关于中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
A类份额参与销售机构基金定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关销售机构协商一致，自2016年9月7日起，本公司旗下中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A类份额（基金代码:002965,以下简称“本基金A类份额”）参与销售机构开展的基金定期定额投资申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
通过相关销售机构定期定额申购本基金A类份额的个人投资者。
二、 适用基金销售机构
平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司及厦门市鑫鼎盛控股有限公司。
三、费率优惠安排
定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。
通过国联证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司网上交易系统办理本基金A类份额定期定额投资，原申购费率高于0.6％的，基金定投申购费率享有4折优惠，但优惠后费率不低于0.6％；原申购费率等于或低于0.6％的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。
通过中国银河证券股份有限公司及海通证券股份有限公司办理本基金A类份额定期定额投资，原申购费率高于0.6％的，如在网上办理，则基金定投申购费率享有4折优惠，如在柜台办理，则基金定投申购费率享有8折优惠，但优惠后费率均不低于0.6％；原申购费率等于或低于0.6％的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。
通过中国银行股份有限公司办理本基金A类份额定期定额投资，基金定投申购费率享有8折优惠，但优惠后费率不低于0.6％；原申购费率等于或低于0.6％的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。
通过兴业银行股份有限公司办理本基金A类份额定期定额投资，原申购费率高于0.6％的，基金定投申购费率优惠至0.6％；原申购费率等于或低于0.6％的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。
通过平安证券有限责任公司办理本基金A类份额定期定额投资，基金定投申购费率享有1折优惠；原申购费率适用于固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。
通过平安银行股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、上海联泰资产管理有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司办理本基金A类份额定期定额投资，费率优惠以上述代销机构官方网站所示公告为准。
四、业务规则
投资者通过上述销售机构办理本基金A类份额的定期定额投资，相关流程和业务规则遵循上述销售机构的有关规定。本基金A类份额相关费率详见本基金相关法律文件。
五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
（1）平安银行股份有限公司
客户服务电话：95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
（2）中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
（3）兴业银行股份有限公司
客户服务电话： 95561
公司网址： www.cib.com.cn
（4）国联证券股份有限公司
客户服务电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（5）中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（6）长江证券股份有限公司
客户服务电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（7）海通证券股份有限公司
客户服务电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（8）中信建投证券股份有限公司
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（9）平安证券有限责任公司
客户服务电话：95511-8
公司网址：stock.pingan.com
（10）光大证券股份有限公司
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（11）第一创业证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（12）渤海证券股份有限公司
客户服务电话：400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
（13）信达证券股份有限公司
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（14）东兴证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-8993
公司网址：www.dxzq.net.cn
（15）中泰证券股份有限公司
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（16）中经北证（北京）资产管理有限公司
客户服务电话：400-600-0030
网址：www.bzfunds.com
（17）杭州数米基金销售有限公司
客户服务电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（18）深圳众禄金融控股股份有限公司
客户服务电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（19）上海长量基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话：400-089-1289
公司网址：www.erichfund.com
（20）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（21）和讯信息科技有限公司
客户服务电话：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
（22）上海天天基金销售有限公司
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（23）众升财富（北京）基金销售有限公司
客户服务电话：400-059-8888
公司网址：www.wy-fund.com
（24）上海好买基金销售有限公司
客户服务电话：400-700-9665
公司网址： www.ehowbuy.com
（25）上海利得基金销售有限公司
客户服务电话：400-005-6355
公司网址：www.leadfund.com.cn
（26）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话：400-166-1188
公司网址：8.jrj.com.cn
（27）浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
(28) 中期资产管理有限公司
客户服务电话：010-65807865
公司网址：www.cifcofund.com
(29) 浙江金观诚财富管理有限公司
客户服务电话：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（30）上海汇付金融服务有限公司
客户服务电话：400-820-2819
公司网址：fund.bundtrade.com
（31）北京增财基金销售有限公司
客户服务电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
（32）北京恒天明泽基金销售有限公司
客户服务电话：400-786-8868-5
公司网址：www.chtfund.com
（33）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
客户服务电话：4006411999
公司网址：www.taichengcaifu.com
（34）上海陆金所资产管理有限公司
客户服务电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（35）北京乐融多源投资咨询有限公司
客户服务电话：4000681176
公司网址：www.hongdianfund.com
（36）深圳富济财富管理有限公司
客户服务电话：0755-83999913
公司网址：www.jinqianwo.cn
(37)上海凯石财富基金销售有限公司
客户服务电话：4000178000
公司网址：www.lingxianfund.com
(38)珠海盈米财富管理有限公司
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
(39)上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
(40)奕丰金融服务（深圳）有限公司
客户服务电话：4006846500/4006840500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（41）北京钱景财富投资管理有限公司
客户服务电话：400-893-6885
公司网址： www.qianjing.com
（42）北京展恒基金销售股份有限公司
客户服务电话：4008188000
公司网址：www.myfund.com
（43）深圳市金斧子投资咨询有限公司
客户服务电话：4009500888
公司网址：www.jfzinv.com
(44) 乾道金融信息服务（北京）有限公司
客户服务电话：4000888080
公司网址：www.qiandaojr.com
（45）上海中正达广投资管理有限公司
客户服务电话：4006767523
公司网址： www.zzwealth.cn
（46）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
客户服务电话：4008048688
网址：www.keynesasset.com
（47）一路财富（北京）信息科技有限公司
客户服务电话：400-001-1566
公司网址：http://www.yilucaifu.com/
(48) 北京懒猫金融信息服务有限公司
客户服务电话：010-57649619
公司网址：www.lanmao.com
（49）北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：4000618518
公司网址：https://danjuanapp.com
(50)北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话：400-619-9059
公司网址：www.fundzone.cn
（51）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
客户服务电话：400-9180808
公司网址：www.xds.com.cn
（52）北京广源达信投资管理有限公司
客户服务电话：400-623-6060
公司网址：www.niuniufund.com
(53)本公司
客户服务电话：400-888-9788 （免长途话费）
公司网址：www.zhfund.com
特此公告。
中海基金管理有限公司
2016年9月3日
关于中海合嘉增强收益债券型证券投资
基金A类份额参与销售机构基金网上
交易申购费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求，方便投资者通过网上交易投资中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中海合嘉增强收益债券型证券投资基金（基金代码:002965,以下简称“本基金A类份额”），经本公司与相关销售机构协商一致，自2016年9月7日起，本基金A类份额参与销售机构开展的基金网上交易申购费率优惠活动。具体内容如下：
一、适用投资者范围
通过相关销售机构网上交易系统申购本基金A类份额的个人投资者。
二、适用基金销售机构
平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石投资管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海景谷资产管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司及厦门市鑫鼎盛控股有限公司。
三、费率优惠安排
通过国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司及泰诚财富基金销售（大连）有限公司网上交易系统申购本基金A类份额的投资者，申购费率高于0.6％的，申购费率享有4折优惠，但折扣后的实际执行费率不得低于0.6％；若原申购费率等于或低于0.6％，则按原费率执行，不再享有费率优惠。
通过中国银行股份有限公司网上银行交易系统申购本基金A类份额的投资者，基金定投申购费率享有8折优惠，通过手机银行申购，基金申购费率享有6折优惠，若原申购费用适用于固定费用的，则执行其规定的申购费率或固定费用，不再享有费率折扣。
通过兴业银行股份有限公司网上交易系统申购本基金A类份额的投资者，原申购费率高于0.75％的，基金申购费率优惠至0.75％；原申购费率等于或低于0.75％的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。
通过中信建投证券股份有限公司及中泰证券股份有限公司网上交易系统申购本基金A类份额的投资者，申购费率高于0.6％的，申购费率享有4折优惠，通过柜台进行交易，申购费享有8折费率优惠，但折扣后的实际执行费率不得低于0.6％；若原申购费率等于或低于0.6％，则按原费率执行，不再享有费率优惠。
通过平安证券有限责任公司网上交易系统申购本基金A类份额的投资者，申购费率享有1折优惠，若原申购费用适用于固定费用的，则执行其规定的申购费率或固定费用，不再享有费率折扣。
通过平安银行股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、上海联泰资产管理有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海景谷资产管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司及北京广源达信投资管理有限公司办理本基金A类份额申购业务，费率优惠以上述代销机构官方网站所示公告为准。
四、业务规则
投资者通过上述销售机构网上交易系统申购本基金A类份额，相关流程和业务规则遵循上述销售机构的有关规定。本公司可根据情况增加或调整销售机构并公告。本基金A类份额相关费率详见本基金相关法律文件。
五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
（1）平安银行股份有限公司
客户服务电话：95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
（2）中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
（3）兴业银行股份有限公司
客户服务电话： 95561
公司网址： www.cib.com.cn
（4）国联证券股份有限公司
客户服务电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（5）中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（6）长江证券股份有限公司
客户服务电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（7）海通证券股份有限公司
客户服务电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（8）中信建投证券股份有限公司
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（9）平安证券有限责任公司
客户服务电话：95511-8
公司网址：stock.pingan.com
（10）光大证券股份有限公司
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（11）第一创业证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（12）渤海证券股份有限公司
客户服务电话：400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
（13）信达证券股份有限公司
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（14）东兴证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-8993
公司网址：www.dxzq.net.cn
（15）东吴证券股份有限公司
客户服务电话:0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（16）中国国际金融股份有限公司
客户服务电话：4009101166
公司网址：www.cicc.com.cn
（17）国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-8666/95521
公司网址：www.gtja.com
（18）中泰证券股份有限公司
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（19）中经北证（北京）资产管理有限公司
客户服务电话：400-600-0030
网址：www.bzfunds.com
（20）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
客户服务电话：4008048688
网址：www.keynesasset.com
（21）杭州数米基金销售有限公司
客户服务电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（22）深圳众禄金融控股股份有限公司
客户服务电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（23）上海长量基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话：400-089-1289
公司网址：www.erichfund.com
（24）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（25）和讯信息科技有限公司
客户服务电话：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
（26）上海天天基金销售有限公司
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（27）众升财富（北京）基金销售有限公司
客户服务电话：400-059-8888
公司网址：www.wy-fund.com
（28）上海好买基金销售有限公司
客户服务电话：400-700-9665
公司网址： www.ehowbuy.com
（29）上海利得基金销售有限公司
客户服务电话：400-005-6355
公司网址：www.leadfund.com.cn
（30）北京增财基金销售有限公司
客户服务电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
（31）北京恒天明泽基金销售有限公司
客户服务电话：400-786-8868-5
公司网址：www.chtfund.com
（32）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话：400-166-1188
公司网址：8.jrj.com.cn
（33）浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
(34) 中期资产管理有限公司
客户服务电话：010-65807865
公司网址：www.cifcofund.com
(35) 浙江金观诚财富管理有限公司
客户服务电话：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（36）上海汇付金融服务有限公司
客户服务电话：400-820-2819
公司网址：fund.bundtrade.com
（37）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
客户服务电话：4006411999
公司网址：www.taichengcaifu.com
（38）上海陆金所资产管理有限公司
客户服务电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（39）北京乐融多源投资咨询有限公司
客户服务电话：4000681176
公司网址：www.hongdianfund.com
（40）大泰金石投资管理有限公司
客户服务电话：021-22267995/400-928-2266
公司网址：www.dtfunds.com
（41）深圳富济财富管理有限公司
客户服务电话：0755-83999913
公司网址：www.jinqianwo.cn
(42)上海凯石财富基金销售有限公司
客户服务电话：4000178000
公司网址：www.lingxianfund.com
（43）珠海盈米财富管理有限公司
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（44）奕丰金融服务（深圳）有限公司
客户服务电话：4006846500/4006840500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（45）上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
（46）北京钱景财富投资管理有限公司
客户服务电话：400-893-6885
公司网址： www.qianjing.com
（47）北京展恒基金销售股份有限公司
客户服务电话：4008188000
公司网址：www.myfund.com
（48）深圳市金斧子投资咨询有限公司
客户服务电话：4009500888
公司网址：www.jfzinv.com
（49）北京广源达信投资管理有限公司
客户服务电话：13911468997
公司网址：www.niuniufund.com
（50）上海中正达广投资管理有限公司
客户服务电话：4006767523
公司网址： www.zzwealth.cn
（51）乾道金融信息服务（北京）有限公司
客户服务电话：4000888080
公司网址：www.qiandaojr.com
（52）北京懒猫金融信息服务有限公司
客户服务电话：010-57649619
公司网址：www.lanmao.com
（53）一路财富（北京）信息科技有限公司
客户服务电话：400-001-1566
公司网址：http://www.yilucaifu.com/
（54）南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
（55）北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：4000618518
公司网址：https://danjuanapp.com
（56）上海景谷资产管理有限公司
客户服务电话：61621602
公司网址：www.g-fund.com.cn
（57）北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话：400-619-9059
公司网址：www.fundzone.cn
（58）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
客户服务电话：400-9180808
公司网址：www.xds.com.cn
（59）本公司
客户服务电话：400-888-9788 （免长途话费）
公司网址：www.zhfund.com
特此公告。
中海基金管理有限公司
2016年9月3日
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换及定期定额
投资业务公告
公告送出日期：2016年9月3日
1公告基本信息
■
注：（1）本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金且该基金已开通转换业务的基金份额持有人。
（2）本基金转换业务适用于本公司旗下中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码：395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031）、中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）、中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海货币市场证券投资基金（基金代码：A级392001，B 级392002）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）、中海增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类395011，C类395012）、中海消费主题精选混合型证券投资基金（基金代码：398061）、中海医疗保健主题股票型证券投资基金（基金代码：399011）、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）、中海可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类000003，C类000004）、中海安鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：000166）、中海纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000298，C类000299）、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000878，C类000879）、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码：A类000317、B类000318)、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001005）、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279）、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001252）、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001574）、中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002110）、中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001864）、中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002214）及本基金之间的在前端收费模式下的基金转换。
2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
本基金日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购和赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、通过代销机构单笔最低申购金额及追加最低金额为人民币10元，各销售机构对申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；通过本基金管理人网上直销平台单笔申购最低金额为人民币10元；通过本基金管理人直销柜台单笔最低申购金额为人民币100,000元，追加申购单笔最低金额为人民币10,000元。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
本基金C 类基金份额不收取申购费用，A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。
3.2.1 前端收费
■
注：（1）本基金对通过直销中心申购本基金A类份额的养老金客户等特定投资群体实施差别的申购费率，详见本基金招募说明书。
（2）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
（3）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率，并进行公告。
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额为1份（除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足1份）；若某笔赎回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于1份，剩余部分基金份额必须一起赎回，即交易账户最低基金份额为1份。
4.2 赎回费率
本基金A类基金份额赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
■
本基金C类基金份额赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
■
注：（1）1年=365日。
（2）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
（3）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金赎回费率，并进行公告。
4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
（1）基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。
基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。
（2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（3）基金转换的计算公式
①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时，计算公式如下：
净转入金额＝B×C /（1+G）+F
转换补差费＝[B×C/(1+G)]×G
转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中： B为转出基金份额
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
G为基金转换申购补差费率
F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益
注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。
②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时，计算公式如下：
净转入金额＝B×C×(1-D)/(1+G)
转出基金赎回费＝B×C×D
转换补差费＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中： B为转出基金份额
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D为转出基金赎回费率
G为基金转换申购补差费率
注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。
（4）举例
①某基金份额持有人申请将已持有的中海货币市场证券投资基金A级10万份转换为本基金A类份额，转换当日转出基金的份额净值为1.000元，假设转入基金的份额净值为1.288元，对应赎回费率为0，转出基金申购费率为0.00%，转入基金对应申购费率0.80%，则申购补差费率为0.80%，中海货币市场证券投资基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益为100元，则转换所得份额为：
净转入金额＝100,000×1.000 /（1+0.80%）+100.00=99,306.35（元）
转换补差费＝[100,000×1.000 /（1+0.80%）]×0.80%=793.65（元）
转入份额＝99,306.35/1.288=77,101.20（份）
②某基金份额持有人申请将已持有3个月的本基金A类份额10万份转换为中海优质成长证券投资基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.288元，转入基金的份额净值为1.088元，对应赎回费率为0.20%，转出基金对应申购费率为0.80%，转入基金对应申购费率1.20%，申购补差费率为0.40%。则转换所得份额为：
净转入金额＝100,000×1.288×(1-0.20%)/(1+0.40%) =128,030.28（元）
转出基金赎回费＝100,000×1.288×0.20%= 257.60（元）
转换补差费＝[100,000×1.288×(1-0.20%)/(1+0.40%)]×0.40%=512.12（元）
转入份额＝128,030.28/1.088=117,674.89（份）
5.2 其他与转换相关的事项
（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；
（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；
（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；
（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；
（5）基金份额在转换后，持有时间将重新计算；
（6）基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额，单笔转出最低申请份额为10份。
当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。
如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额，或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额；
（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；
（8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；
（9）投资者只能在前端收费模式下进行基金转换；
（10）出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：
①不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
②证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
③因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；
④法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
6 定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。
（1）投资者通过本公司网上交易平台“中海e家”（ https://ec.zhfund.com/etrading/）办理定期定额投资业务，每期最低扣款金额为人民币10元，不设金额级差。
（2）第一创业证券股份有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司及北京晟视天下投资管理有限公司规定每期最低扣款金额为人民币1000元。国联证券股份有限公司及中泰证券股份有限公司规定每期最低扣款金额为人民币500元。招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、长江证券股份有限公司及联讯证券股份有限公司规定每期最低扣款金额为人民币300元。光大证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、北京增财基金销售有限公司及上海好买基金销售有限公司规定每期最低扣款金额为人民币200元。北京懒猫金融信息服务有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司及北京汇成基金销售有限公司规定每期最低扣款金额为人民币10元。其余销售机构规定每期最低扣款金额为人民币100元。
（3）投资者可与相关销售机构约定每期固定扣款日期，固定扣款日期应遵循相关销售机构的规定。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
（1）中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
法定代表人：黄鹏
电话：021-68419518
传真：021-68419328
联系人：周颖
客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）或021-38789788
公司网址：www.zhfund.com
（2）中海基金管理有限公司北京分公司
住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218
办公地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218
负责人：李想
电话：010-66493583
传真：010-66425292
联系人：邹意
客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）
公司网站：www.zhfund.com
7.1.2 场外代销机构
平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司（不开通定期定额投资业务）、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、金元证券股份有限公司（不开通定期定额投资业务）、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司（不开通定期定额投资业务）、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司（不开通定期定额投资业务）、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、华西证券股份有限公司（不开通定期定额投资业务）、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司（不开通定期定额投资业务）、联讯证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司（不开通定期定额投资业务）、中经北证（北京）资产管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石投资管理有限公司（不开通定期定额投资业务）、深圳富济财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、南京苏宁基金销售有限公司（不开通定期定额投资业务）、北京蛋卷基金销售有限公司、上海景谷资产管理有限公司（不开通定期定额投资业务）、北京汇成基金销售有限公司及厦门市鑫鼎盛控股有限公司。
7.2 场内销售机构
无
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
从2016年9月7日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(证券交易所交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。
9 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2016年7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站（www.zhfund.com）上的《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。
2、投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-9788）了解本基金申购和赎回事宜，亦可通过本公司网站（www.zhfund.com）下载基金业务表格和了解基金业务相关事宜。
3、本基金成立后的30个工作日内，本公司将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单；每季度结束后20个工作日内，基金管理人将向该季度发生过交易的定制纸质对账单的投资者邮寄该季度对账单；每年度结束后30个工作日内，向所有定制纸质对账单的基金份额持有人寄送年度对账单。
本公司提示，凡未收到上述资料的投资者，请速与本公司客户服务中心联系。在确认基金份额持有人联系方式完整无误后，本公司将免费补寄上述资料。
4、有关本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
5、本公告的解释权归本公司所有。
中海基金管理有限公司
2016年9月3日
关于中海惠祥分级债券型证券投资基金B
过渡期申购申请确认比例的公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金B（以下简称"本基金"，基金代码：000676）于2016年8月31日开始过渡期申购，原定过渡期申购的截止日为2016年9月2日，过渡期申购的限定期限内，当日的基金资产净值和当日的申购申请金额之和上限为30亿元人民币。
在过渡期申购期间，广大投资人踊跃申购本基金，截至2016年9月1日（含），本基金当日的基金资产净值和当日的申购申请金额之和达到3,153,968,404.55元，超过《中海惠祥分级债券型证券投资基金第一个保本周期到期处理规则及转入下一个保本周期的相关规则公告》（以下简称“《相关规则公告》”）中规定的当日的基金资产净值和当日的申购申请金额之和上限30亿元，其中2016年9月1日有效申购申请金额为486,373,281.73 元。
根据《相关规则公告》的有关规定，本基金对2016年9月1日之前的有效申购申请均全部确认，对2016年9月1日的有效申购申请采用“末日比例配售原则”给予部分确认。
经计算，本基金2016年9月1日的申购申请确认比例为70.867402%。
2016年9月1日申购申请确认比例和确认金额的计算公式如下：
如发生末日比例配售，则部分确认的计算方法如下：
末日申购申请确认比例=（30亿-末日的基金资产净值）/过渡期内申购末日有效申购申请金额
投资者末日申购申请确认金额=当日提交的有效申购申请金额×末日申购申请确认比例
申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
当发生部分确认时，投资者申购费率按照比例确认后的有效金额所对应的费率计算，而且有效金额不受申购最低限额的限制；投资者当日有多笔申购的，适用费率按单笔申购申请确认金额单独计算。未确认部分的申购款项将由各销售机构退还给投资者。
投资者可登陆本公司网站（www.zhfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9788）咨询相关事宜。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2016年9月3日
