华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
公司代码：603306 公司简称：华懋科技
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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三管理层讨论与分析
根据中国汽车工业协会的统计，2016年上半年汽车产销分别完成1,289.2万辆和1,283万辆，比上年同期分别增长6.5%和8.1%，高于上年同期3.9和6.7个百分点。其中：乘用车产销1,109.94万辆和1,104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%，增速高于汽车总体；商用车产销179.27万辆和178.74万辆，同比增长1.50%和1.87%。
新能源汽车高速增长，但行业占比仍较低
报告期内，新能源车销售17万辆，同比增长126.9%；其中纯电动车销售完成12.6万辆，同比增长161.6%。插电式混合动力汽车完成4.4万辆，比上年同期增长64.2%。
自主品牌乘用车的市场份额提高
报告期内，自主品牌乘用车共销售473.5万辆，同比增长12.8%，占乘用车销售总量的42.9%，自主品牌汽车市场占有率连续三年实现正增长。
与上年同期相比，日系乘用车占有率有所提升，其他外国品牌呈一定下降。
德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售215.68万辆、170万辆、130.48万辆、80.84万辆和30.24万辆，分别占乘用车销售总量的19.53%、15.40%、11.82%、7.32%和2.74%。
报告期内，公司上半年实现营业收入382,234,143.39元，同比增长19.85%，完成全年8.02亿元营收计划的47.63%；实现归属于上市公司股东的净利润117,429,286.64元，同比增加58.81%；实现基本每股收益0.84元，同比增长58.49%。
公司现有上线的设备设计产能为1,740万米，2015年实现产能1,615万米，产能利用率约93%，2016年第一季度平均月产能达到170万米，设备已是超负荷运转。在对未来国内的汽车安全气囊布市场行情进行分析，根据中国汽车工业协会统计的2015年中国汽车产销数据，2015年累计生产汽车2,450.33万辆，按照单车平均气囊布耗用量2.21米计算，目前，国内汽车安全气囊布需求量为5,415.23万米。未来一段时间内，随着国内汽车行业的平稳增长和汽车安全性需求的持续提升，国内汽车安全气囊布的市场需求预计将继续保持增长。
为应对市场需求以及解决产能不足的瓶颈，2016年5月4日公司董事会通过拟非公开发行股票，募集资金总额不超过78,000万元，发行股票不超过3,300万股，用于汽车被动安全系统部件扩建项目，项目产品包括生产气囊布、安全气囊袋等汽车被动安全系统部件。预计项目达产后（含更新替换部分）年均销售收入122,947万元，年均净利润19,246万元（按15%所得税率计算），所得税后静态投资回收期为6.3年（含建设期）。
公司于2016年6月27日取得该项目下的建设用地，占地面积为18,641.236平方米，期限为44年。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:受益于公司产品所供车型的畅销，带动公司营业收入的增长。
营业成本变动原因说明:主要是随营业收入增长而相应成本增加所致。
销售费用变动原因说明:主要是运输费、市场开发费及职工薪酬增长所致。
管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬和折旧较上年同期增长所致。
财务费用变动原因说明:主要是银行借款利息支出和汇兑损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是应收票据到期货款回笼增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是使用闲置资金委托理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是实施2015年度的股利分配所致。
研发支出变动原因说明:报告期内持续进行研发投入。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务稳定增长，公司的利润构成未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
一、重大资产重组事项分析说明
1、2016年3月25日，公司因“正在筹划以发行股份及支付现金方式或者非公开发行股份募集资金方式购买资产的重大事项”停牌；
2、2016年4月1日，公司因“正在筹划拟向交易对方发行股份（或发行股份及支付现金）收购标的资产，并募集配套资金用于支付现金对价（若涉及）、相关项目建设及补充流动资金的重大事项”继续申请停牌；
3、2016年4月9日，公司因“交易双方就标的资产的估值及成交价格难以达成一致意见”宣告终止重大资产重组，并于 4月11日开始复牌。（具体内容详见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn公告。）
二、非公开发行A股股票事项分析说明
1、2016年5月4日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票的相关议案。公司原拟非公开发行股票不超过2,200万股，由于报告期内公司实施2015年度利润分配和资本公积转增股本方案，每十股转增五股，发行数量上限调整为不超过3,300万股。募集资金总额不超过78,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于汽车被动安全系统部件扩建项目。
2、2016年5月24日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票的相关议案。
3、2016年7月19日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161747号）。
4、2016年8月19日公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161747号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内提交书面回复意见。
非公开发行股票事宜正在推进之中，公司将及时披露相关进展。
(3)经营计划进展说明
报告期内公司累计实现营业收入3.82亿元，完成全年8.02亿元营收计划的47.63%。
(4)其他
不适用
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
公司的主营业务为汽车零部件行业，主营业务收入同比增长19.97%，受益于安全气囊配置率的提升以及公司产品所供车型的畅销,公司业务量呈增长的良好态势。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
报告期内，国内市场主营业收入占比为99.80%，国外市场主营业务收入占比为0.20%。由于汽车行业的零库存模式，要求其配套的零部件供应商要能快速反应快速供货，所以公司业务主要集中于国内市场。
(三)核心竞争力分析
公司在汽车被动安全系统部件研发、生产上具备领先优势，面对越来越激烈的市场竞争，公司加大开拓市场、提高产品竞争力、开发高端产品并符合市场需求，是公司长期持续发展的必经之路。
1、持续不断的研发投入，支持开发和创新
公司在产品持续创新和升级方面具备的研发能力是其维持竞争地位的最重要因素之一，公司坚持将自主技术创新作为提升公司核心竞争力的关键所在，始终保持对市场的持续关注，跟踪行业国际先进生产工艺技术的发展方向，针对终端整车厂商的产品技术和性能需求，适时开发出符合客户需求的产品。
2016年1月18日， 公司的研发实验室通过ISO17025国家实验室认可。截至本报告期末公司拥有一次成形型安全气囊等15项核心技术的专利，尚有3项发明专利、1项实用新型专利已获授权尚未收到证书。
2、产品质量优势，公司具备完善的质量管理体系
公司的产品是在保护人的生命安全，公司将产品质量作为企业长期发展的基石，在质量控制体系的建立健全方面投入了大量资源，建立了符合汽车行业的质量管理体系ISO/TS16949，通过了BV和汽车零部件总成厂商或整车厂商的双重认证。同时公司已顺利通过ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证和复审。
3、先进的生产技术装备
公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家，紧跟智能制造的发展趋势，在一次成型气囊产品、切割和部分的缝纫生产工序使用了自动、智能设备实现了制造智能化，在国内同行业处于先进水平，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。
4、公司拥有长期稳定合作的优质客户群体
公司核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，不断提高客户满意度，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。在公司发展过程中，建立了一批长期合作的知名的优秀客户群体。这些企业,大多是国际上知名的汽车零部件总成商，行业的龙头企业，通过与这些优秀客户的长期合作，不但为公司带来经济上的效益，更为公司在生产管理、质量、工艺、品牌上取得长足的进步，同时随着客户的发展，也为公司的经营发展提供良好的保障。
5、健康向上的企业文化支持
公司的核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，勇于承担社会责任，以真情回馈社会。
公司使命：公司致力于以被动安全系统部件为主的研发、生产及其应用领域的拓展；秉承“热情、智慧、创新、勤奋”的经营理念，与时俱进，求生存、促发展；提供客户满意的产品，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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募集资金总额为人民币422,800,000.00元，扣除承销费、保荐费人民币17,800,000.00元后的募集资金为人民币405,000,000.00元，由国金证券股份有限公司于2014年9月23日划入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为129950100100148715的人民币账户334,201,600.00元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账号为4100020529200023450的人民币账户70,798,400.00元，减除其他发行费用人民币4,599,670.26元后，募集资金净额为人民币400,400,329.74元。
首次募集资金净额为人民币40,040.03万元，截止报告期末累计使用募集资金总额为40,532.4万元，超出募集资金的金额系为募集资金所产生的银行利息收入和委托保本理财的收益，报告期末募集资金账户结余为10.69万元，首次募集资金已按投资计划全部使用完毕，最后一期募投在建项目后溪新厂四期也将按原计划于2016年年末建设完成并投入使用。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4)其他
不适用
4、主要子公司、参股公司分析
不适用
5、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-051
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年8月17日以通讯方式送达全体董事，会议于2016年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三十日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-052
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月17日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。（2）公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2016年上半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月三十日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-053
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]839号)核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票35,000,000股，每股发行价为12.08元，募集资金总额422,800,000.00元，扣除发行费用22,399,670.26元后，实际募集资金净额为人民币 400,400,329.74元。上述募集资金于2014年9月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2014）第114350号验资报告。
截至2016年6月30日，公司使用募集资金投入募投项目累计金额为人民币405,324,032.59元，超出募集资金的金额系为募集资金所产生的银行利息收入和委托保本理财的收益，募集资金专户余额为人民币106,427.73元(包含理财收益、存款利息等)。首次募集资金已按投资计划全部使用完毕，最后一期募投在建项目后溪新厂四期也将按原计划于2016年年末建设完成并投入使用。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）。根据《募集资金使用管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定的情形。
(二)募集资金专户存储情况
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三、2016年上半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
募集资金总体使用及承诺项目情况说明：公司严格按照募集资金投资计划及承诺项目使用募集资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
2016年8月30日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币/万元
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证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-054
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：人民币4,500万元。
●委托理财投资类型：短期保本收益型
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币3 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2016年1月19日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司2016-003号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于平稳型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为25天的短期保本收益型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2016年1月19日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为2.05亿元，均为闲置自有资金。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
2016年8月30日
