三力士定增取消“补流”

⊙记者 刘向红 ○编辑 邱江

定增预案推出9个月后，三力士今日发布公告予以终止，同时披露了新的定增方案。对比前后两个方案，一个重要的变化就是取消了补充流动资金。

三力士去年11月20日公布的定增预案显示，其拟向公司实际控制人之一的吴琼瑛、北京东方君盛资管发行不超过5000万股，募资不超过5亿元，其中4.6亿元用于年产150台智能化无人潜水器新建项目，3633万元用于补充流动资金。无人潜水器项目总投资约4.6亿元，拟全部使用募集资金，建设期18个月，全面达产后，预计实现年销售收入5.5亿元，年净利润9013万元。

而今日推出的新方案已没有了补充流动资金这一募投项目，但募资额增至不超过5.2亿元，投入年产150台智能化无人潜水器新建项目。此外，发行对象也发生了变化，由“吴琼瑛、北京东方君盛资管”变化为“不超过10名特定投资者”；发行价格由原来的未锁价变更为不低于17.67元/股，发行数量不超过2942.84万股。

而且，年产150台智能化无人潜水器新建项目的投资额、预期效益等在新方案中也发生了变化。新方案显示，该项目总投资5.86亿元，拟投入募集资金5亿元，全面达产后，预计实现年销售收入5.8亿元，年净利润8436.32万元。

公司表示，终止去年11月20日的定增方案是鉴于再融资监管政策的变化，原定增方案拟投资项目中的“补充流动资金”已不可行。

据了解，对于募资补充流动资金，今年以来监管趋严，一些公司再融资方案纷纷因此放弃。