四川大西洋焊接材料股份有限公司
公司代码：600558 公司简称：大西洋
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
1.3.1公司股票简况：
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1.3.2联系人和联系方式：
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
总体经营情况回顾
2016年上半年，由于传统制造业投资增速趋缓，产能进一步过剩，特别是石油石化、压力容器、风电、船舶等行业不景气，需求严重萎缩，导致焊接材料市场需求继续收缩，行业竞争更加激烈，使公司面临更加恶劣的外部环境和更加残酷的市场竞争。面对严峻的形势，公司采取积极主动的防御性策略，加强市场的预见性和对市场变化的快速反应能力，加大国际国内市场开拓力度，强化物资采购管理，有序推进项目建设，狠抓风险管控、技术创新等各项工作，取得了较好的经营成效。与上年同期相比，报告期内公司的产量、销量、主营业务利润等指标有所增长，营业收入有所下降，其中主营业务利润同比实现大幅度增长，保证了公司盈利水平的基本稳定。
上半年主要经营指标环比、同比情况
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2016年上半年，焊接材料价格总体趋于下降，保持在低位运行，与2015年上半年及下半年相比，公司营业收入、利润总额以及归属母公司的净利润在总销量同比、环比均有所增长的情形下，仍然出现同比和环比下滑；但归属母公司的扣除非经常性损益的净利润同比出现大幅度的增长，其主要原因是：与2015年上半年相比，2016年上半年公司非经常性盈利减少；同时随着年后钢材价格反弹，焊接材料价格也出现阶段性上涨，公司较好的把握了市场出现的短期机会；公司海外市场销售规模也实现扩展。
主要经营管理工作
1、坚持“市场第一”的原则，不断提高对市场变化的快速反应能力，稳定市场规模。一是针对今年上半年钢材价格大幅波动的实际情况，采取灵活多变的价格策略，准确把握产品调价时机，促进了产品销售。二是加强市场渠道建设，对部分区域的经销渠道进行重整，发展了新的经销商，部分区域市场销量明显增长。三是加强资金回收，控制资金风险。及时做好经销协议的签订工作，清理完善抵押垫底手续；对货款严格按公司规定回收，对于不能及时付款的经销商，采取催收、先打款、减半发货等办法进行货款回收；对于有风险的客户，采取法律催收、接收债权等手段降低资金风险。四是充分发挥技术与营销的协同作用，根据市场需求引导技术研发，促进品种焊材的开发和销售。五是加强对重点工程的跟踪和销售力度，在石油石化等工程减少的情况下，抓好了水电工程、抽水蓄能工程等的跟踪和销售，取得了较好的业绩。六是加大国际市场开拓力度，在稳定维护好非洲、中东市场的同时，重点加强了对南亚和东南亚传统市场的开拓力度，实现了出口销量及出口创汇的双增长。
2、强化物资采购管理，密切关注原辅材料特别是钢材的价格变化和走势，针对钢材等原辅材料价格的大幅波动，坚持“多批次、小批量”的采购原则，踩准采购节奏，控制了采购风险；积极推行集团化采购、招标采购、网上采购等多种采购方式，建立了“必联网”采购平台，并已在总部施行，提升了公司对价格和资源的掌控力度，有效降低采购成本；加强对外部物资供应、内部物资需求和库存水平分析，在确保生产所需原材料物资的同时，压缩物资库存水平，有效提高原材料物资内部周转速度，缓解资金压力，降低运行成本风险和库存风险。
3、坚持技术创新，促进技术与市场的深度融合。一是突出市场服务，坚持做好用户需求对接，与营销部门协同开拓市场，重点针对公路、铁路、大型桥梁、大型水电站、新一代火电机组和低温球罐等项目强化了售前服务与工程跟踪，并根据工程技术要求持续优化产品性能。二是稳步推进项目研发与产品开发，完成了728院核电项目五个子课题的成果鉴定和审计；完成了苏州热工院核电项目的第三方评审及鉴定；同时，在火电机组用耐热钢、管线钢、新一代桥梁用钢、大型石化、军工等配套焊材的研发以及老产品的升级换代研究工作中均取得进展和阶段性成果。三是着力降低产品设计成本，通过加大低成本原材料的替代研究和低成本配方再优化，进一步降低了配方成本和原材料采购难度。四是持续推进科技项目与成果申报，“水工用低合金高强度钢焊接材料关键技术研究”和“管线钢系列配套用焊接材料研究”获2015年四川省科技进步三等奖；在专利申请方面，新增授权发明专利7项。
4、加强资金风险控制，严格按照公司内控管理制度规定审批使用资金，保证了公司资金使用的有序、稳定；加强了对应收账款的管理，强化了对债权对账和账龄的分析，加大了应收账款的回收力度；同时通过多种手段了解和掌握客户的经营状况、资信状况，确保了公司资金安全和债权安全。
5、有序推进焊接产业园项目建设，一期五个项目主体厂房已完成交工验收，正在办理结算审核；五个项目生产线设备已安装完成，正在进行相关生产工序的设备调试；与五个项目相配套的室外道路及管网工程、园区送配电工程，施工单位正在抓紧施工。根据目前设备安装调试、配套附属工程的施工进度，预计年底可实现相关生产线的联调联试。
下半年经营工作重点
下半年，宏观经济形势依然严峻，经济下行压力仍然较大，焊接材料行业竞争将更加激烈，预计市场需求萎缩、竞争加剧、产品价格延续目前较低价位走势将持续一定时间。同时，国家短期加大固定资产投资特别是基础设施投资又将给公司带来短期机会。为此，公司将按照全年工作方针和经营计划，继续抓好以下重点经营工作：
1、继续坚持“市场第一”的原则，高度关注市场变化，要进一步加大市场开拓力度，继续加强对重点工程、重点项目的跟进；要继续加强市场渠道建设，不断完善市场网络，加强二级、三级经销商建设；要继续加大国际市场开拓力度，充分利用越南公司、北美公司在各国际区域市场的带动作用，扩大公司产品的国际市场份额，提升公司在国际市场的品牌影响力。
2、继续坚持以市场需求为导向，合理均衡组织生产，提升生产保障能力，处理好生产与市场之间的矛盾；同时要高度关注产品质量，不断提高产品质量水平。
3、继续优化采购模式，扩大集团化采购、招标采购、网上采购的范围，“必联网”采购平台要在前期总部施行的基础上，向各子公司推行，以进一步提高议价能力，降低采购成本，凸显集团化采购优势。
4、继续强化技术与营销在新产品推广上的协同作用，要根据市场需求引导技术创新方向，使技术创新更具针对性；要继续加强老产品改进和原材料替代研究工作，进一步降低采购成本，提升技术创新的经济价值。
5、要进一步深化劳动、人事、分配“三项制度”改革，全面推行效能优化工作，实现精简高效；要积极推进子公司的员工持股、混合所有制改革，通过改革把企业发展的各类要素进一步优化、整合，把所有资源投向公司战略发展转型；要通过改革，培育公司的核心竞争力和持续发展能力。
6、继续抓好焊接产业园建设的各项工作，确保本年内完成一期所有项目建设内容，全面进入调试阶段。
3.1.1主营业务分析
3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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3.1.1.2营业收入变动原因说明:
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本年营业收入较去年同期减少6,751万元，主要是主营业务收入减少6,527万元，其他业务收入减少224万元。主营业务收入下降系产品销售价格下降所致，其他业务收入减少系其他销售收入减少所致。
单位：元 币种：人民币
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(2)主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.1.3、营业成本变动原因说明:
(1)成本分析表
主营业务成本分产品情况
单位：元 币种：人民币
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(2)主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.1.4销售费用变动原因说明:
2016年1-6月销售费用为4,091万元，比去年同期的4,472万元减少381万元，主要原因是销售区域结构变化影响运输费减少277万元；差旅费减少24万元；其他减少80万元等综合影响所致。
3.1.1.5管理费用变动原因说明:
2016年1-6月管理费用为7,697万元，比去年同期的7,255万元增加442万元，主要原因是本期工资及工资性费用增加348万元；土地使用税政策变化，由承租方承担改为由出租方承担，影响租赁费增加50万元，土地使用税减少50万元，另新增租赁费19万元；其他增加75万元等综合影响所致。
3.1.1.6财务费用变动原因说明:
2016年1-6月财务费用为466万元，比去年同期的679万元减少213万元，主要原因是本期利率下降影响利息支出减少191万元；募集资金定期存款收入增加影响利息收入增加81万元；汇率变化影响汇兑收益减少50万元；手续费等其他增加9万元所致。
3.1.1.7现金流：
2016年1-6月公司现金及现金等价物净增加额为19,245万元，其中经营活动产生的现金流量净额为4,246万元、投资活动产生的现金流量净额为16,526万元、筹资活动产生的现金流量净额为-1,530万元，汇率变动影响为3万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加额大于销售商品、提供劳务收到的现金增加额所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:
投资活动现金流量净额比上年增加主要原因是收回投资所收到的现金增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，投资支付的现金减少综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:
筹资活动现金流量净额比上年同期减少主要是吸收投资所收到的现金减少及银行借款减少所致。 研发支出变动原因说明:
变动原因说明:
3.1.1.8其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
A.其他业务收入:本年较去年同期减少224万元，减幅7.5%，主要是材料销量下降、检测收入和核电研制收入下降综合所致。
B.其他业务成本:本年较去年同期减少180万元,减幅50.13%，主要是材料销量下降影响所致。
C．产品销售毛利：本年较去年同期增加1,823万元,增幅12.40%，主要是主营业务收入减少6,527万元，主营业务成本减少8,350万元，产品销售价格下降幅度小于单位成本下降幅度所致。
D.资产减值损失:本年资产减值损失较上年同期增加62万元，增幅14.41%，主要是存货跌价损失转回减少所致。
E.投资收益:本年投资收益较上年减少423万元，减幅61.10%，主要是本年公司银行短期理财产品投资减少所致。
F. 营业外收入:本年较上年同期减少1,604万元，减幅75.43%，主要是上期新都土地作价投资收益增加所致
G. 利润总额:本年较上年同期减少247万元，减少5.43%，主要是本年产品销售毛利增加,投资收益和营业外收入减少综合所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
A. 2009年9月3日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行面值总额为265,000,000.00元可转换公司债券，募集资金净额为253,050,000.00元。截止报告期，已累计使用募集资金总额192,555,179.48元。
B．2014年2月25日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,615,633股，发行价格为6.62元/股，募集资金净额为646,005,494.74元（其中，土地使用权净额155,893,100.00元，货币资金净额490,112,394.74元）。截止报告期，已累计使用货币资金总额359,626,831.95元。
上述募集资金总体使用情况详情请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
C．公司于2015年7月17日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项的议案。详情请见公司于2015年7月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的相关公告。
结合当时中国证券市场情况，为顺利推进公司2015年度非公开发行A股股票事宜，2015年10月9日公司召开了第四届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项的议案。详情请见公司于2015年10月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的相关公告。
2016年1月13日，公司收到中国证监会160020号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，详情请见公司于2016年1月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》。
由于公司本次非公开发行股票所聘请的北京市中银律师事务所因其他在审项目存在财务问题被中国证监会立案调查，公司于2016年2月1日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160020号），中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查，详情请见公司于2016年2月3日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》。
2016年2月3日，公司与北京市中银（深圳）律师事务所签订了《关于解除<四川大西洋焊接材料股份有限公司与北京市中银（深圳）律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票项目的专项法律服务聘请协议>之协议书》。同时公司与广东华商律师事务所签订了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票项目的专项法律服务聘请协议》，委托广东华商律师事务所为公司本次非公开发行股票提供法律服务，详情请见公司于2016年2月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于更换2015年度非公开发行股票项目专项法律服务机构的公告》。
因公司2015年度非公开发行股票申请文件中止审查的原因已经消除，公司于2016年2月24日向中国证监会报送了《关于恢复公司2015年度非公开发行股票申请文件审查的申请》，并于2016年3月18日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160020号），中国证监会同意恢复对公司2015年度非公开发行股票申请文件的审查，详情请见公司于2016年3月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请恢复审查通知书>的公告》。
2016年4月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160020号）,中国证监会要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。详情请见公司于2016年4月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》。
由于公司本次非公开发行股票认购对象上银基金管理有限公司拟设立的资产管理合同尚未完成备案，无法在规定的时间内向中国证监会提交反馈回复意见,公司已向中国证监会申请延期提交反馈意见书面回复，详情请见公司于2016年4月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于申请延期提交非公开发行股票申请文件反馈意见书面回复的公告》。
因公司本次非公开发行尚未确定最终的投资者，2016年7月4日，公司向中国证监会提交了《关于中止2015年度非公开发行股票申请文件审查的申请》，并于2016年7月19日收到中国证监会第160020号《行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司的中止审查申请。详情请见公司于2016年7月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于申请中止2015年度非公开发行股票申请文件审查的公告》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，后续工作以及能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
(3)经营计划进展说明
今年上半年，受国内经济增速进一步放缓，焊接材料行业市场需求持续萎缩、竞争持续加剧等多重因素影响，公司产品销售价格、主营业务收入、利润总额同比有所下降，产量、销量、主营业务利润同比有所上升。报告期内，完成产量17.87万吨，完成年度计划的46.51%，产量未达到计划目标进度的主要原因是削减产品库存和销量没有达到计划进度；完成销量18.12万吨，完成年度计划的47.39%，销量未达到计划目标进度的主要原因是市场需求萎缩、竞争加剧；完成主营业务收入80,489.67万元，完成年度计划的44.13%，主营业务收入未达到计划目标进度的主要原因是产品销售量不及预期和销售价格总体趋降；完成利润总额4,304.46万元，完成年度计划的47.84%，利润总额未达到计划目标进度的主要原因是投资收益未达到计划目标。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.1.2.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3核心竞争力分析
报告期内，公司继续保持了在品牌价值、技术创新、品种质量、营销网络、战略布局、资本等方面的优势和核心竞争力。未来，公司将继续从以上方面以及产业布局、产业链延伸、产品结构优化等方面不断提升公司的核心竞争力，增强公司持续盈利能力，提高抵御经济周期波动风险的能力，加快从“焊接材料专家”发展成为“焊接专家”的步伐，加快从“焊接材料制造商”向“提供焊接整体技术解决方案服务商”的转型。
3.1.4投资状况分析
3.1.4.1对外股权投资总体分析
报告期内，公司没有发生对外股权投资事项。
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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委托贷款情况说明
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.1.4.3募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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[备注1]：2016年度上半年募集资金专户支付工程投资款2,680,368.65元，收回暂时闲置募集资金理财投资74,000,000.00元, 合计投入-71,319,631.35元；
[备注2]：2016年度上半年募集资金专户支付工程投资款30,993,262.45元，收回暂时闲置募集资金理财投资136,000,000.00元，合计投入-105,006,737.55元。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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[备注一]：未达到计划进度的原因：一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况，从经济性考虑，对原施工图进行了优化设计，节约了建设费用，但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核，耗费较多时间；二是针对整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面，公司投入大量人力，进行了大幅度的创新，因此研究论证的时间较长。
(3)募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明
募集资金变更项目情况说明请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的 《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3.1.4.4主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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3.1.4.5非募集资金项目情况
√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
（1）有色焊丝中试项目：该项目于2009年7月开始，2014年前铜焊丝试生产线已建成，正处于中试阶段，铝焊丝生产线现正进一步进行工艺和设备改造。该项计划投资800万元，截止2016年6月已累计投入640.56万元，主要为支付的设备款。
（2）12万吨普焊搬迁项目：该项目计划投资13,744.25万元，2016年6月已累计投入11,147.14万元，主要是厂房建设和设备购置支出, 目前该工程项目主体厂房建设已完成交工验收，生产线设备已安装完成，正在进行相关生产工序的设备调试。
(3) 埋弧自动焊用烧结焊剂项目: 该项目计划投资3,670万元，2016年6月已累计投入2,657.91万元。
3.1.5利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以598,403,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发股利2,393.61万元（含税），向全体股东以资本公积金每10股转增5股,共计转增299,201,610股，实施后总股本为897,604,831股。2016年6月8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，确定2016年6月17日为股权登记日，2016年6月20日为除权除息日和现金红利发放日，截至本报告期末，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完成，新增无限售条件流通股份已于2016年6月21日在上海证券交易所上市流通。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司目前下设14个控股子公司（其中3个孙公司）和6个分公司。其中，14个控股子公司分别为：自贡大西洋焊丝制品有限公司(以下简称“大西洋焊丝”)、上海大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“上海大西洋”)、深圳市大西洋焊接材料有限公司(以下简称“深圳大西洋”)、云南大西洋焊接材料有限公司(以下简称“云南大西洋”)、自贡大西洋澳利矿产有限责任公司(以下简称“自贡澳利”)、天津合荣钛业有限公司(以下简称“天津合荣”)、四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司(以下简称“大西洋申源”)、广西宜州大西洋焊剂制造有限公司(以下简称“广西大西洋”)、江苏大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“江苏大西洋”)、大西洋焊接材料(天津)销售有限公司(以下简称“天津大西洋销售”)、湖北大西洋焊接材料有限公司(以下简称“湖北大西洋”)、越南大西洋焊接材料有限责任公司（英文名称：Viet Nam Atlantic Welding Consunmables Co.Ltd，以下简称“越南大西洋”）、越南大西洋贸易有限公司（英文名称：ATLANTIC TRADING COMPANY LIMITED ，以下简称“越南大西洋贸易”） 、大西洋焊接北美有限公司（英文名称：Atlantic Welding North America ,LLC ，以下简称“北美公司”）；6个分公司分别为四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司(以下简称“成都大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司(以下简称“柳州大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司(以下简称“西安大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司(以下简称“武汉大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司(以下简称“贵阳大西洋”)、云南大西洋焊接材料有限公司安宁分公司(以下简称“安宁分公司) 。
董事长：李欣雨
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2016年8月22日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-44号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2016年8月22日在公司本部综合大楼3001会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年半年度报告》
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年半年度报告》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2016年8月23日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-45号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2016年8月22日在公司本部综合大楼3001会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年半年度报告》
监事会认为，公司《2016年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规以及《公司章程》等的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、全面的反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《2016年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2016年8月23日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-46号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2009 年可转债募集资金基本情况
1、发行及资金到账情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称:“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币100元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销商，承销方式为：主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至2009年9月10日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元，中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的00354908096001专用账号内。实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验（2009）29号验资报告。
2、可转换债券转股及未转股赎回情况
（1）转股情况
根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定，从2010年3月9日至2010年5月13日止，原持有本公司 “西洋转债”，证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股18,171,876股，转股率99.7739％，已转股债券面值264,400,795.80元。
（2）未转股赎回及兑付情况
本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格（14.55元/股)的130%,根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截至赎回登记日（2010年5月13日）收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。
①截至2010年5月13日收市时，西洋转债的赎回余额为596,000.00元，占西洋转债发行总额的0.2249%。
②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元，占西洋转债发行总额的0.0012%。
③本次可转换债券未转股债券应付利息17,880.00元（含个税822.48元）。
④2010年5月已兑本兑息617,084.20元。
3、截至2016年6月30日以前年度已使用金额、本年使用金额 单位：人民币元
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4、截至2016年6月30日结余情况
截至2016年6月30日募集资金余额为72,152,906.79元（其中：投资理财及存款利息收益11,658,086.27元），募集资金专户银行存款余额见下表：
单位：人民币元
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（二）2014年非公开发行股票募集资金基本情况
1、发行及资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准，于2014年2月25日向特定对象非公开发行股票99,615,633股，股票面值：1元，发行价格为：6.62元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。截至2014年3月6日止，本公司应收非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元，扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额13,450,000.00元后的净额646,005,494.74元，其中：
（1）土地使用权净额155,893,100.00元，土地使用权已过户至本公司名下。实际收到募集资金净额人民币490,112,394.74元(大写：肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分)。
（2）货币资金净额490,112,394.74元，金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的126627509866专用账号内, 该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月6日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2014）16号）。
2、截至2016年6月30日以前年度已使用金额、本年使用金额情况 单位：人民币元
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3、截至2016年6月30日结余情况
截至2016年6月30日募集资金余额为155,393,187.86元（其中：投资理财及存款利息收益24,907,625.07元）。募集资金专户银行存款余额见下表：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定情况
本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际对《募集资金管理制度》进行了修订，并于2014年4月11日本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
（二）募集资金管理制度的执行情况
1、2009年可转债募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，截至报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下：
（1）2009年9月24日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》；
（2）为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据本公司于2010年2月1日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；
（3）2014年3月21日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2014年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，截至报告期，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下：
公司于2014 年4 月1 日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2009年可转债募集资金在本年及累计实际使用情况
1、募集资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）；
2、募投项目先期投入及置换情况：
截至2009年9月16日，本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币36,585,683.42元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月18日出具了川华信专(2009)172号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核，并经本公司2009年11月24日召开的第三届董事会第十九次会议决议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：
单位：人民币元
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3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：年末无余额。
以前年度暂时补充流动资金发生和决策审批程序
（1）2011年2月18日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
（2）2011年7月12日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
（3）2012年1月6日，经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
（4）2012年7月5日，经公司2012年第三次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
截至2013年1月5日，上述已到期的暂时补充流动资金均已按时归还。除此以外，公司不存在使用本次募集资金暂时补充流动资金的情形。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
（1）暂时闲置用于理财投资的资金期末年初情况 单位： 人民币 元
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（2）截至2016年6月30日已赎回理财产品具体情况如下 单位： 人民币 元
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（3）决策审批程序
①2014 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》 ，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 3 亿元购买保本型理财产品；
②2014 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第四十三次会议审议并通过 《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品 ；
③2015 年 4 月 29 日， 公司第四届董事会第四十八次会议审议并通过 《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品；
④2015 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第五十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过3.2亿元。
以上使用闲置募集资金购买理财产品情况，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无
7、募集资金使用的其他情况：
（1）本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用1,136,000.00元（其中：2009年度募集资金到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出）。
（2）经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回，2010年度承兑本息合计617,084.20元。
（二）2014年非公开发行股票募集资金在本年及累计实际使用情况
1、募集资金使用情况：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）；
2、募投项目先期投入及置换情况：
本公司实际收到募集资金总额490,112,394.74元，其中：承诺用于工程项目总额486,192,499.61元，用于支付发行费用等3,919,895.14元(其中：2014年度募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。
截至2014年4月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资目73,064,321.61元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）出具 （川华信专（2014）117号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》，并经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下： 单位：人民币元
■
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
（1）暂时闲置用于暂时补充流动资金的期末年初情况 单位： 人民币 元
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（2）决策审批程序
①2015 年 6 月 11 日，本公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
2016年6月1日，公司已将上述使用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专户。
②2016年 6 月 8日，本公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：暂时闲置用于理财投资的资金报告期末及年初情况，详见本报告“三（一）4（1）（2）（3）所述事项。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无
7、募集资金使用的其他情况：
本次募集资金到位后用于支付发行费用3,919,895.14元(其中：2014年募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2009年可转债募集资金变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）；
2、变更募集资金投资项目的原因：
一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高，加工工艺要求相对较低，在良好的市场预期下，各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成产能过剩。另一方面，受金融危机及欧债危机等影响，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，而普通药芯焊丝消费量主要在造船行业，航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。公司2010年3月建成的1.00万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝，在激烈的市场竞争下，公司普通药芯焊丝毛利率非常低。预测未来五年，造船行业仍将处于低迷期，普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制。而基于焊接人工成本增加，自动化焊接的发展不可逆转，非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备，加大特种药芯焊丝的研发力度。近几年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。目前，公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟。为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争，同时丰富公司药芯焊丝的产品结构，公司决定调整投资项目产品结构，将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯焊丝已投产，拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，其中不锈钢药芯焊丝0.20万吨，硬面堆焊药芯焊丝0.30万吨。
3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无
4、变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况：无
（二）2014年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况：无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
六、结论：
综上所述，本公司董事会认为2016年上半年本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。
附件1：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）
附件2：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2016年8月23日
附表1
2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）
单位：人民币元
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[备注1]: 用于永久性补充流动资金67,491,139.55元，其中:本金60,515,139.86元、利息收入6,975,999.69元。
[备注2]：本公司实际收到募集资金总额253,050,000.00元，其中：承诺用于工程项目总额251,914,000.00元(包含已兑本兑息617,084.20元,扣除已经兑付的本息后，实际承诺用于工程项目的总额为251,296,915.80 元)，用于支付发行费用1,136,000.00元(其中：2009年度募集资金到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出)。
[备注3]：1.已变更项目的审批情况
(1)本公司2011 年9 月8 日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》：公司拟调整“新增4 万吨药芯焊丝技术改造项目”的完成日期，经公司谨慎测算，募集资金投资项目完成日期由2011年9 月调整为2013 年12 月。
(2)本公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会决议，通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，摘要如下：
A、本次募集资金投资项目名称：新增4.00万吨药芯焊丝技术改造项目(以下简称“4.00万吨药芯焊丝项目”)
B、原投资项目产品结构：普通药芯焊丝3.65万吨，特种药芯焊丝0.35万吨
C、调整后投资项目产品结构：普通药芯焊丝1.00万吨，特种药芯焊丝0.50万吨
D、变更募集资金投向的金额：
“4.00万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资25,191.40万元，现调整产品结构后计划利用募集资金投资19,078.18万元，其中1.00万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额10,127.75万元。公司拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金6,749.11万元(含利息收入697.60万元)全部永久性补充公司流动资金，永久性补充流动资金金额占募集资金总额的26.80%。
(2)已变更项目的原因分析:详见本报告“四.(一)2所述事项。
[备注4]：本期使用23,532,773.58元，其中：1万吨药芯焊丝支付工程尾款860,255.74元、0.5万吨特种药芯焊丝项目2013年度支付工程投资款5,181,378.29元、收到年初归还的暂时性补充流动资金5,000.00万元与本年永久性补充流动资金67,491,139.55元的净支出。
[备注5]：新增4万吨药芯焊丝规划产能为3.65万吨普通药芯焊丝及0.35万吨特种药芯焊丝，但在项目实施过程中，一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成行业产能过剩，另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响，加剧了市场竞争，又导致普通药芯焊丝价格大幅下降。在2010年3月公司形成1万吨普通药芯焊丝项目后，为控制募集资金投资风险，公司放缓了建设进度，截至2013年12月31日，公司建设完成1万吨普通药芯焊丝产能。特种药芯焊丝没有按计划进度进行实施，主要是由于当时公司虽然已经掌握了相关特种药芯焊丝的配方技术，但生产工艺等产业化技术还不成熟，因此一直未实施特种药芯焊丝项目的建设。近几年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。同时，公司2013年试生产的该系列产品已通过CCS、ABS、DNV等船级社的认证，进入推广、销售阶段。目前，公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟，调整后的0.5万吨特种药芯焊丝项目根据公司焊接产业园总体建设安排目前正处于建设状态。
[备注6]:根据新增4万吨药芯焊丝项目可研报告，如果4万吨药芯焊丝全部投产，每年实现利润总额7,260万元。公司募集资金项目实际实现的效益与此相比存在较大差距，其主要原因为：未能达到设计的产品结构、未达到规划产能、产品销售价格下降及产品成本上升。
(1)产品价格下降、成本上升直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益
由于最近几年各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成普通药芯焊丝产能过剩，同时，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，也使普通药芯焊丝市场需求放缓。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。
药芯焊丝产品的主要原材料为冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石。近几年冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石的市场价格总体呈现上涨趋势。
(2)普通药芯焊丝生产规模未达到规划产能，造成募投项目实际效益与承诺效益差距较大
前次募投项目规划产能是4万吨药芯焊丝，其中包括3.65万吨普通药芯焊丝产能及0.35万吨特种药芯焊丝。但在项目实施过程中，国内整个药芯焊丝市场环境发生变化，一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成产能过剩，另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响，从而加剧了市场竞争。根据已投产的1万吨普通药芯焊丝销售情况，如果继续实施2.65万吨药芯焊丝，将加大公司亏损。在此情形下，公司放缓了投资节奏，在2010年3月建设完成1万吨普通药芯焊丝项目之后，其他2.65万吨普通药芯焊丝一直未予动工建设。因此，普通药芯焊丝建设规模的缩减，直接大幅度降低了前次募投项目的经济效益。
(3)特种药芯焊丝未能实施，同时降低了募投经济效益
公司在做前次募投项目——4万吨药芯焊丝项目可行性研究时，设计了3.65万吨普通药芯焊丝产能搭配0.35万吨特种药芯焊丝产能，但是由于当时特种药芯焊丝的生产工艺等产业化技术还不成熟，因此一直未实施特种药芯焊丝项目，直至2013年初公司在技术储备、产业化技术成熟之后，才具备了建设条件。
由于未能实施0.35万吨特种药芯焊丝项目，也直接导致实际效益较承诺效益减少。
综上，由于特种药芯焊丝未实施及普通药芯焊丝未达到规划产能，直接大幅降低了募投项目承诺效益，而产品销售价格下降及成本上升又直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益，上述原因共同作用导致募投项目承诺效益与实际效益差距较大。
[备注7]：2014年度募集资金专户支出11,493,563.74元，其中：支付暂时闲置用于理财产品的投资4,000,000.00元，其余为0.5万吨特种药芯焊丝项目工程支出7,493,563.74元。
[备注8]：2015年度募集资金专户支出75,817,913.38元，其中：支付工程投资款5,817,913.38元；暂时闲置理财投资收支净支出70,000,000.00元。
[备注9] 2016年上半年募集资金专户支付工程投资款2,680,368.65元，收回暂时闲置募集资金理财投资74,000,000.00元, 合计投入-71,319,631.35元。
[备注10] 0.5万吨特种药芯焊丝项目未达到计划进度的原因：一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况，从经济性考虑，对原施工图进行了优化设计，节约了建设费用，但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核，耗费较多时间；二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面，公司投入大量人力进行了大幅度的创新，因此研究论证的时间较长。
附表2
2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）
单位：人民币元
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[备注1]：明细详见本报告“一（二）2”所述事项。
[备注2]：2016年度上半年募集资金专户支付工程投资款30,993,262.45元，收回暂时闲置募集资金理财投资136,000,000.00元，合计投入-105,006,737.55元。
[备注3] 项目建设未达到计划进度的原因：一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况，从经济性考虑，对原施工图进行了优化设计，节约了建设费用，但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核，耗费较多时间；二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面，公司投入大量人力进行了大幅度的创新，因此研究论证的时间较长。
