天士力制药集团股份有限公司
证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2016-048号
债券简称:12天士01 债券代码:122141
债券简称:13天士01 债券代码:122228
天士力制药集团股份有限公司
关于2016年至今累计新增
借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》的相关规定,天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”) 就 2016 年至今累计新增借款(含发行债券)情况予以披露。具体情况如下:
截至2016年8月15日,公司 2016 年度累计新增借款(以实际提款金额为准)33.70亿元,归还到期借款32.36亿元。新增借款中银行借款16.70亿元,超短期融资债券17.00亿元。公司 2016 年至今累计新增借款超过 2015 年末合并报表经审计净资产的 20%,主要系银行借款、发行超短期融资券等所致,属于为满足公司正常经营活动所进行的融资行为。
上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。新增借款的统计口径为累计发生额,敬请投资者注意。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2016年8月30日