国投中鲁果汁股份有限公司

公司代码：600962 公司简称：国投中鲁

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，浓缩苹果汁行业面临的外部环境和内部考验仍不容乐观。就外部环境而言，世界经济复苏态势乏力，发达经济体仍呈现总需求不足和长期增长率不高现状，新兴经济体总体增长率下滑态势难以得到有效遏制。经济疲软导致全球贸易低增长局面未能扭转、大宗商品价格下滑，浓缩苹果汁作为食品饮料行业的基料，国际市场容量稳定，增长缓慢，据海关出口统计数据，销售平均价格较去年同期下滑约11%。行业内部而言，产能过剩问题依然突出，生产成本控制难度较大，但随着国内行业去库存化的有效推进，浓缩苹果汁的供求平衡正在建立，行业局面趋于缓和。

报告期内，公司通过采取“扩销售、控成本、重研发、谋创新”等多项举措，使得公司主营业务持续好转，盈利能力同比大幅上升。

销售方面，公司继续加大市场开拓力度，在巩固北美、日本市场的同时，努力扩大中东、澳大利亚市场，积极拓展东南亚等新兴市场；在稳固发展浓缩苹果汁的同时，关注其他技术含量较高、市场前景较好的新品浓缩果蔬汁，努力推进产品多元化。

加强成本控制是公司提升主营业务盈利能力的重要途径之一，面对行业产能过剩的局面，报告期内，公司努力调整产能布局，董事会对于生产成本高企、苹果原料资源匮乏区域内的韩城中鲁果汁有限公司，决定转让公司所持有的全部75%股权，该事项已经公司六届二次董事会和2016年度第一次临时股东大会审议通过，目前正在有序推进。

创新发展是企业成长的源动力，公司将研发创新视为持续发展的核心推手，报告期内，公司获得 “口感好的黄瓜清汁的加工方法”国家发明专利一项；由公司和天津科技大学、北京市农林科学院联合申报的《果蔬相温保鲜与高效精深加工技术研发》获得“中国轻工业联合会科学技术发明奖二等奖”一项；同时，公司乳山研发中心获得“山东省果蔬精深加工工程研究中心”称号。各项技术发明的不断积累，为公司今后走产品多元化道路以及创新发展积蓄了力量。

报告期内，公司多项举措并进，截止2016年6月30日，公司实现归属于上市公司股东净利润9,657,031.79元，较上年同期增加204.41%。

公司将继续在充实主营业务的基础上，以研发实力为依托，以战略合作为模式，探索产业链横向、纵向延伸，研究跨领域合作，稳步推进公司创新发展,以更好的经营业绩回报全体股东。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要系产品销售量同比增加所致

营业成本变动原因说明:主要系产品销售量同比增加所致

销售费用变动原因说明:与去年同期几乎持平

管理费用变动原因说明:主要系薪酬制度改革，员工工资提高所致

财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少以及人民币贬值导致汇兑收益增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售收到的现金以及收到的税费返还增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是借款所收到的现金同比减少所致

研发支出变动原因说明:为适应快速变化的市场需求，打造适合客户的精准产品，公司本年度加快了研发新产品速度，增加了研发设备的投入，对研发中试生产线设备、布局进行了改造；同时研发了多种新产品，并进行了多种饮料浓缩液以及终端饮料的试生产，延长了产业链，提升了产品的经济价值，推动产业发展，为公司增收创效

3.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016年上半年，公司本着“扩销售、去库存、降成本、压费用”的经营方针，在扩大销售的同时加快货款回收，减少资金占用,财务费用大幅下降。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主要行业为饮料制造业，主要产品为果汁、香料及果糖，营业收入同比上升16.97%，营业成本同比上升19.49%，主要是由于产品销售量同比增加所致。毛利率同比减少1.70个百分点，主要是单位销价的下降幅度大于单位成本下降的幅度。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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3.3 投资状况分析

3.3.1 对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

3.3.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.3.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3.3.4 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

国投中鲁果汁股份有限公司

董事长：李俊喜

2016年8月20日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2016-026

国投中鲁果汁股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2016年8月10日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开董事会六届三次会议的通知”，并将有关会议材料通过邮件的方式送到所有董事手中。公司第六届董事会第三次会议于2016年8月19日在公司乳山工业园所在地山东省乳山市召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中，委托出席1人），董事章廷兵先生因工作原因未能亲自出席，委托董事夏兵先生代为出席表决。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》

详见公司于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司2016年半年度报告及其摘要。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于延长万荣中鲁公司经营期限的议案》

国投中鲁与万荣喜凌果汁食品有限公司（下称“万荣喜凌”）于2003年4月合资成立万荣中鲁果汁有限公司（下称“万荣中鲁”），注册资本1000万元。2011年12月，通过未分配利润和盈余公积金转增注册资本，万荣中鲁注册资本变更为1765万元。双方持股比例为：国投中鲁持股65%，万荣喜凌持股35%，国投中鲁为控股股东。

依据万荣中鲁章程规定，该公司经营期限为15年，万荣中鲁的经营期限将于2018年到期。

鉴于万荣中鲁近年来经营情况稳定，盈利情况良好，董事会同意延长万荣中鲁经营期限，将经营期限由原来的15年延长至30年，企业名称、注册资本、注册地、经营范围等基本信息不变。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》

公司于2006年3月制定《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》，并于2008年3月对该制度进行修订。为使内部审计制度更加切合公司实际经营情况，并结合公司内部审计部门的实际工作需求，董事会同意对该制度进行调整修订，详见公司于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2016-027

国投中鲁果汁股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2016年8月10日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开监事会六届三次会议的通知”，并将有关会议材料通过邮件的方式送到所有监事手中。公司第六届监事会第三次会议于2016年8月19日在公司乳山工业园所在地山东省乳山市召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关要求，公司监事会对2016年半年度报告发表如下书面确认意见：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司2016年半度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》

公司于2006年3月制定《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》，并于2008年3月对该制度进行修订。为使内部审计制度更加切合公司实际经营情况，并结合公司内部审计部门的实际工作需求，监事会同意对该制度进行调整修订，详见公司于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十日