河南银鸽实业投资股份有限公司

公司代码：600069 公司简称：银鸽投资

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，纸产品市场需求依然低迷，造纸行业产能过剩局面仍然没有根本改变，产品销售价格竞争激烈，面对诸多不利因素，公司董事会和管理层遵循“稳中求进，改中求效，积极作为”的总基调，秉承“优化包装纸、提升特种纸、重点发展生活纸、拓展多元化产业”的发展战略，围绕年初制定的经营计划在保障生产稳定的基础上，着力抓好管理和技术创新工作。

2016年上半年，公司按照年初制定的经营计划开展了如下工作：

加大市场开发和品牌推广力度。生活纸方面，线上线下联动，着力抓好产品包装、品牌培育、渠道建设、市场推广、物流运输等工作；包装纸方面，全力抓好核心区域的废纸收购和产品销售工作。

优化工艺技术，提升产品质量，降低成本，满足客户需求。加快新产品、新材料、新工艺、新技术推广应用，大幅降低成本。

提升库存管理水平。对原辅材料及备品备件库存，以盘清库存、做好利库为主，逐步优化库存结构。加大降库存力度，严格执行库存考核、越线报警机制，提高产成品出入库效率。

加强干部队伍建设和薪酬制度改革。推进干部队伍建设和薪酬改革，充分调动广大干部员工的工作积极性、主动性和创造性。

报告期内，公司生产机制纸299,987.96吨，实现营业收入118,996.68万元，实现归属于上市公司股东的净利润-7,524.24万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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管理费用变动原因说明:一基地、无道理公司停产后不再确认停机损失。

财务费用变动原因说明:融资规模减小，贷款利率降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期经营性应付减少和财务费用较高。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年收到中原银行股份分红款，上年同期收到舞阳县政府退还的土地款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年调整融资结构，偿还的借款大于取得的借款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2010年12月22日发行7.5亿元公司债券，债券简称“10银鸽债”，债券期限：7 年（5+2）期；公司2015年12月对“10银鸽债”进行了部分回售，回售后数量92,374,000元，剩余公司债券票面利率8.09%，到期一次兑付本金。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司生产经营按照既定计划目标扎实推进，公司战略和经营计划均能较好地开展实施。公司实现营业收入118,996.68万元，公司生产机制纸299,987.96吨。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

特种纸包含在文化纸中。文化纸（包括特种纸）营业收入、营业成本变化的原因主要是：去年同期处理第一生产基地剩余库存；另销售价格较去年同期降低。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

外销变化的原因是：产品出口量较去年同期减少。

(三) 核心竞争力分析

1、品牌优势

公司连续多年被中国造纸协会评为全国重点造纸产量前30名企业，是河南省最大的造纸企业，在国内具有良好的品牌知名度和较广泛的销售渠道。公司包装纸的“绿原”、“白云”系列环保牛卡纸，生活纸的“银鸽经典”、“惠享生活”、“银鸽舒蕾”、“银鸽蓓韧”、“银鸽微心情”系列面巾手帕纸，特种纸的“银鸽”、“彩鸽”系列无碳复写纸等产品享誉国内，深受客户好评。

2、生活纸品线齐全

公司的生活纸品、生产线齐全，拥有14个系列、44个型号的生活用纸产品，能够满足消费者多元化的需求。

3、环保优势

造纸行业是污染较严重的行业之一，公司长期以来注重环境保护，始终把环保工作放在首位，对于环境保护的投资力度较大，目前公司拥有国内一流的造纸环保设施及环保技术。获得“全国大气污染减排突出贡献企业”称号。

4、区域优势

公司地处中原，中原大地有着良好的资源和巨大的市场，其中制造业密集，对包装纸具有旺盛的需求；人口众多，生活纸的市场容量巨大。

5、技术优势

公司长期致力造纸行业的研究和生产，在造纸、制浆、环保、资源综合利用、节能减排等方面形成了独有的核心技术，在全国处于领先地位，在同行业中具有较强的竞争力。核心技术包括系列制浆环保技术、低污染无氯漂白技术、资源再利用技术等。

6、资源综合利用优势

公司坚持“生产制造高效化，资源利用循环化，生产废料无害化”的经营思路。生活纸主原料采用通过FSC认证的原生态木浆，绿色环保；生产全过程采用智能化配料、上料；环保理念与实际经营相结合，采用“循环利用”的方式用回收废纸作为原料生产包装纸。

7、运输优势

河南地处中原，公司所在地漯河位于河南中部，交通四通八达，产品经过物流能迅速投放到各地，运输半径小，运输成本低。

8、管理优势

公司重视管理体系建设，将QMS、EMS和OHSAS有机整合，推行“环境、质量、安全”三标一体化管理；并与河南大学联合建立了EMBA实践基地，培训公司内部中高级管理人才。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2016 年上半年，可供出售金融资产账面价值49,724,588.37元。

被投资公司名称：

河南永银化工实业有限公司，主要业务：生产销售烧碱、液氯、供热、发电、货运、电力设备安装维修。占被投资公司的权益比例40%。

中原银行股份有限公司，主要业务：吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现、发放金融债券等。占被投资公司的权益比例0.40%。

漯河银宏纸品有限公司，主要业务：生产销售纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销售。占被投资公司的权益比例20%。

河南君叁实业集团股份有限公司，主要业务：重金属吸附材料、生化陶粒、生物陶炭、苯酚类专用吸附剂的生产、销售等。占被投资公司的权益比例7.27%。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

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5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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3.2利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

不适用

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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3.3其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

公司第八届第九次董事会审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，经向上海证券交易所申请并获得其同意，公司股票于2016年4月5日撤销退市风险警示，公司股票简称由“*ST银鸽”变为“银鸽投资”。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用  

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用  

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司2016年半年度财务报告未经审计

证券代码： 600069 证券简称：银鸽投资 编号：临2016—036

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于2016年8月19日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2016年8月29日上午09:30以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定公司〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过 《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日