九州通医药集团股份有限公司关于“兴证资管-九州通应收账款
一期资产支持专项计划”设立的公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-101

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于“兴证资管-九州通应收账款

一期资产支持专项计划”设立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年5月27日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司拟发行应收账款资产支持票据和资产支持证券的议案》，同意公司发行总额不超过10亿的应收账款资产支持证券。

2016年9月26日，公司收到兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）转发来的上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对兴证资管-九州通应收账款一期资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1811号），对公司应收账款一期资产支持证券在上交所挂牌转让无异议。(详见公司公告临：2016-100)

截止2016年9月27日，兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划（以下简称“该专项计划”）在募集期间有效参与金额为10.00亿元，上述资金已于2016年9月27日全部划入该专项计划托管人开立的托管专户。优先级和次级各档资产支持证券认购人的认购资金总额均达到该档资产支持证券目标募集规模。根据相关规定，该专项计划已符合成立条件，并于2016年9月28日成立。现就相关情况公告如下：

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该专项计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发行总额为10亿元人民币，其中优先级资产支持证券发行总额为7.40亿元，占发行总额的74%，预期收益率为3.45%；次级资产支持证券发行总额为2.60亿元，占发行总额的26%，不设预期收益率。

该专项计划设立后，将根据相关规定和/或相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市流通。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一六年九月二十八日