中南出版传媒集团股份有限公司

公司代码：601098 公司简称：中南传媒

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016年是“十三五”开局之年，中南传媒坚持双效统一，继续践行“两结合”发展战略，各项工作稳步推进。公司连续第八次入选全国文化企业30强，蝉联《财富》中国500强，荣获“中国主板上市公司投资者关系最佳董事会奖”，以体制机制创新保障双效统一的典型经验获央视报道推介，公司社会美誉度与影响力进一步提升。报告期公司实现营业收入47.45亿元，净利润8.74亿元，同比分别增长7.93%和6.84%。

1、图书出版板块。从主题出版物、重大文化工程、畅销书三个向度抓产品生产，重品质、扩影响。根据开卷监测数据，报告期中南传媒在全国实体店图书零售市场码洋占有率为3.47%，在全国出版集团中排名第三。多个品牌继续保持强势地位，作文、科普、原创文学、古典名著、心理自助图书品牌排名第一。重大项目全国领先。86种选题入选“十三五”国家重点选题，入选数量在地方出版集团排名第二。《为有牺牲多壮志——革命先烈连环画读本》等3种选题入选中宣部、总局2016年主题出版重点选题。《世界佛教美术图说大典》等5个项目入选2016年国家出版基金。《新常态下的大国经济》等6个项目入选总局“丝路书香”重点翻译和其他工程。多种图书持续畅销。报告期内，公司共有15种图书累计47次登上开卷畅销月榜。新书《你所谓的稳定，不过是在浪费生命》上市即连续3个月登上开卷畅销榜，新书《穿越人海拥抱你》上市即列畅销榜第2名。破题全版权运营，IP产业链初具雏形。中南博集天卷与郭敬明旗下最世文化达成战略合作协议。博集影业投拍网络剧《法医秦明》，力争下半年在搜狐影视首播。《采珠勿惊龙》《乖，摸摸头》《最初的相遇，最后的别离》等已进入剧本开发阶段。湖南少儿社以“笨狼”以及蔡皋作品的漫画形象为重点积极开展IP运营。

2、图书发行板块。湖南省新华书店继续着力渠道建设，提升服务能力。大力推行校园连锁书店管理标准，坚持建设与管理并重的原则，报告期内完成13家校园连锁书店实地验收，累计数量增至202家；新规划建设18家校园连锁书店。长沙乐之书店、衡阳图书城开业后广受好评，已成当地文化地标。加大对全省一般图书营销活动的策划，确保每月有主题营销活动，引导各分公司举办更多接地气的读书活动。政治类图书发行成绩显著，30个政治类重点品种共计实现销售码洋约5300万元。报告期内湖南省新华书店实现营业收入32.60亿元、净利润5.57亿元，同比分别增长10.88%、5.20%。新教材公司克服循环教材带来的不利影响，省外市场开拓有力，高中数学全品种进入广西，高中历史新进入广东省湛江市，报告期实现净利润1912万元，同比增长32.46%。出版中心保持人教版教材市场份额基本稳定，印装质量稳步提高，与多个出版社的教材教辅代理协议续签顺利，报告期实现营业收入2.22亿、净利润约6100万。珈汇公司实现销售码洋4565万元，其中中职教材销售码洋约3600万，同比增长约38%。积极参加印度书展、伦敦书展、芝加哥书展、首尔书展、博洛尼亚童书展等国际书展，开展版权洽谈，加强国际合作。

3、印刷物资板块。天闻印务报告期实现主营业务收入3.66亿元，其中社会竞争类业务收入占比提升至约七成。大力提升印制现场管理，缓解生产高峰期场地周转难题，秋季教材教辅印刷进度超出上年同期。通过在生产高峰期实行内部人员流动和采用短期工等方式，确保在生产经营不受影响的情况下，有效降低人工成本。印刷物资公司在做好传统业务的同时，自主开发“中南印材网”网销平台，影响持续扩大。

4、报网传媒板块。红网进入全球网站排名前500名，据国家网信办《网络传播》杂志发布的“中国新闻网站传播力榜”6月榜单，红网位列地方新闻网站被转载指数第一，“时刻新闻”移动客户端位列新闻网站App传播力第二，用户数突破1000万。《红辣椒评论》《百姓呼声》《问政湖南》等精品栏目不断巩固。开启线上线下互动新模式，策划、执行、整合和推广2016湖南春季乡村旅游节等活动，实现媒体与地方经济文化的深度整合。潇湘晨报经营公司强化全媒体、全案、全渠道一体化运营，努力提升线下活动收入。随着长沙磁浮线及地铁1号线顺利开通，地铁传媒经营资源进一步充实，实现从地下到地上，从地铁到磁浮，从平面广告到无线网络媒体的整体运营。快乐老人报、活过100岁杂志、老人出版品牌影响力进一步提升。无线端产品发力，截至报告期末，枫网自媒体矩阵粉丝量接近200万，其中公众号“新老人”和“国医大师健康”粉丝量均达约70万。老人生活馆开拓产品线并引进第三方合作，美时美刻旅行社与老人电商业务增长迅速。中南会展公司完成年货博览会、沈阳车展、教育博览会、草莓音乐节四大项目，稳步推进“湖南文化走进法国”活动。《新课程评论》杂志正式创刊。

5、数字教育板块。数字教育业务继续保持国内领先水平。报告期内，天闻数媒累计订货1.95亿元，同比增长42%，实现主营业务收入1.08亿元，同比增长383%。不断完善产品功能。CCE云课堂产品方面，开发并优化教学中心、教师PAD、学生PAD、教学空间、智能测评等模块。智慧校园产品方面，研发完成校车管理、教学计划、智能排课、校园广播等23个模块，正在研发校园监控、教学质量管理、云阅卷等9个模块。天闻云平台方面，建设完成资源定制平台、天闻商城、大数据分析平台等。完成高中主流版本人教版资源建设，实现在库资源覆盖小、初、高全学科全学段。截至报告期末，天闻数媒数字教育产品已覆盖全国20个省（区、市）142个区县的2420所学校，并将运营逐渐从B端切入到C端。在构建教学相关业务体系的同时，围绕校内生活消费、缴费支付、保险等业务进行前期规划部署。报告期内累计完成60余万用户部署，活跃用户近9万，收费运营业务6项，付费用户2.3万余人。湖南教育社打造的贝壳网致力于为优质教育资源生成、聚集、发布提供开放工具平台，推广“个性学能分层+定制学案匹配+走班分层授课+阶段效果强化”的“线上+线下”融合性教学模式，在湖南和内蒙古200多所学校投入使用；携手国防科大联合推出国内首款教育安保机器人。中南迅智科技有限公司挂牌运营，以考试测评为切入点的在线教育产品“A佳教育”已服务学校157所，为26万余人次学生提供考试服务，来势较好。岳麓书社四大名著数字版研发完成即将推出。湖南美术社“湖南民间美术数字资源管理与运营”完成项目设计，“美仑艺术品在线交易平台”加快软件开发与上线测试。博集新媒科技公司完成架构搭建，业务开展顺利，已形成电子书、音频产品、自媒体、作家经纪4条业务线。

6、金融业务板块。在注重风险控制的前提下，金融运营能力不断增强。财务公司通过持有债券、参与资管计划等方式实现优质金融产品的合理搭配，在分散风险的同时，提高资金收益率。报告期财务公司实现净利润6760万元。泊富基金公司搭建市场化运作团队，已完成部分项目投资，并积极跟进新的优质项目。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系财务公司本期开展金融投资业务导致现金流出增加。

研发支出变动原因说明:主要系天闻数媒数字教育研发投入增加。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

报告期内，公司的生产经营按照年初制订的计划有序进行，详情参见上述关于经营情况的讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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报告期公司充分发挥各业务板块协同效应，继续加大对优质内容资源的投入，确保主营业务收入较上年同期增长7.52%；创新营销模式，紧跟市场销售热点，充分发挥图书城综合体和校园连锁书店的地理优势，着力提升一般图书市场份额，确保发行业务收入较上年同期增长10.64%；有效推进数字教育运营体系的建设，三通两平台项目成绩喜人，确保数字出版业务收入较上年同期增长382.80%；物资采购实行集约经营，提升了公司的采购议价能力，确保了利润率的提升；积极整合传统的报媒业务，布局和发展新兴业态，地铁广告传播媒体的品牌和影响力持续增强，其营业收入较上年同期增长20.73%，稳固了湖南报媒市场的龙头地位。

报告期毛利率较上年同期上升1.17个百分点，主要系发行、物资供应及报媒业务毛利率上升的共同影响。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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(三) 核心竞争力分析

1、介质优势。公司经营业务涵盖图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、动漫、电视、手机媒体、框架媒体等多种媒介，拥有编辑、印制、发行、供销、物流等多环节于一体的完整产业链，并在新媒体战略布局和推进上走在全国同行业的前列，形成了“多介质、全流程、立体化”的完整产业发展体系，媒介的多样性、产业的完整性、产品的丰富性在全国同行业处于领先地位。

2、品牌优势。公司由过去的图书产品制造商转型为传媒品牌创造商，旗下有5家出版社为全国百佳出版社，打造了科普、作文、原创文学、古典名著、音乐、新课标教材等品牌集群。中南博集天卷是畅销书领域的龙头企业。以快乐老人报为核心产品的老龄媒介集群已成为国内最具影响力的老龄媒体。湖南省新华书店、天闻印务公司综合实力均位居全国前列。天闻数媒公司已成为国内领先的数字教育整体解决方案提供商。

3、市场优势。公司主要产品市场占有率位居同行前列，拥有自主知识产权的湘版教材覆盖湖南、湖北、广东、广西、台湾、澳门等31个省（区、市），《历史》教材输出到韩国，《美术》教材输出到美国。公司为中国文化出口重点企业，大批实物文化产品和版权输出到国际市场。

4、规模优势。公司主营业务收入、利润规模位居同行前列，是目前中国出版传媒行业的龙头企业。中央提出建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，中南传媒具有比较有利的规模优势。

5、产融结合优势。公司旗下已设立湖南出版投资控股集团财务有限公司与泊富基金管理有限公司两大金融平台，有效推动公司产业发展，提升资金收益，为公司产融结合、财团式发展战略的顺利实施奠定了良好基础。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

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被投资的公司情况：

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(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

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注：09华菱债系财务公司通过中国银行间本币交易市场购买，该债券可随时交易。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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募集资金变更项目情况说明：

详见公司披露的《中南出版传媒集团股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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公司报告期内来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本集团2016年1-6月纳入合并范围的子、孙公司共62户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本期合并户数比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

董事长：龚曙光

董事会批准报送日期：2016-8-24

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2016-018

中南出版传媒集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年8月24日以通讯方式召开。本次会议于2016年8月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<天闻数媒科技（北京）有限公司管理层与骨干员工持股计划实施方案>的议案》

为了探索国有控股上市文化公司的中长期激励机制，完善有文化特色的现代企业制度，充分发挥管理团队和员工的积极性，做强做优做大国有文化企业，打造具有核心竞争力的骨干文化企业，拟在中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）的控股子公司天闻数媒科技（北京）有限公司（以下简称“天闻数媒”）实施混合所有制企业管理层与骨干员工持股计划试点。

持股对象限于符合国家政策规定条件的天闻数媒管理层与骨干员工,总人数控制在130人以内，通过成立有限合伙企业受让华为技术有限公司（以下简称“华为”）持有的天闻数媒部分股权，实现管理层和骨干员工个人对天闻数媒的间接持股，受让比例不超过天闻数媒股权比例的10%。天闻数媒注册资本为3.2亿元人民币，受让前，天闻数媒股权结构为：中南传媒占比51%，湖南省新华书店有限责任公司占比25%，深圳市龙岗区投资控股集团有限公司占比5%，华为占比19%；受让后，华为占比不低于9%，天闻数媒管理层与骨干员工成立的有限合伙企业占比不高于10%。

股权转让价格以天闻数媒整体估值6.4亿元人民币为基础，加上根据中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率所计算的利息，利息计算的起止时间为2015年12月31日起至对应股权转让款的付款日。管理层与员工入股资金来源仅限于个人自有资金。管理层和骨干员工持有的入股天闻数媒的有限合伙企业的财产份额3年内不得转让、捐赠、继承或用于担保、偿还债务。但本方案规定的强制回购的情形除外。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于增补公司第三届董事会专业委员会委员的议案》

因公司董事人员调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会议事规则的有关规定，增补公司第三届董事会专业委员会委员如下：

一、增补贺小刚为董事会审计委员会委员，增补后董事会审计委员会召集人为陈共荣，委员为高军、贺小刚。

二、增补彭玻、贺小刚为董事会提名与薪酬考核委员会委员，并由贺小刚任召集人，增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为贺小刚，委员为彭玻、陈共荣。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2016-019

中南出版传媒集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年8月24日以通讯方式召开，本次会议于2016年8月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席彭兆平召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与2016年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<天闻数媒科技（北京）有限公司管理层与骨干员工持股计划实施方案>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2016-020

中南出版传媒集团股份有限公司

关于2016年上半年募集资金存放与实际

使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）董事会编制了截至2016年6月30日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元/股，募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2016年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入207,030.18万元，募集资金账面余额274,042.54万元。募投项目累计投入情况为：2010年度按募投项目安排补充流动资金18,500.00万元；2011年度以募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96万元；2011年度投入金额9,554.85万元；2012年度投入金额9,619.40万元；2013年度投入金额19,416.31万元；2014年度投入金额141,589.00万元； 2015年度投入金额3,180.56万元，2016年1—6月投入金额1,547.10万元,其中：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入49.90万元，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入1,289.04万元，合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目投入21.72万元，湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入186.44万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐人中银国际证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部等8家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至2016年6月30日，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额10,437,951.48元（其中：湖南省新华书店有限责任公司9,916,977.33元，湖南天闻新华印务有限公司500,595.42元，天闻数媒科技（北京）有限公司18.44元，湖南教育电视传媒有限公司20,360.29元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元，其中收购股权价款8,000.00万元，增资款3,163.00万元。截至2016年6月30日承诺投入金额11,163.00万元，实际累计投入金额11,170.25万元，其中2016年以前已支付股权对价8,000.00万元, 已使用增资款本金3,163.00万元及其产生的利息7.25万元,投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额20,013.00万元，截至2016年6月30日承诺投入金额20,013.00万元，尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元（包括变更时该募集资金产生的利息），截至2016年6月30日承诺投入金额14,630.00万元，其中2013年度投入金额12,003.40万元，2014年度投入金额2,835.26万元（含变更后该募集资金产生的利息208.66万元），2015年度投入金额132.57万元（全部为变更后该募集资金产生的利息），截至2016年6月30日累计投入金额14,971.23万元，投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额31,982.13万元，截至2016年6月30日承诺投入金额31,982.13万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计1,675.26万元，截至2016年6月30日累计投入金额1,502.25万元，投入进度4.70%， 其中 2011年度置换先期投入金额772.26万元，2013年度投入金额204.18万元，2014年度投入金额265.04万元，2015年度投入金额210.87万元，2016年1—6月投入金额49.90万元。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额9,888.00万元，截至2016年6月30日承诺投入金额9,888.00万元，2011年度置换先期投入金额121.16万元，投入进度1.23%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额9,772.43万元，截至2016年6月30日承诺投入金额9,772.43万元，尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。承诺投资总额19,991.00万元，截至2016年6月30日承诺投入金额19,991.00万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计14,575.48万元，截至2016年6月30日累计投入金额14,565.26万元 ，投入进度72.86% ，其中2011年度置换先期投入金额1,196.16万元，2011年度投入金额5,147.55万元，2012年度投入金额853.14万元，2013年度投入金额2,710.30万元，2014年度投入金额4,361.24万元，2015年度投入金额296.87万元 。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资总额15,118.00万元，截至2016年6月30日承诺投入金额15,118.00万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计7,564.87万元，截至2016年6月30日累计投入金额7,316.88万元，投入进度48.40%，其中2011年度置换先期投入金额1,533.38万元，2011年度投入金额2,007.30万元，2012年度投入金额1,159.22万元，2013年度投入金额376.13万元，2014年度投入金额625.01万元，2015年度投入金额326.80万元，2016年1—6月投入金额1,289.04万元。

9. 补充流动资金项目。承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额4,300.00万元，截至2016年6月30日承诺投入金额4,300.00万元，2011年度对项目实施主体拨付募集资金4,300.00万元，其中2011年度投入金额2,400.00万元，2012年度投入金额979.04万元，2013年度投入金额234.78万元，2014年度投入金额183.63万元，2015年度投入金额514.40万元，截至2016年6月30日累计投入金额4,311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额29,539.00万元，截至2016年6月30日承诺投入金额10,838.86万元，2013年度对项目实施主体拨付募集资金3,000.00万元，截至2016年6月30日累计投入金额3,041.18万元（含利息41.18万元），投入进度28.06%，其中2014年度投入金额2,180.26万元，2015年度投入金额839.20万元，2016年1—6月投入金额21.72万元。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。本项目投资总额3,245.89万元，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2016年6月30日承诺投入金额3,000.00万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计2,000.00万元，截至2016年6月30日累计投入金额1,530.12万元，投入进度51%，其中，2013年度投入金额31.89万元，2014年度投入金额795.56万元，2015年度投入金额516.23万元，2016年1—6月投入金额186.44万元。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额70,000.00万元，截至2016年6月30日承诺投入金额70,000.00万元，2014年度投入金额70,000.00万元，截至2016年6月30日累计投入金额70,000.00万元，投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目。本项目承诺投资总额60,000.00万元，截至2016年6月30日承诺投入金额60,000.00万元，2014年度投入金额60,000.00万元，截至2016年6月30日累计投入金额60,000.00万元，投入进度100%。

上述募投项目中，第1、3、9、10、13和14项已按照项目资金使用计划对资金进行投入，投入进度为100%。

第4、7、8和12项已在稳步进行，并按照项目建设情况逐步投入资金。为提升项目投资效益、做好项目投资风险控制，公司结合市场及业务发展情况对项目的投资进度进行了适当调整。第11项由于项目的具体发展路径和运营模式有所调整，公司计划对该项目募集资金的投资进度也作相应的调整。

第2、5和6项目前尚未正式启动。由于上述三个项目有关的市场、技术和业务情况已发生较大的变化，公司拟对项目进行审慎地论证研究，以适应市场环境的变化，促进公司战略发展，保证股东利益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2016年6月30日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2016年6月30日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）结余募集资金使用情况

截至2016年6月30日，公司无将募投项目结余资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

1. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，项目承诺投资总额4,300.00万元，截至2016年6月30日已使用超募资金投入4,311.85万元（含利息11.85万元）。

2. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》，项目承诺投资总额29,539.00万元，截至2016年6月30日已使用超募资金投入3,041.18万元。

3. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，项目投资总额3,245.89万元，其中公司以增资方式投入3,000.00万元，新华书店自筹解决铺底流动资金245.89万元。截至2016年6月30日已对项目实施主体拨付超募资金2,000.00万元，已使用超募资金累计投入1,530.12万元。

4. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》，项目承诺投资总额70,000.00万元，截至2016年6月30日已使用超募资金投入70,000.00万元。

5. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目。2014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，截至2016年6月30日已使用超募资金投入60,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元，截至2016年6月30日已累计投入募集资金11,170.25万元（含利息7.25万元）。

（二）数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目总计划投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元（包括变更时该募集资金产生的利息），截至2016年6月30日已累计投入募集资金14,971.23万元（含利息341.23万元）。

（三）湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2016年6月30日已累计投入募集资金14,565.26万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2016年6月30日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

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证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2016-021

中南出版传媒集团股份有限公司

关于2016年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2016年半年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

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特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日