方正科技集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600601 公司简称：方正科技

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

报告期内，公司主营业务主要包括生产和销售PCB产品，网络宽带接入服务，IT系统集成及解决方案，PC产品的FA业务等。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入26.90亿元，同比减少3.7%；归属于母公司所有者的净利润为-9,836.13万元。

报告期内公司主要业务情况如下：

1、公司PCB业务

公司PCB产品的研发、生产和制造主要由珠海多层、珠海高密、重庆高密等三个主要生产基地组成。公司PCB业务现已形成从普通多层板、HDI配套板到高端HDI板、高多层背板以及快板的完整产品线，各生产基地均有明确的定位，产品之间形成有效延伸和搭配，已成为国内首屈一指的集PCB研发、生产、制造和销售的龙头企业。报告期内，公司PCB业务进行市场战略调整，订单结构优化，提升HDI三阶产品比例，大力开拓汽车电子等新市场，并以国际大客户为目标，打造公司PCB产品国际高端产品形象。

报告期内，公司 PCB 业务实现营业收入10.6亿元，净利润3,067万元。

2、方正宽带业务

报告期内，方正宽带的社区宽带服务业务继续保持快速增长，截至 2016年6月底社区宽带业务覆盖用户总数达到990.79万户，较去年同期增长57.33%；社区缴费用户总数达到72.15万户，较去年同期增长36.29%。方正宽带社区宽带业务已经为26个城市居民提供宽带接入服务。机构宽带接入以及相关IT服务业务也在这些城市同步开展，并且不断探索创新服务模式，在多所高校取得了无线覆盖运营产品订单，为高校师生等特殊用户群体提供校园无线覆盖整体解决方案和综合通信服务。

在智慧家庭和智慧社区业务领域，方正宽带将以内容应用作为源头，向家庭用户提供生动高品质的互联网视频呈现服务，同时在此基础上不断创新出独特的产品与服务，进而成为领先的智慧家庭产品与服务提供者。方正宽带快递智能柜产品在投放数量不断增加的基础上，逐步提升使用效率和用户体验，并且通过自主平台系统研发，开发出新一代低成本智能柜产品，为日后进一步扩大部署规模奠定基础。

报告期内，方正宽带业务实现营业收入3.47亿元，净利润4,332万元。

3、方正国际业务

报告期内，方正国际继续聚焦智慧城市业务，持续向智慧城市运营与服务转型。方正国际智慧城市建设PPP模式已在安徽淮北市、河南林州市等地落地，作为当地智慧城市投资、建设和运营主体的智慧城市运营公司已先后成立，并已承担了包括智慧城市顶层设计、平安城市、智慧城管等重大工程在内的智慧城市建设项目，位于淮北的方正智谷科技园也于2016年6月底正式开园，将与淮北市政府共同推动淮北双创发展和经济转型。方正国际智慧城市运营模式取得阶段性成果。

在智慧公安领域，广州大数据平台完成上线，新一代警综项目在四川全省落地，警用地理信息技术公安部重点实验室已被公安部批复由方正国际重点负责建设。在智慧金融领域，荣获2015年邮储银行最佳信息技术服务奖，与绍兴银行继续开展深度合作，共同打造互联网金融平台。在智慧交通领域，“互联网+购票”模式已由方正国际郑州地铁全面实施，西安地铁ACC项目也已正式上线；在智慧城市管理领域，湖南省东安县政务云、平谷政务服务中心、蚌埠智慧教育等产品成功上线；在多生物识别领域，与云南省公安厅合作建设的指纹系统项目荣获云南省科学技术进步奖三等奖。

报告期内，方正国际业务实现营业收入4.08亿元，净利润-12,858万元。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

销售费用变动原因说明:主要是人工费用及相关费用增加所致；

管理费用变动原因说明:主要是研究开发费及人工费用增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产支出增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得贷款增加所致；

研发支出变动原因说明:报告期内加强技术研发所致。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司净利润同比下降幅度较大，亏损9,836万元，主要系方正国际的系统集成和服务以及定制开发业务同比进入验收阶段项目大幅度减少，同时公司销售费用、管理费用等费用同比增加所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，方正国际的系统集成和服务以及定制开发业务同比进入验收阶段项目大幅度减少。

(三)核心竞争力分析

品牌优势：公司经过十多年的精耕细作和行业积累，在IT领域拥有极高的品牌知名度和号召力，公司将不断整合和拓展智慧城市信息化领域的解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，致力于成为“智慧城市、便利生活”软硬件解决方案的综合服务商，践行“智慧城市真实贡献者”的企业使命。PCB业务方面，公司已连续多年在中国PCB内资企业排名第二。

技术优势：PCB业务方面，公司与香港理工大学，电子科技大学，方正集团联合成立方正PCB研究院，是中国PCB行业唯一一家致立于PCB研发的研究院。经过十年来的快速发展，公司已逐步迈向行业先进水平。 方正宽带业务方面，公司获得工信部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证。方正国际业务方面，公司与中科院地理所、中科院计算所、中科院遥感所、北大数字中国研究院、首都师范大学等单位均建立了合作关系，是科技部指导的中国智慧城市产业技术创新战略联盟理事单位，是住建部指导的国家智慧城市产业技术创新战略联盟成员单位，还是科技部物联网产业技术创新战略联盟成员。方正国际是国家认定的高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，连续多年被评为专利试点先进单位，已成功通过CMMI ML5级（国际上软件能力成熟度集成模型的最高级别）评估。

业务模式：公司业务贯穿“智能终端、通信设备、通信网络服务、智慧社区、行业应用解决方案、智慧城市大数据管理平台”等整个智慧城市的产业链，同时，公司着力整合方正集团在医疗、房地产开发、金融等方面的相关资源，打造富有方正特色的智慧城市PPP模式，致力于做资源整合型的智慧城市运营商。

业务团队：公司持续加强团队建设，公司已成为互动合作、协同配合的有机整体，具备业务运营、市场开拓、产品引入及销售、技术研发、及解决方案等多项IT服务业务整合能力。十多年来已形成一支优秀的管理和技术人才队伍。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用  

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用  

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并范围变化说明参见公司2016年半年度报告全文财务报告附注八；本期纳入合并范围的子公司情况参见财务报告附注九-1。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用  

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2016-031

方正科技集团股份有限公司

第十一届董事会2016年

第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2016年第三次会议文件，会议于2016年8月19日以通讯方式表决，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司2016年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（具体内容详见同日披露的公司临2016-033号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年8月23日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2016-032

方正科技集团股份有限公司

第十一届监事会2016年

第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十一届监事会2016年第二次会议文件，会议于2016年8月19日以通讯方式表决，应到监事3人，实参加表决3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司2016年半年度报告全文及摘要

公司监事会对公司2016年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2016年8月23日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2016-033

方正科技集团股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股比例配售，可配售股份总计为517,946,002股，配售股份均为社会公众股，每股面值为1元，溢价发行，发行价为每股人民币2.20元，可募集股款为人民币1,139,481,204.40元。截至2010年7月12日止，配股有效认购股数为468,404,530股，有效认购资金总额为1,030,489,966.00元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00元后，已缴入募集的股款共计人民币1,017,032,616.00元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元，募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元，已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告验证。

报告期内，使用本次募集资金15,974,869.49 元，截至2016年6月30日止，本次募集资金净额已使用925,724,619.80元，募集资金余额77,532,016.20元。募集资金专户余额为14,698,639.29元(含专户利息收入27,166,622.99元并扣除暂时用于补充流动资金的89,999,999.90元)。

二、募集资金专项存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至报告期末，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

截至2016年6月30日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

■

三、报告期募集资金的实际使用情况

1、珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）HDI扩产项目本期使用资金 13,603,539.11 元，截至期末投入进度为96%。珠海高密快板厂项目本期使用资金 2,371,330.38元，截至期末投入进度为64%。上述两项目共计使用募集资金 15,974,869.49 元。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经2011年10月20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过，公司于2011年12月20日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年5月31日全额归还。经2012年6月7日召开的第九届董事会2012年第五次会议审议通过，公司于2012年6月11日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年12月7日全额归还。经2012年12月12日召开的第九届董事会2012年第九次会议审议通过，公司于2012年12月13日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2013年6月9日全额归还至募集资金账户。经2013年3月11日召开的第九届董事会2013年第一次会议、6月18日召开的第五次会议审议通过，公司分别于2013年3月13日、2013年6月21日将暂时闲置的募集资金9,000万元及10,000万元暂时用于补充流动资金，并分别于2014年1月14日、2014年1月13日全额归还至募集资金账户。经2014年2月19日召开的第十届董事会2014年第一次会议审议通过，公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过10,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月，并于2015年1月28日全额归还。经2015年2月3日召开的第十届董事会2015年第一次会议审议通过，同意公司及下属子公司珠海高密将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额合计不超过12,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月，并已于2016年1月20日前全额归还。经2016年1月25日召开的公司第十届董事会2016年第三次会议审议通过，同意公司及下属子公司珠海高密将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额合计不超过9,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月。截至2016年6月30日，公司及下属子公司珠海高密合计共使用闲置募集资金89,999,999.90元用于补充流动资金。

四、以前年度募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，金额为人民币37,140.11万元，并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字(2010)第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年8月23日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：根据前次募投配股说明书载明，承诺效益是指项目计算期平均净利润。

注2：该项目原计划投入75,064万元，预计项目计算期平均净利润为16,663万元；募集资金到位后，承诺以募集资金投资56,298万元，截至2016年6月底实际以募集资金投入为53,972.10万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，由于智能终端市场更新换代变化较大,使得HDI产品的设计变化较大，生产工艺、技术、设备都随之发生变化，同样结构的产品设计生命周期缩短，价格下滑，公司本着谨慎投资、灵活应对的原则，项目整体投资进度滞后于预期投资进度，实际投资额尚未达到预定投资额，同时报告期内PCB行业市场竞争激烈，因此项目效益并未完全显现，仍处于效益调整阶段。

注3：该项目原计划投入20,340万元，预计项目计算期平均净利润为6,176万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资15,255万元，截至2016年6月底实际以募集资金投入9,827.70 万元，原计划建设期为一年半，并在第四年完全达产。根据公司PCB业务整体战略定位，本项目更加侧重公司大客户服务战略，由于项目尚未完成全部投资，根据长远规划，项目新建了新的厂房，且项目产品结构仍在不断优化及调整，因此项目仍处于效益调整阶段。

注4：该项目原计划投入68,242万元，预计项目计算期平均净利润10,895万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资28,772.66万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，截至2016年6月底实际投入为28,772.66万元，且公司配比资金也投入到位，项目完成原计划投入。但由于达产进度、产品结构调整、管理团队调整问题，项目截至2013年亏损，从2014年开始，项目逐步扭亏为盈。