北京三元食品股份有限公司

公司代码：600429 公司简称：三元股份

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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三 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入229,942.83万元，同比增长2.33%；实现归属于母公司所有者净利润15,332.53万元，同比增长202.42%。

报告期内，公司主要的工作如下：

1、继续全力推进京津冀一体化进程，河北工业园项目进展顺利。截止报告期末，已完成项目施工及设备调试，并于2016年5月16日开始陆续投入生产。

2、积极开拓市场，各项业务实现不同程度突破。婴幼儿配方奶粉在面临日益激烈竞争的情况下，实现了销售收入同比两位数的增长。送户业务继续扩大，日销量又创新高，同时实现了自有电商平台线上订单的突破。特渠事业部重点加强渠道建设，开发渠道新产品和定制产品，实现多种业态经营。

3、战略投资持续推进。公司拟收购艾莱发喜90%的股权，通过发挥双方的整合优势和协同效应，进一步提升公司经营规模和持续盈利能力，推进公司发展规划和战略目标的实现。同时，公司拟收购加拿大Crowley Properties Limited 51%的股权，进一步增强国际运营能力，丰富国际市场经验，形成国内外市场协同效应。

4、通过产品结构调整，提升公司盈利能力。报告期内，公司高毛利产品、新品市场表现突出。通过提高常温高端极致产品占比，推出冰岛酸奶、轻能酸奶等高端产品，高端产品收入同比两位数增长。

5、技术创新能力持续提高。上半年，公司完成上市新品13个；总计申请发明专利12项，授权发明专利 30项 。

下半年，公司将继续以全年经营目标为指导，以产品质量为基础，以改革创新为动力，深化品牌形象，提高经济效益，加快资本运作，确保全年战略目标的完成。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:本期主营业务乳制品销售同比增加

营业成本变动原因说明:本期销售收入提升，成本同比增加

销售费用变动原因说明:本期市场投入及广告宣传费用增加

管理费用变动原因说明:本期研发支出、税金、中介服务费及职工薪酬同比有所增加

财务费用变动原因说明:本期银行存款利息收入增加，同时银行借款利息支出减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、接受劳务现金流出增加，引起经营活动现金流量净额同比减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买银行理财产品投资减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期非公开发行股票现金流入，本期无此项筹资活动

研发支出变动原因说明:公司加大研发投入力度，研发支出同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润15,332.53万元，同比增长202%，大幅增长的主要原因为：公司全资子公司河北三元食品有限公司于2016年6月份收到河北省乳粉企业发展补贴资金1亿元，增加公司 2016 年上半年度利润。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

详见第四节、董事会报告“其他披露事项”部分。

(3) 经营计划进展说明

公司 2016年度经营目标：营业收入50亿元,费用控制在15.97亿元以内。2016年上半年公司实现营业收入23亿元，费用7.26亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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(三) 核心竞争力分析

公司一直坚持质量第一的原则，始终塑造放心、安全、健康的产品理念。公司拥有优质的奶源、一流的质量管理、先进的设备设施、良好的品牌口碑、专业的技术以及卓越的研发团队。

1、 品牌优势：公司本着“质量立市，诚信为本”的理念，以不断满足消费者需求为己任，根植首都60年，以其过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力，并且一直是历次国家和北京市重大政治、经济、文化大型活动的乳制品供应商。三元的品质坚守形成了品牌的独特优势，在消费者心中享有极高的美誉度及信任度。公司拥有“三元”、“极致”、“爱力优”等一系列有较高知名度的品牌。其中三元婴幼儿配方乳粉连续五次获得中国统计信息服务中心发布的 《中国婴幼儿奶粉品牌口碑研究报告》榜首， 2012至2015年，销售额连续四年保持行业增速领先。

2、 奶源优势：优质奶源是生产高品质产品的基础。公司的奶源均出自于现代化、技术化、规模化管理的奶牛养殖中心，奶牛养殖技术处于国内领先水平。牧场不仅拥有系出名门的世界级优秀种牛，还有自主开发应用的集环境控制技术、数字化管理、全混日粮饲养工艺、标准化管理体系4大创新于一身的“EDTM综合奶牛饲养技术”，使奶源真正成为乳品企业的第一车间，与加工企业之间实现零环节，从而保证了产品质量安全可靠，开辟了中国奶牛高科技养殖的先河。

3、 质量优势： 公司一直秉承工匠“精神”，不断提升工艺水平，坚守产品品质。始终坚持“预防为主，持续完善”的质量管理理念，贯彻“质量控制前移”的源头保障准则，在行业内率先实现奶源、研发、生产、检测、销售、物流配送、售后服务为一体的全产业质量链管理模式，并逐步完善卓越质量管理体系，打造出了三元产品“安全、品质、健康”的积极形象，确保产品质量安全。

4、 研发优势：公司凭借基础研发平台和技术转化平台，不断进行产品创新以及应用研究。公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业，拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室、中国实验室国家认可委员会认证实验室等，“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”的筹建，为公司科技进步进一步打下了坚实的基础。公司技术研发中心集新品研发、监测分析、科研课题研究于一体，拥有雄厚的科研开发实力，承担国家级重大科研项目，北京市重大科研项目，通过自主研发申报多个专利项目，自主开发的新产品和参与研究的乳品项目多次获得国家级科技进步奖。公司每年进行新产品、新技术、新装备的研发，积极制定相关标准。

5、 资源优势：几年来，公司始终坚持“三个对接”方针，即在技术上与大专院校、科研院所对接，推进技术创新，占领同行业技术制高点；在市场上与全国的农业产业化对接，扩大产业规模，带动农民致富；在质量上与国际标准对接，按照国际惯例和国际标准组织生产，增强竞争能力。近年来，公司不断调整产业布局，实施大踏步“走出去”的发展目标，与多市开展了农业经济技术的全面合作，充分利用当地的资源，发挥公司技术、人才、市场和品牌优势，拓宽产业渠道，同时发挥了国有企业龙头带动和技术辐射作用。

6、 生产技术优势：公司采用先进的乳制品加工工艺，先进的生产设备，数字化、集成化的控制中心，保证效率的同时保证产品的质量品质。并运用产品生命周期管理系统（PLM）、企业资源计划管理系统（ERP）、生产过程执行管理系统（MES）等信息化工具，实现从原辅材料至生产全过程的信息追溯。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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募集资金变更项目情况说明

2015年2月，公司非公开发行股票募集资金3,972,188,736.04元，原计划其中15亿元募集资金用于北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目，剩余用于补充流动资金。

鉴于党中央、国务院提出“京津冀一体化”的国家战略，向河北省转移北京市部分产业，同时结合公司自身业务发展战略，公司拟将新增产能建设地点由北京市变更为河北省，因此公司第五届董事会第二十三次会议、2015年第一次临时股东大会同意公司对募集资金投资项目作出如下变更：将北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目变更为河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目； 变更后的新项目总投资额约为16亿元，募投项目变更时已投资约 3.22 亿元，拟使用募集资金投资 12.78 亿元， 原项目剩余募集资金 2.22 亿元用于永久补充公司流动资金。详情请参见公司 2015-013 号《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）河北三元食品有限公司：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本215,772.55万元，截至本报告期末总资产284,412万元，净资产212,257万元，本报告期实现营业收入54,111万元，较上年52,221万元增加3,048万元，增幅3.62%。净利润为12,360万元，同比增加8,436万元，主要原因：本期收到河北省乳粉企业发展补贴资金1亿元。

（2）呼伦贝尔三元乳业有限责任公司：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本6,771.5万元，截至本报告期末总资产2,928万元，净资产-3,996万元，本报告期实现营业收入1,654万元，较上年2,142万元减少488万元，下降22.78%。净利润-793万元，同比减少300万元。主要原因：报告期内，受大包粉市场因素影响，加工量及售价下降，收入减少，亏损增加。

（3）迁安三元食品有限公司：主要经营生产乳及乳制品，销售本公司产品，注册资本751.66万美元，截至本报告期末总资产9,339万元，净资产4,607万元，本报告期实现营业收入12,116万元，较上年11,211万元增加905万元，增幅8.07%。净利润68万元，同比增加21万元。主要原因：公司内部调整产能布局，收入有所提升，并通过加强生产环节管控，成本费用下降，净利润同比增加。

（4）新乡市三元食品有限公司：主要经营生产乳及乳制品，销售本公司产品，注册资本10,000万元，截至本报告期末总资产17,090万元，净资产4,964万元，本报告期实现营业收入8,097万元，较上年7,847万元增加250万元，增幅3.19%。净利润为-773万元，同比下降294万元。

（5）天津三元乳业有限公司：主要经营乳制品制造、汽车货运服务，注册资本1200万元，截至本报告期末总资产3,678万元，净资产1,581万元，本报告期实现营业收入7,761万元，较上年6,842万元增加919万元，增幅13.43%。净利润44万元，同比增加66万元。

（6）柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销售，饲料、饲草、水产品、畜产品销售，自有门面出租；奶牛饲养与销售，注册资本2,245万元，截至本报告期末总资产5,400万元，净资产1,885万元，本报告期实现营业收入1,439万元，较上年1,609万元减少170万元，下降10.57%。净利润-51万元，同比减少35万元。

（7）上海三元乳业有限公司：主要经营销售乳制品，注册资本6300.00万元，截至本报告期末总资产2,251万元，净资产-12,351万元，本报告期实现营业收入16,665万元，较上年20,734万减少4,069万元，下降19.62%。净利润-653万元，同比减亏1,136万元。

（8）湖南太子奶集团生物科技有限责任公司：主要经营含乳饮料生产及销售，注册资本5,680万元，截至本报告期末总资产38,200万元，净资产28,046万元，本报告期实现营业收入7,704万元，较上年9,683万元减少1,979万元，下降20.44%。净利润为-3,418万元，同比减少3,313万元,主要原因：报告期内，太子奶调整布局，积极开拓市场，加大宣传力度，费用同比增加，利润下降。

（9）江苏三元双宝乳业有限公司：主要经营奶牛养殖及奶制品生产，注册资本7,175.5万元，截至本报告期末总资产9,408万元，净资产7,338万元，本报告期实现营业收入4,276万元，较上年4,209万元增加67万元，增幅1.59%。净利润为214万元，同比增加2万元。

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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非募集资金项目情况说明

详情请参见公司 2015-013 号《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。 

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并报表范围未发生变化，详细情况参见附注八、合并范围的变更，九、在其他主体中的权益。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-055

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议，本次会议的通知于2016年8月14日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见公司2016-057号《北京三元食品股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》。

详见公司2016-058号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋和陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年8月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-056

北京三元食品股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日以通讯方式召开第六届监事会第二次会议，本次会议的通知于2016年8月14日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

三、 监事会会议审议情况

(四) 审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过了《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2016年8月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-057

北京三元食品股份有限公司

2016年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，北京三元食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2015年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1222号文核准，公司向北京首都农业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行612,557,426股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格为6.53元/股，募集资金总额为3,999,999,991.78元，扣除发行费用27,811,255.74元后，公司募集资金净额为3,972,188,736.04元。截至2015年2月3日，募集资金已全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]第01950002号）。公司本次非公开发行募集资金，其中150,000万元用于“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”，剩余247,218.87万元用于“补充流动资金”。

公司2015年第一次临时股东大会同意对募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金，将“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”（简称“原项目”）变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”，变更后拟使用募集资金投资127,800万元，原项目剩余募集资金22,200万元用于永久补充公司流动资金，募投项目变更后：其中127,800万元募集资金用于“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”，剩余269,418.87万元募集资金用于补充流动资金。

截至2016年6月30日，公司本次非公开发行募集资金已使用168,124.26万元，剩余229,094.61万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司依据《北京三元食品股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”），严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情形。

募集资金到账后，2015年2月16日，公司及保荐人瑞银证券有限责任公司（简称“瑞银证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、北京银行股份有限公司中轴路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将原计划的“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”（简称“新项目”），新项目实施主体为公司全资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）（详见公司2015-011、013、017号公告）。因募集资金投资项目变更，为规范募集资金的管理和使用，2015年4月9日，河北三元及保荐人瑞银证券与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，实际履行不存在问题。截至2016年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

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注：1、上述募集资金余额包含购买银行产品收益65,517,803.79 元及利息收入扣除手续费后净额28,301,908.37元。

2、截止6月30日，用于购买银行产品的暂时闲置募集资金为900,000,000.00元。

三、截止2016年6月30日募集资金的实际使用情况

1、本次募集资金的资金使用情况

截止2016年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止2016年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2015年2月16日召开第五届董事会第二十二次会议，并于2015年3月30日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。决议自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于北京三元食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之核查意见》，同意公司使用暂时闲置的部分募集资金投资理财产品以及进行结构性存款。公司于2016年2月4日召开第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币78,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增至不超过人民币200,000万元。详见公司2015年2月17日、3月31日、2016年2月5日及2016年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017及2016-012、014、035、037号公告。

2016年1-6月，公司使用暂时闲置募集资金165,000万元循环购买银行产品；截止6月底，累计购买银行产品9笔，累计收益697.74万元（详见公司2016-015、017、019、034和042号公告）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2015年3月13日召开第五届董事会第二十三次会议，并于2015年3月30日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将原计划的“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”（简称“原项目”）变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”（简称“新项目）。原项目拟使用募集资金15亿元。新项目总投资额约为16亿元，募投项目变更时已投资约3.22亿元，拟使用募集资金投资127,800万元，原项目剩余募集资金22,200万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于北京三元食品股份有限公司募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见》，同意公司本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金。

报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

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股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-058

北京三元食品股份有限公司

关于公司日常关联交易金额

超出预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2016年4月25日，经公司第五届董事会第三十八次会议审议，公司对2016年度日常关联交易进行了预计，并提请2016年5月27日召开的2015年年度股东大会审议通过。截至2016年6月30日，部分关联交易金额超过预计上限，所涉关联交易具体内容为：

原预计2016年公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶的关联交易金额约100万元，2016年1-6月实际发生341.82万元；关联交易金额超出预计的主要原因为：公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司原料奶采购量增加。现预计2016年向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶的关联交易金额约800万元。

另，原预计2016年公司向北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心购买原料奶的关联交易金额约3000万元，鉴于采购量增加，2016年1-6月实际发生2417万元；现预计2016年该项关联交易金额约6000万元。原预计2016年公司向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易金额约2000万元，鉴于采购量增加，2016年1-6月实际发生1931万元；现预计2016年该项关联交易金额约5000万元。

二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超过预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

三、超出预计发生的关联交易的审议程序

2016年8月24日，本公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

四、独立董事对超出预计发生的关联交易的意见

本公司独立董事就超出预计发生的关联交易发表意见如下：公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第六次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年8月24日