中设设计集团股份有限公司
公司代码：６０３０１８ 公司简称：设计股份
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
２．１ 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 前十名股东持股情况表
单位： 股
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三 管理层讨论与分析
２０１６ 年是“十三五”开局之年，是公司实现跨越式发展的重要战略机遇期。报告期内，公司董事会紧密围绕“十三五”规划目标和年度发展目标，认真履行职责，对公司重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作，公司继续保持健康、稳定的发展。
报告期内，集团实现营业收入７５，２１５．０６万元，同比增长２８．３３％；归属于上市公司股东的净利润为９，２３８．４５万元，同比增长２３．８４％。集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩，勘察设计类业务实现营业收入７１，０６８．１４万元，比上年同期增长３０．８０％。集团新承接业务额２２９，１４９．４１万元，其中ＥＰＣ项目中施工分包部分７２，８９０万元，新承接业务额比上年同期增长１６４．５３％。
报告期内，公司名称由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”更名为“中设设计集团股份有限公司”。更名后的公司名称适应了公司战略发展和全国化发展的需要，有利于树立全国性综合性工程设计咨询集团的企业品牌，有利于跨地域和跨行业收购兼并业务的实施，将进一步提升企业的知名度和长远影响力。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权的议案》，公司使用自有资金人民币１１，１３１．９６万元收购了扬州设计院７５．００％的股权，本次收购标志着公司进入水利行业获得了实质性的进展，为公司水利专业的发展奠定了基础。
报告期内，公司积极拓展新的业务模式，联合中海工程建设总局共同开展了南通港洋口港区１５万吨级航道工程及相关辅助设施ＥＰＣ总承包投标并顺利中标。本项目的取得有利于提升公司海港航道工程设计业绩和总承包业绩，提高公司工程项目管理团队工程总承包的技术和管理能力。
２０１６年５月，公司募集资金投资项目“提高公司研究设计及检测能力建设项目” 基础设施建设部分审计完成，经审计，实际交付使用资产３７，５４９．６５万元。
报告期内，公司进一步推进内控体系建设，健全和完善基本管理制度和流程，提高企业的风险管控能力。公司根据监管部门的要求，结合自身实际，制订了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，增补了《内部控制评价手册》，完善了《内部控制管理手册》及其配套的基本管理制度，提升了公司规范运作能力。
报告期内，《公司发展策略及“十三五”发展规划》获得股东大会通过，确立了“领先的全国性工程设计咨询集团”的公司战略定位，为公司未来的发展指明了方向。公司将持续推进运营优化，提升管理能力和运营效率，通过内生增长和外生增长两个“引擎”，积极推进区域扩张、专业拓展和价值链延伸，实现公司发展的战略目标。
（一） 主营业务分析
１ 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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销售费用变动原因说明：主要系报告期宁夏公路院合并范围为１－６月份，上年同期合并范围为５－６月份和加大市场拓展力度所致；
管理费用变动原因说明：主要系报告期宁夏公路院合并范围为１－６月份，上年同期合并范围为５－６月份所致；
财务费用变动原因说明：主要系报告期日均短期借款余额增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期部分理财产品到期不再购买和支付股权转让款较上年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款现金流量净额较上年同期减少和支付的２０１５年度红利金额较上年同期增加所致。
单位：元 币种：人民币
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货币资金变动原因说明：主要系支付宁夏公路院股权转让尾款、支付扬州设计院股权转让首期款、偿还银行借款、支付２０１５年度现金红利和支付海南代建项目费所致；
应收票据变动原因说明：主要系部分业主项目费以票据方式结算所致；
其他应收款变动原因说明：主要系投标及履约保证金增加所致；
其他流动资产变动原因说明：主要系闲置募集资金购买的理财产品到期不再购买所致；
长期股权投资变动原因说明：主要系收购扬州设计院７５％股权所致；
应付利息变动原因说明：主要系报告期末借款余额减少所致；
股本变动原因说明：系２０１５年度利润分配以资本公积转增股本每１０股转增１０股所致；
营业外收入变动原因说明：主要系处置闲置房产所致；
营业外支出变动原因说明：主要系捐赠支出所致；
所得税费用变动原因说明：主要系利润总额增加所致；
少数股东损益变动原因说明： 主要系子公司江苏苏通较上年同期净利润增加所致。
２ 其他
（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源不存在重大变动。
（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司不存在前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明的情形。
（３） 经营计划进展说明
公司目前各项经营生产工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
１、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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２、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三） 核心竞争力分析
报告期内，公司主营业务的核心竞争力没有发生重大变化。
（四） 投资状况分析
１、 对外股权投资总体分析
公司控股子公司宁夏公路院持有宁夏银行９２８．３２７万股，评估值４，４７４．５４万元；持有黄河农商行８８８．４０万股，评估值３，４０７．０１万元。
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权的议案》，公司使用自有资金人民币１１，１３１．９６万元收购扬州设计院７５．００％的股权。收购完成后，公司持有扬州设计院７５．００％的股权，扬州设计院成为公司的控股子公司。２０１６年６月２７日，扬州设计院完成了工商变更登记手续。
（１） 证券投资情况
□适用 √不适用
（２） 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
（３） 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资情况
（１） 委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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（２） 委托贷款情况
□适用 √不适用
（３） 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
３、 募集资金使用情况
（１） 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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（２） 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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（３） 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
４、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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（１）以上主要子公司和参股公司半年度报告未经审计；
（２）２０１６年６月２７日，扬州设计院完成了工商变更登记手续，２０１６年７月纳入公司合并范围。
５、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
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４．４ 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□ 适用 √不适用
证券代码：６０３０１８ 证券简称：设计股份 公告编号２０１６－０３０
中设设计集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于２０１６年８月２２日在公司ＡＢ６０７会议室（南京市秦淮区紫云大道９号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于２０１６年８月１２日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事９名，实际出席９名，独立董事黄和新委托独立董事陈志斌代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
１、审议通过《公司２０１６年半年度报告》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过《公司２０１６年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
４、审议通过《关于设立重庆市垫江分公司的议案》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：６０３０１８ 证券简称：设计股份 公告编号２０１６－０３１
中设设计集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于２０１６年８月２２日在公司Ｂ６０４会议室（南京市秦淮区紫云大道９号）召开，会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议通知于２０１６年８月１２日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事３名，实际出席３名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
１、审议通过《公司２０１６年半年度报告》
《公司２０１６年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司２０１６年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司２０１６年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 ２０１６年半年度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司２０１６年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过《公司２０１６年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：６０３０１８ 股票简称：设计股份 公告编号： ２０１６－０３３
中设设计集团股份有限公司
２０１６年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司２０１６年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１４）９５０号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于２０１４年９月２９日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票２，６００万股，发行价为每股人民币３２．２６元，共募集资金８３，８７６．００万元，扣除发行费用６，１９５．００万元后，募集资金净额为７７，６８１．００万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（２０１４）第３２０ＺＡ０２２０号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
１、本年度使用金额及当前余额
截至２０１６年６月３０日，公司募集资金使用情况为：
（１）截至２０１６年６月３０日，公司本年度募集资金累计直接投入６，７１９．４７万元。
（２）以闲置募集资金９，５００．００万元投资银行理财产品，详见本专项报告“三、２０１６年半年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”。
综上，截至２０１６年６月３０日，募集资金累计投入６６，９２６．４３万元，尚未使用的金额为１１，６０３．８１万元（含理财收益、利息收入、投资理财产品的募集资金９，５００．００万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设设计集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１６年６月３０日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至２０１６年６月３０日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益７８３．６８万元，利息收入７４．７１万元，已扣除手续费０．１４万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见附表１：２０１６年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至２０１６年６月３０日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金２８，３７１．４３万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
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（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
截至２０１６年６月３０日，公司使用闲置募集资金购买理财产品９，５００万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至２０１６年６月３０日，公司未变更募集资金投资项目，不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施地点。具体如下：
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公司本次实施地点变更事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２０１６年半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
附表：２０１６年半年度募集资金使用情况对照表
中设设计集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十二日
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