厦门象屿股份有限公司

公司代码：600057 公司简称：象屿股份

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，国内经济仍处于结构性调整中，宏观经济疲软走低，制造业和服务业双双回落，国际经济环境动荡。面对复杂的经济形势，公司继续巩固五大核心产品供应链，拓展新产品供应链，开拓国内和国外市场布局，内涵式增长与外延式扩张并举，在艰难的市场环境中完成了上半年经营目标，保持良好的经营态势。报告期内，公司积极利用多样化融资工具拓宽融资渠道，降低融资成本,批准首次申请发行超短融资券和长期含权中票（可续期）。报告期内，推出第一期员工持股计划，包括13位董监高在内的261位员工参与，筹集资金20,738万元，已完成股票购买和锁定，建立起公司发展与员工利益的共享机制，确保公司长期、稳定发展。公司首次进入《财富》（中文版）2016年“中国500强”排行榜前100名，位列交通运输、物流、仓储业第4位，并获评2016年度中国物流企业50强第四位、2015年全国仓储企业100强第四位。

报告期内，公司累计实现营收496.04亿元，同比增长87.78%；实现归属于母公司所有者的净利1.53亿元，同比下降14.71%，每股收益0.13元。公司持续推动业务转型升级，供应链服务和产业链拓展良性互动，业务规模突破性增长，不锈钢、铝产品、镍铁等项目以及针对制造业企业的全程供应链管理服务业务稳步推进，贡献了大部分的营收增长。导致上半年利润有所下降的主要因素：一是，为有效控制业务风险，并提升资产周转与利用效率，公司本期加大了逾期业务处理力度，导致整体业务毛利率有所下降；二是，受大宗商品价格波动影响，报告期末，套保期货时点浮亏较大，而与之配套的现货损益需待实际交割后方能体现；三是，本期象屿农产合作经营收益下降。

报告期内，公司树立产业链思维、介入产业链经营，推进业务布局，深化业务整合，做好风险防控、提升职能保障能力。公司依托供应链服务，借助资本合作，加速推动介入产业链经营，已合资进入或正在筹划进入石油、矿产、铝产品等产业链。公司在不断完善国内市场布局的同时，紧跟“一带一路”战略，加快海外市场布局，在美国和新西兰拥有的林权面积接近600公顷，拓展塑化和钢材等产品的出口，出口量大幅增长。报告期内，公司内各业务单元的业务联动进一步深化，资源有效整合，供应链服务更加立体多元，在提高服务效率的同时优化了成本。针对贸易业务风险压力不断增大，公司加强贸易业务风险评估，严控预付款、赊销、信保业务，并加强逾期和异常事项的处理，以稳为主控制业务拓展节奏，有效规避市场下滑风险，为业务拓展保驾护航。报告期内，公司着力提升职能综合服务水平，加强保障能力建设，进一步发挥统筹协调作用，适应公司业务规模迅速的扩张。

报告期内，公司下属重要子公司象屿农产实现合并营收18.16亿元，同比下降49.26%，合并净利润1.79亿元，同比下降10.96%。受2015-2016收购季国家玉米临储价格调整等因素影响，本报告期合作经营收益大幅下降至9500万元，较上年同期减少41%。上半年，象屿农产针对相关农产品政策调整与市场转轨过程中出现的阶段性市场风险，适时控制贸易规模、减少合作种植面积，仅开展水稻合作种植8.6万亩；与此同时，针对临储政策的变化，积极提前布局“后临储时代”，在上游继续完善富锦、北安、绥化、讷河、嫩江等地粮食仓储网点布局，在下游加快梳理客户渠道与物流节点，夯实北粮南运体系，此外，还成功申请获得了22万吨黑龙江省级粮食储备资格和8万吨佳木斯市级粮食储备资格。

报告期内，公司五大核心产品供应链业务情况如下：

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（一）主营业务分析

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

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2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

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3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

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2、其他

（1）经营计划进展说明

2016年公司的经营计划是：面对依然严峻的国内外宏观经济形势，公司力争实现营业收入688亿元，成本费用控制在682.5亿元以内。2016年上半年，公司营业收入、成本费用均完成计划的72%。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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注：其他是指象屿小贷公司的贷款业务，营业收入为贷款手续费收入及利息收入

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

四 财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

本报告期未发生会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并财务报表范围包括本公司及所有子公司，具体情况详见附注第十节、八“合并范围的变更”和附注第十节、九“在其他主体中的权益”之说明。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

厦门象屿股份有限公司

董事长：张水利

2016年8月31日

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2016-064号

厦门象屿股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2016年8月29日上午在厦门国际航运中心E栋9楼会议室召开。本次会议由副董事长陈方主持，会议应到董事九名，实到六名，张水利董事长、廖世泽董事和刘信平董事因公出差不能亲自出席会议，分别委托陈方副董事长、邓启东董事和刘高宗董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、 2016年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）

二、 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本议案的详细内容见公司临2016-066号《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上所有议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2016-065号

厦门象屿股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第七届监事会第二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2016年8月29日上午在厦门国际航运中心E栋9楼会议室召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、2016年半年度报告及其摘要；

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司二0一六年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司二0一六年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与二0一六年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司二0一六年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

二、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

以上表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2016年8月31日

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2016-066号

厦门象屿股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，现将公司截至2016年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015年12月，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2546号文核准，公司向厦门象屿集团有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司等七家特定投资者非公开发行134,529,147股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格为11.15元/股。本次非公开发行的募集资金总额为1,499,999,989.05元人民币，在扣除相应承销费用人民币16,075,438.34元后，实收人民币1,483,924,550.71元，再扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用4,631,816.95元人民币后，实际募集资金净额为1,479,292,733.76元人民币。募集资金已于2015年12月29日存入本公司募集资金账户中。本次公司非公开发行A股的募集资金由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月29日出具了“致同验字(2015)第350ZA0125号”《验资报告》。

（二）以前年度使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,207,235,605.06元。

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（三）本年度募集资金的使用和结余情况

2016年上半年，公司根据富锦195万吨粮食仓储及物流项目建设进度的安排，未使用募集资金投入该募投项目。

2016年上半年，公司使用闲置募集资金146,688,945.65元暂时性补充流动资金；使用不超过1.3亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，截至2016年6月30日共收到银行存款利息和理财收益扣除银行手续费后的净额为1,436,066.83元。

截至2016年6月30日，公司募集资金余额为278,125,012.48元（上述募集资金余额中包含需公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用4,631,816.95元，该笔款项尚未从募集资金专户转出），募集资金专户账户余额为1,195,200.52元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2014年1月16日经本公司董事会第六届董事会第八次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至报告期，本公司均严格按照该《非公开发行募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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注：1、截至2016年6月30日，募集资金专户中已转出146,688,945.65元用于暂时性补充流动资金，尚未到期（参见本公告“六、闲置募集资金用于现金管理和补充流动资金的情况和效果”）。

2、截至2016年6月30日，闲置募集资金购买的银行产品是民生银行“流动利A”、兴业银行的“智能通知存款”尚未赎回（参见公司2016- 031、041号公告）。

3、存放于中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行中的募集资金383,924,550.71元于2015年12月30日全部支出用于募投项目的补充流动资金。2016年1月18日该账户进行注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2015年12月30日，公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以823,311,054.35元置换预先投入富锦195万吨粮食仓储及物流项目的自筹资金。

六、闲置募集资金用于现金管理和补充流动资金的情况和效果

2016年1月15日，象屿股份第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议均审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，同意公司使用不超过1.3亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用；同意公司使用闲置募集资金人民币146,688,945.65元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。

2016年7月13日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金146,688,945.65元全部归还至募集资金专户。

2016年7月14日，象屿股份第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十次会议均审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币146,688,945.65元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。

报告期内，公司累计购买银行产品6笔，累计收益1,257,917.00元（详见公司临2016-014、025、028、029、031和041号公告）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2016年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

厦门象屿股份有限公司

2016年8月31日

附表1：                        

2016年半年度募集资金使用情况对照表

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。