安徽四创电子股份有限公司

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

营业收入变动主要系公司大力拓展销售市场，本期销售量扩大所致；

归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益变动的主要原因系：1、公司为了实现规模增长，扩大市场占有率，较上年同期更多地涉入了毛利较低的业务；2、随着业务规模扩大，本期售后服务费增加以及为了稳定人才队伍适度增加员工薪酬。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润以及扣除非经常性损益后的基本每股收益变动主要原因系：本期归属于上市公司股东的净利润有所下降，同时本期政府补助较上期有所增加。

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

■

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年度既定目标，开拓进取，主动作为，在全体员工的积极努力下，公司实现营业收入8.90亿元，同比增长60.40%，具体工作开展如下：

（一）加快转型升级，市场拓展取得新突破

报告期内，公司以“两个转型”为牵引，加快转变发展方式，加快提升创新能力和市场竞争力。公司通过以市场为导向，对主营业务市场进行深入分析，通过策划系列专题活动，如“智慧与安全大数据技术研讨会”等，加强与客户间的交流，助推公司产品在重点行业的快速扩张，提升产品市场占有率；广泛参加各类论坛或展会，积极推介公司产品，提升公司品牌形象。先后中标远程空管雷达采购项目、安庆平安城市“天网工程”二期等多个大型项目，为公司实现年度目标奠定坚实的基础。

（二）加强经营管理，产业发展基础不断夯实

报告期内，在人力资源管理方面，重点关注人才的引进和培养，启动职业层级体系建设工作，坚持价值导向，强化能力要求，完善了绩效考核，改进薪资分配；在财务管理方面，持续推进全面预算管理，实现财务资源的优化配置；在信息化建设方面，重点开展经营业务系统建设和信息安全两大信息化模块建设，通过推进采购电子招标比价平台建设和运行，实现招标比价过程透明化，规范招标行为，提高招标效益，同时构建由防火墙、备份系统和虚拟化设备为核心的硬件安全保障、防护网络体系。在企业文化方面，全面谋划“十三五”发展规划，深化依法从严治企，扎实开展“三严三实”、“四风回头看”等专题活动，持续加强企业文化建设，凝聚企业发展合力。

（三）加强科研管理，技术创新能力持续提升

报告期内，公司密切跟踪并把握相关专业领域技术发展方向，机场场面监视雷达信号处理和数据处理分系统顺利通过工程实施方案评审，分布式多点位监视系统信号处理工程实施方案通过评审，L波段新对流风廓线雷达项目取得阶段性成果，北斗电力高精度授时与全网时间同步系统应用师范项目通过绩效评价，S模式二次雷达天线结构改进研制工作，亳州市视频数据管理软件平台顺利通过验收，大型家电企业物流作业管理物联网关键技术及应用示范项目通过验收，替代LTCC多层微波产品研发成功，无线合肥统一运营平台正式启动。

报告期内，公司新增专利受理103项，其中发明专利7项，专利授权58项；登记软件著作权24项；正式成为合肥市企业工业技术中心，为实现产业转型升级搭建技术平台；公司还获得机电施工总承包三级建筑业资质、安徽省著名商标荣誉资质和安徽省建筑工程领域信用登记3A资质。

（四）加快资本运作实施，“军民融合”进一步深化

报告期内，公司加快推动发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，先后取得了相关主管单位的批准、完成了公司股票复牌以及交易预案审议等工作。截止本报告出具之日，重组交易报告书（草案）已经公司董事会审议，待公司股东大会审议，相关工作有序推进。本次重大资产重组完成后，公司将进一步拓宽主营业务范围，丰富雷达装备领域的产品线，充分发挥军民用雷达主营业务领域的协同效应，募集配套资金项目也将为公司进一步拓展新的业务领域和盈利增长点。后续，公司将积极推进重大资产重组相关事宜，按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序，不断提升公司市场竞争力和整体价值。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用  

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用  

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 2 户，具体包括：

■

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用  

■

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-055

安徽四创电子股份有限公司

五届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2016年8月25日以通讯方式召开召开。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年8月27日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-056

安徽四创电子股份有限公司

五届十五次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年8月25日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2016年半年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

（1）公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会

2016年8月27日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-057

安徽四创电子股份有限公司

关于2016年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，四创电子非公开发行人民币普通股(A股)股票19,102,040股，发行价格为每股17.64元。

四创电子募集资金总额为人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元后，实际募集资金净额为人民币316,940,883.56元。截止2013年5月14日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。

2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

截止2016年6月30日，四创电子对募集资金项目累计投入74,523,398.53元，其中2016年上半年度使用募集资金26,602,036.85元。截止2016年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币252,390,590.56元，其中募集资金定期存单余额为90,000,000.00元，暂时补充流动资金金额150,000,000.00元（期限6个月），与募集资金专户余额12,390,590.56元差异9,973,105.53元，系募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司四届二十三次董事会决议通过，并业经公司2013年第二次临时股东大会决议批准。根据《管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少每半年进行现场调查一次。同时，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐代表人，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

2、经公司2013年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行开设两个募集资金专用账户，仅用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储和使用；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于应急指挥通信系统产业化项目募集资金的存储和使用。2013年6月7日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。账户明细情况如下：

■

3、截至2016年6月30日止，四创电子募集资金在银行专户存储情况如下：

■

注：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括为上市发生信息费、审计、律师费等尚需扣除的其他合同费用3,019,102.04元。

4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款方式存放。截至2016年6月30日止，定期存款存储明细情况列示如下：

■

三、2016年上半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

四创电子2016年3月17日第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

四创电子募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年8月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■

■

2016年半年度报告摘要

公司代码：600990 公司简称：四创电子