安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-050
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
●本次董事会议案全获通过。
一、 董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”） 第三届董事会第十九次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于2016年8月19日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
3、公司于2016年8月29日上午9:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以现场加通讯方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
1、《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容详见2016年8月31日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》定期报告。
2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容详见2016年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》临时公告。
3、《公司信息披露暂缓和豁免事务管理制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容已于2016年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016年8月31日
证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2015-051
安徽新华传媒股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用进度详见有关说明
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.04万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。
调整后的募集资金总额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。
（二）募集资金使用及结余情况
上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元；直接投入募集资金项目19,198.21万元；使用超募资金56,042.93万元。截至2016年上半年，公司累计使用募集资金90,544.87万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为33,971.73万元，募集资金专用账户累计利息收入10,469.62万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.24万元，募集资金专户累计支付信息系统开发服务费49.08万元，募集资金专户2016年6月30日余额应为44,392.03万元。募集资金专户实际余额为45,206.79万元，差异系募集资金户收到施工单位的保证金814.76万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。
根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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三、2016年度募集资金的实际使用情况
截至2016年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90,544.87万元，具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016年8月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：本公司 2011年12月15日第二届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一次临时股东会议批准。
（1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设。
（2）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建议并投入运营的10个项目，已使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其余“ 新网工程” 子项目建设资金由公司自有资金支付。
（3）截止2016年6月30日合肥图书城（四牌楼）项目主体已基本完成，报告期正在根据业态的模式进行内部空间的建设，尚未达到预定可使用状态，故暂无法进行效益核算。
（4）因四牌楼项目尚未完成建成，新网工程尚未全部完工，故无法核算整个新网工程的收益情况。 同时，对已建成的经营网点，因受网上书店及阅读习惯的影响，传统的实体书店业务受到很大冲击，导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。
注2：畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了ERP系统配置上线工作， ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响，公司放缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程尚未完工，故尚未产生效益。
注3：（1）该项目原计划投资总金额15,200.00万元，实际投资金额为1,244.37万元，余额为13,955.63万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益，公司增强风险控制意识，放缓了该项目建设步伐，随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益。（2）鉴于项目可行性发生变化，2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司于2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。（3）截止2016年6月30日，皖新皖南物流园项目预计2017年6月完工，尚在建设中，故尚未产生效益。
注 4：皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。
附表2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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注 3：皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。
注4：截止2016年6月30日，皖新皖南物流园项目预计2017年6月完工，尚在建设中，故尚未产生效益。
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-052
安徽新华传媒股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年8月29日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2016年8月19日以传真和直接送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席陈仁启先生主持，董事会秘书武伟先生列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
监事会对公司董事会编制的2016年半年度报告全文及正文提出如下审核意见：
1．公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；
2．公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年度的经营情况和财务状况；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
与会监事还列席了第三届董事会第十九次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
2016年8月31日
