2016年

8月23日

查看其他日期

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
获配海能达(002583)非公开发行A股的公告

2016-08-23 来源:上海证券报

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金参加了海能达通信股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配海能达通信股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

注:基金资产净值、账面价值为2016年8月19日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年8月23日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金

参与深圳新兰德申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“深圳新兰德”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金参与深圳新兰德的申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

二、申购费率优惠方案

2016年8月23日至2016年10月31日投资者通过深圳新兰德申购上述适用基金,享有申购费率1折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.1,原申购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申购费率执行。

2016年11月1日起恢复原费率优惠折扣,即投资者通过深圳新兰德申购上述基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

三、重要提示

1.上述适用基金的原申购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。申购费率优惠方案若有变动,以深圳新兰德相关公告为准。

2.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

3.本优惠活动的规则以深圳新兰德的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

4.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费,不包括定期定额投资手续费和基金转换业务等其他业务的基金手续费。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 深圳新兰德

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:张彦

联系人:张燕

电话:010-83363099

传真:010-83363010

客户服务电话:400-166-1188

公司网站: http://8.jrj.com.cn

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年8月23日

易方达基金管理有限公司关于增加

中信证券(山东)为易方达黄金交易型开放式证券投资基金

现金申购赎回代办证券公司的公告

经深圳证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)签署的协议,自2016年8月23日起,本公司将增加中信证券(山东)为易方达黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)现金申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.中信证券(山东)

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:杨宝林

联系人:赵艳青

联系电话:0532-85023924

客户服务电话:95548

传真:0532-85022605

网址:www.citicssd.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年8月23日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金

增加华泰证券为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的基金销售服务协议,自2016年8月23日起,本公司将增加华泰证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过华泰证券办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以华泰证券的规定为准。

二、关于本公司在华泰证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过华泰证券办理定期定额投资业务,起点金额为100元。华泰证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以华泰证券的具体规定为准。具体扣款方式以华泰证券的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循华泰证券的有关规定。

三、重要提示

1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后华泰证券依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以华泰证券最新规定为准。

2.华泰证券暂不开通上述基金的转换业务,华泰证券今后如开通相关基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注华泰证券开通相关业务的公告或垂询华泰证券。

3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 华泰证券

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

联系电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年8月23日