北部湾旅游股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-055
北部湾旅游股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年8月19日以现场会议方式和通讯会议相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年8月15日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事10名，实到10名，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2016年半年度报告》及摘要的议案。
详情请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。（公告编号：603869 临2016-057）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
详情请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。（公告编号：603869 临2016-058）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司聘任部分高级管理人员的议案。
详情请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。（公告编号：603869 临2016-059）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《北部湾旅游股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。
详情请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年 8 月21日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-056
北部湾旅游股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2016年8月19日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年8月15日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2016年半年度报告》及摘要的议案。
详情请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。（公告编号：603869 临2016-057）
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
详情请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。（公告编号：603869 临2016-058）
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司监事会
2016年 8 月21日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-058
北部湾旅游股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将2016年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2015]307号”《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）5,406万股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额为人民币27,192.18万元，扣除各项发行费用2,507.38万元后，募集资金净额为24,684.80万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并出具了“致同验字（2015）第110ZC0134号”《验资报告》。上述募集资金已于2015年3月18日全部到位。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入10,238.96万元。尚未使用的募集资金金额为14,702.30万元（包括已计入募集资金专户理财收益222.24万元、利息扣除手续费后净收入34.22万元）。
2．本期使用金额及当前余额
以募集资金投入募投项目2,623.59万元。
截至2016年6月30日，本公司募集资金累计投入12,862.55万元。尚未使用的募集资金金额为12,083.72万元（包括已计入募集资金专户理财收益222.24万元、利息扣除手续费后净收入39.23万元）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2012年1月20日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于2012年2月9日经公司2011年度股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年3月19日，本公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2015年7月31日，公司2015年度第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》，北部湾旅募投项目“新建350座高速客船项目”已变更为“新建2艘360座高档客船项目”，经北部湾旅游股份有限公司、国海证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司总行营业部协商一致同意，重新签订募集资金三方监管协议。
2016年3月31日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议公司单个募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司 “新建600座普通客船项目”已完工结项，结余募集资金2,167.57万元。公司及保荐机构国海证券股份有限公司与中国银行股份有限公司北海分行协商一致同意重新签订《北部湾旅游股份有限公司、中国银行股份有限公司北海分行和国海证券股份有限公司募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年6月30日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
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说明：
1、上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益222.24万元、募集资金专户存款利息39.72万元，已扣除手续费0.48万元。
2、上表中存储余额与前述尚未使用的募集资金金额12,083.72万元相差10,000万元，系根据2016 年 4 月 25日第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于审议使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的议案》而购买保本型理财产品。
三、本期募集资金实际使用情况
截至2016年6月30日，公司募投项目“新建600座普通客船项目”已结项并投入使用，“新建2艘360座高档客船项目”已完工，“新建718座豪华客滚船项目”目前正在持续推进中。
本期募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目资金使用情况
变更募投项目的募集资金使用情况详见附表：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年8月21日
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
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变更募集资金投资项目情况表
货币单位：人民币元
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证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-059
北部湾旅游股份有限公司
关于部分高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会于近期收到财务总监成保明先生的书面辞职申请，成保明先生因个人工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。
成保明先生担任公司财务总监期间勤勉尽职，本公司及董事会对成保明先生担任财务总监期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司聘任部分高级管理人员的议案》，经总裁赵金峰先生提名，同意聘任张浩先生为公司副总裁、王跃进先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届高管任期届满。
附件：
1、张浩先生简历
2、王跃进先生简历
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年8月21日
附件:
1、张浩先生：男，1964年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任招商局国际旅行社有限公司(BJ) 总经理、香港中国旅行社(HK) 副总经理、中国旅行社总社有限公司(BJ) 副总裁、大新华运通控股有限公司(BJ) 副总裁、易生控股有限公司(BJ) 副董事长、海航邮轮有限公司(BJ) 总裁。
2、王跃进先生：男，1975年出生，中共党员，本科学历，中级会计师。曾任连云港新奥燃气有限公司计财部主任、连云港新奥燃气工程有限公司副总会计师、盐城新奥燃气有限公司总会计师，现任北部湾旅游股份有限公司财务副总监。
