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银华信用双利债券型证券投资基金分红公告

2016-09-27 来源：上海证券报

公告送出日期：２０１６年９月２７日

１公告基本信息

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注：１）根据本基金基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的６０％；截止基准日，按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝基准日可供分配利润＊６０％。

２）银华信用双利债券Ａ本次收益分配占可供分配利润的比例为６２．０１％，银华信用双利债券Ｃ本次收益分配占可供分配利润的比例为７０．００％。

２与分红相关的其他信息

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注：收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由份额持有人自行承担。当份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。

３其他需要提示的事项

３．１红利发放办法

１）选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１６年９月３０日自基金托管账户划出。

２）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以２０１６年９月２９日的份额净值进行计算，并于２０１６年９月３０日将份额计入其基金账户。投资者应于２０１６年１０月１０日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。

３．２提示

１）权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

２）本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含２０１６年９月２９日）最后一次选择的分红方式为准。

３．３咨询途径

１）银华基金管理股份有限公司客户服务热线：０１０－８５１８６５５８，４００－６７８－３３３３

２）银华基金管理股份有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

３）银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

２０１６年９月２７日

银华永利债券型证券投资基金分红公告