关于东方红价值精选混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告
2016-09-22
来源：上海证券报
东方红价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2016年9月19日开始募集，于当日根据本基金份额发售公告的规定提前结束募集。截至2016年9月19日，募集期内有效认购申请金额（不包括利息）为1,972,416,852.43元人民币，已超过限额15亿元，根据本基金份额发售公告等规定，上海东方证券资产管理有限公司对本基金2016年9月19日的有效认购申请采取“末日比例确认”的方式进行部分确认，认购申请部分确认比例为76.048833%。
投资者认购申请最终确认金额＝2016年9月19日提交的有效认购申请金额×认购申请部分确认比例。
当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请最终确认金额所对应的费率计算，且认购申请最终确认金额不受认购最低限额的限制。认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入。最终认购申请确认结果以注册登记机构的确认为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。
如有疑问，投资者可登录上海东方证券资产管理有限公司(www.dfham.com)查询，或拨打4009200808咨询本基金相关情况。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
2016年9月22日
