安徽古井贡酒股份有限公司

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2016-024

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年，我国经济下行压力依旧明显，内外部宏观经济形势复杂多变。白酒行业仍处于深度调整期，白酒市场未来仍将面临激烈的竞争，行业仍将持续承压。

在公司董事会和全体员工的共同努力下，2016年1-6月份，公司实现营业收入30.45亿元，比上年同期增长12.24%；实现归属于母公司所有者的净利润4.31亿元，比上年同期增长13.29%，全面完成公司年初制定的上半年经营目标。报告期内公司主要采取以下经营措施：一是坚持举高打低、举外打内，提升品牌影响力；二是优化调整市场竞争策略，持续推进三通工程和渠道下沉；三是强化质量，不断提高白酒生产技术水平；四是深入推进市场内部化进程、创新管理方法, 优化人力资源；五是以“5.0”战略为手段，进一步加快公司自动化、信息化和智能化进程。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2016-023

安徽古井贡酒股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2016年8月16日发出，会议于2016年8月26日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

一、审议通过公司2016年半年度财务报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于2016年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2016年半年度报告及其摘要》。

表决情况：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案

公司第六届董事会第十五次会议审议通过使用不超过人民币12亿元的自有闲置资金开展低风险理财业务。鉴于公司良好的货币资金管理水平，自有资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司增加不超过人民币6亿元自有闲置资金用于开展低风险理财业务。额度增加后，公司合计可开展低风险理财业务额度由人民币12亿元增加至人民币18亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议终止投资理财业务之日止。具体内容详见公司于2016年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的公告》。

表决情况：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案

选举立李培辉先生为董事会提名委员会委员

表决情况：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举许鹏先生为董事会审计委员会委员

表决情况：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

此决议。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2016-026

安徽古井贡酒股份有限公司

关于调整自有闲置资金开展低风险

理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月17日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过关于利用闲置自有资金开展低风险理财业务的议案，批准使用不超过人民币12亿元的自有闲置资金开展低风险理财业务。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

2016年8月26日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过关于调整使用自有闲置资金开展低风险理财业务的议案，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司增加不超过人民币6亿元自有闲置资金用于开展低风险理财业务。额度增加后，公司合计可购买低风险理财产品额度由人民币12亿元增加至人民币18亿元。具体情况公告如下：

一、理财业务情况概述

1、投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：本次公司拟增加不超过人民币6亿元自有闲置资金用于开展低风险理财业务。在该额度范围内，资金可以滚动使用。额度增加后，公司合计可开展低风险理财业务额度由人民币12亿元增加至人民币18亿元。

3、投资范围：公司将选择信用级别较高、流动性较好、风险较低、收益比较固定的金融产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本和非保本低风险理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议 终止投资理财业务之日止。

二、理财业务资金来源

开展理财业务投资使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，符合相关法律、法规的要求。

三、理财业务负责部门

负责部门：财务管理中心、董事会秘书室。

负责人：公司总会计师。

四、审批程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证劵交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次调整事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

五、理财业务对公司的影响

公司已对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，将有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会给公司造成资金压力，符合广大股东的利益。

六、投资风险及风险控制措施

1、公司购买的理财产品为低风险理财产品，具有风险可控、资金周转较快的特点，因此不存在较大资金风险。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司证券投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度。业务负责部门事前做好相关理财产品的分析和研究,定期跟踪并及时预警,严控投资风险。

七、独立董事的独立意见

1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了《公司证券投资管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

2、公司开展理财业务的资金主要投资于低风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。

3、公司利用自有闲置资金开展低风险理财业务，有利于提高公 司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的日常经营运 作和主营业务的发展，也不存在损害广大股东利益的行为。 基于此，我们同意公司调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案。公司应严格按照《公司证券投资管理制度》的规定执行。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第十次会议决议；

2.公司证券投资管理制度；

3.独立董事意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日

安徽古井贡酒股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]943号文《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年7月15日非公开发行人民币普通股股票16,800,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价人民币75.00元，募集资金总额为人民币1,260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用28,500,000.00元，实际募集资金到账金额为1,231,500,000.00元，该募集资金已于2011年7月15日汇入本公司账户，扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用4,000,549.73元，本公司本次实际募集资金净额为人民币1,227,499,450.27元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第1065号验资报告。

（二）本报告期使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

同时，本公司和保荐人广发证券股份有限公司分别与中国光大银行合肥庐江路支行、中国农业银行股份有限公司亳州古井支行及徽商银行亳州支行签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。

截至2016年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司本次发行募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2011年12月29日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,058,143.42元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第1668号《关于安徽古井贡酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2012年1月6日，公司完成上述资金置换。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况。

2014年1月27日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》同意公司将截至2014年1月20日的节余募集资金及利息14,580.66万元永久性补充公司流动资金。

募集资金投资项目节余资金及利息补充流动资金详细情况如下：

金额单位：人民币元

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募集资金投资项目节余资金及利息实际补充流动资金金额与董事会审议通过金额差异系品牌传播建设项目在董事会审议通过之后继续产生利息，公司在补充流动资金时将其一并转出。

募集资金节余的主要原因：1）公司严格执行了采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和采购成本，并在保证项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了募集资金投资项目总支出。2）公司营销网络建设项目节余原因是由于白酒市场环境发生较大变化，第三方物流系统日趋成熟，同时为降低公司固定运营成本，公司不再实施合肥物流中心项目，造成该项目资金节余。

6、超募资金使用情况。

公司本次发行无超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2016年6月30日止，尚未使用募集资金余额为人民币5,749.80万元，募集资金专户余额为人民币6,707.50万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为957.70万元，差异为利息收入957.70万元。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，主要用于基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目和营销网络建设项目的尾款支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，公司按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违规行为。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十七日

附件1：募集资金使用情况对照表

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