份额净值1.004元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年8月19日