2016年

9月27日

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国投瑞银货币市场基金暂停及恢复申购
(转换转入、大额定期定额投资)公告

2016-09-27 来源:上海证券报

公告送出日期:2016年9月27日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)本基金定期定额申购业务办理按照各销售机构相关规定,本次申购暂停期间单个基金账户每日定期定额申购累计不得超过3万元。

(2)敬请投资者做好交易安排。详情请登陆本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资“高升控股”

非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞盛基金”)参加高升控股股份有限公司(以下简称“高升控股”,代码:000971.SZ)非公开发行股票的认购。根据高升控股发布的《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,现将瑞盛基金投资“高升控股”非公开发行股票的相关信息公告如下:

注:1、账面价值与占基金资产净值比例为2016年9月26日数据。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com,或拨打客户服务电话:400-880-6868咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2016年9月27日

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银钱多宝货币市场基金暂停/恢复

申购(转换转入、大额定期定额投资)的公告

公告送出日期:2016年9月27日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)本基金定期定额申购业务办理按照各销售机构相关规定,本次申购暂停期间单个基金账户每日定期定额申购累计不得超过3万元(A类和I类份额合并计算)。

(2)本基金仍执行2016年8月2日公告的相关业务限制,具体内容为:

本基金单个基金账户单类份额单日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过人民币10000万元(A类和I类份额合并计算);单个基金账户累计持有的基金份额上限为21000万份(A类和I类份额合并计算)。在不高于前述规定的金额上限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。

(3)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。