关于深圳市奋达科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)上市有关事项的通知
各会员单位:
深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2016年9月28日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:
深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112415”,证券简称“16奋达01”,发行总额4亿元,票面利率3.80%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于为海航航空集团有限公司2016年
非公开发行公司债券(第二期)等八只债券
提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
海航航空集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)、 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第二期)、 上海红星美凯龙企业发展有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)、 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 贵州剑江控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 广东锦龙发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)、 镇江新区城市建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券定于2016年9月28日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、海航航空集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118711”,证券简称“16海空02”,发行总额5亿元,票面利率6%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118722”,证券简称“16渝迈02”,发行总额20亿元,票面利率5%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
3、上海红星美凯龙企业发展有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)证券代码“118734”,证券简称“16红企03”,发行总额2.4亿元,票面利率6.5%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118740”,证券简称“16京威01”,发行总额15亿元,票面利率6%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、贵州剑江控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118741”,证券简称“16剑江01”,发行总额4.2亿元,票面利率6.99%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、广东锦龙发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118767”,证券简称“16锦龙01”,发行总额12亿元,票面利率5%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)证券代码“118780”,证券简称“16银亿06”,发行总额4亿元,票面利率8.2%,债券期限3年,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、镇江新区城市建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118846”,证券简称“16镇新债”,发行总额15亿元,票面利率5.8%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于2016年记账式贴现(四十三期)
国债上市交易的通知
各会员单位:
2016年记账式贴现(四十三期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月28日起在本所上市交易。
本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108141”,证券简称“贴债1643”,标准交易单位“10张”,2016年12月26日到期按面值偿还。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于2013年地方政府债券(十一期)等
三只债券到期兑付有关事项的通知
各会员单位:
2013年地方政府债券(十一期)、2016年记账式贴现(十七期)国债、2016年记账式贴现(三十一期)国债将于2016年10月17日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、2013年地方政府债券(十一期)证券代码为“109113”,证券简称为“地债1311”,是2013年10月15日发行的3年期债券,票面利率为4.25%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息104.25元。
二、2016年记账式贴现(十七期)国债证券代码为“108114”,证券简称为“贴债1617”,是2016年4月18日发行的182日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
三、2016年记账式贴现(三十一期)国债证券代码为“108130”,证券简称为“贴债1631”,是2016年7月18日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
四、本所从2016年9月30日起停办上述债券的转托管及调帐业务。
五、上述债券兑付债权登记日为2016年10月12日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2016年10月13日上述债券摘牌。
六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于支付2003年记账式附息(三期)国债等
十八只债券利息有关事项的通知
各会员单位:
2003年记账式附息(三期)国债、2009年记账式附息(二十五期)国债、2010年记账式附息(九期)国债、2013年记账式附息(二十期)国债、2015年记账式附息(二十三期)国债、深圳市2012年政府债券(一期)、深圳市2012年政府债券(二期)、2015年浙江省政府一般债券(九期)、2015年浙江省政府一般债券(十期)、2015年浙江省政府一般债券(十一期)、2015年浙江省政府一般债券(十二期)、2015年浙江省政府专项债券(五期)、2015年浙江省政府专项债券(六期)、2015年浙江省政府专项债券(七期)、2015年浙江省政府专项债券(八期)、2016年河北省政府专项债券(四期)、2016年河北省政府一般债券(四期)、2016年河南省政府一般债券(四期)将于2016年10月17日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2003年记账式附息(三期)国债证券代码为“100303”,证券简称为“国债0303”,是2003年4月17日发行的20年期债券,票面利率为3.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.7元。
二、2009年记账式附息(二十五期)国债证券代码为“100925”,证券简称为“国债0925”,是2009年10月15日发行的30年期债券,票面利率为4.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.09元。
三、2010年记账式附息(九期)国债证券代码为“101009”,证券简称为“国债1009”,是2010年4月15日发行的20年期债券,票面利率为3.96%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.98元。
四、2013年记账式附息(二十期)国债证券代码为“101320”,证券简称为“国债1320”,是2013年10月17日发行的7年期债券,票面利率为4.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.07元。
五、2015年记账式附息(二十三期)国债证券代码为“101523”,证券简称为“国债1523”,是2015年10月15日发行的10年期债券,票面利率为2.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.495元。
六、深圳市2012年政府债券(一期)证券代码为“109093”,证券简称为“深圳1201”,是2012年10月15日发行的5年期债券,票面利率为3.22%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.22元。
七、深圳市2012年政府债券(二期)证券代码为“109094”,证券简称为“深圳1202”,是2012年10月15日发行的7年期债券,票面利率为3.43%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.43元。
八、2015年浙江省政府一般债券(九期)证券代码为“109560”,证券简称为“浙江1509”,是2015年10月16日发行的3年期债券,票面利率为2.94%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。
九、2015年浙江省政府一般债券(十期)证券代码为“109561”,证券简称为“浙江1510”,是2015年10月16日发行的5年期债券,票面利率为3.04%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.04元。
十、2015年浙江省政府一般债券(十一期)证券代码为“109562”,证券简称为“浙江1511”,是2015年10月16日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。
十一、2015年浙江省政府一般债券(十二期)证券代码为“109563”,证券简称为“浙江1512”,是2015年10月16日发行的10年期债券,票面利率为3.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.655元。
十二、2015年浙江省政府专项债券(五期)证券代码为“109564”,证券简称为“浙江15Z5”,是2015年10月16日发行的3年期债券,票面利率为2.94%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。
十三、2015年浙江省政府专项债券(六期)证券代码为“109565”,证券简称为“浙江15Z6”,是2015年10月16日发行的5年期债券,票面利率为3.04%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.04元。
十四、2015年浙江省政府专项债券(七期)证券代码为“109566”,证券简称为“浙江15Z7”,是2015年10月16日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。
十五、2015年浙江省政府专项债券(八期)证券代码为“109567”,证券简称为“浙江15Z8”,是2015年10月16日发行的10年期债券,票面利率为3.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.655元。
十六、2016年河北省政府专项债券(四期)证券代码为“109909”,证券简称为“河北16Z4”,是2016年4月15日发行的10年期债券,票面利率为3.14%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.57元。
十七、2016年河北省政府一般债券(四期)证券代码为“109913”,证券简称为“河北1604”,是2016年4月15日发行的10年期债券,票面利率为3.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.55元。
十八、2016年河南省政府一般债券(四期)证券代码为“109917”,证券简称为“河南1604”,是2016年4月15日发行的10年期债券,票面利率为3.16%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.58元。
十九、本所从2016年9月30日至2016年10月14日停办上述债券的转托管及调帐业务。
二十、上述债券付息债权登记日为2016年10月14日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年10月17日除息交易。
二十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于2016年湖北省政府一般债券
(十七期)上市交易的通知
各会员单位:
2016年湖北省政府一般债券(十七期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月28日起在本所上市交易。
本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107324”,证券简称“湖北1617”,票面利率2.43%,标准交易单位“10张”,2019年9月26日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于2016年湖北省政府一般债券
(十八期)上市交易的通知
各会员单位:
2016年湖北省政府一般债券(十八期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月28日起在本所上市交易。
本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107325”,证券简称“湖北1618”,票面利率2.57%,标准交易单位“10张”,2021年9月26日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于2016年湖北省政府一般债券
(十九期)上市交易的通知
各会员单位:
2016年湖北省政府一般债券(十九期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月28日起在本所上市交易。
本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107326”,证券简称“湖北1619”,票面利率2.76%,标准交易单位“10张”,2023年9月26日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于2016年湖北省政府一般债券
(二十期)上市交易的通知
各会员单位:
2016年湖北省政府一般债券(二十期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月28日起在本所上市交易。
本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107327”,证券简称“湖北1620”,票面利率2.77%,标准交易单位“10张”,2026年9月26日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于2016年湖北省政府专项债券
(五期)上市交易的通知
各会员单位:
2016年湖北省政府专项债券(五期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月28日起在本所上市交易。
本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107328”,证券简称“湖北16Z5”,票面利率2.6%,标准交易单位“10张”,2021年9月26日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于2016年湖北省政府专项债券
(六期)上市交易的通知
各会员单位:
2016年湖北省政府专项债券(六期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月28日起在本所上市交易。
本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107329”,证券简称“湖北16Z6”,票面利率2.76%,标准交易单位“10张”,2023年9月26日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
股票在创业板上市交易的公告
深圳市联得自动化装备股份有限公司人民币普通股股票将于2016年9月28日在本所创业板上市。证券简称为“联得装备”,证券代码为“300545”。公司人民币普通股股份总数为71,305,936股,其中首次公开发行的17,830,000股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2016年9月26日
关于深圳市雄帝科技股份有限公司
股票在创业板上市交易的公告
深圳市雄帝科技股份有限公司人民币普通股股票将于2016年9月28日在本所创业板上市。证券简称为“雄帝科技”,证券代码为“300546”。公司人民币普通股股份总数为53,340,000股,其中首次公开发行的13,340,000股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2016年9月26日