湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增加87,422.15万元，增长78.22%，主要系公司本期非公开发行股票、发行中期票据、短期融资券融资以及控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司收到项目返款所致。

2、应收账款较年初增加192.81万元，增长31.51%，主要系公司应收客户销售货款增加所致。

3、预付款项较年初减少18,079.48万元，下降68.19%，主要系工程款结算转至资产类科目所致。

4、存货较年初增加71,756.42万元，增长31.46%，主要系本期新增控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司地产项目存货并入所致。

5、固定资产较年初增加78,861.86万元，增长62.05%，主要系公司分公司友谊宾馆升级改造重新开业，控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司和郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司商业项目开业，在建资产转为固定资产所致。

6、其他非流动资产较年初减少76,844.92万元，下降36.16%，主要系公司解除与邵阳市瑞阳房地产开发有限公司物业购买合同转为出资认购新增的注册资本和控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司收到项目返款所致。

7、短期借款较年初减少73,000.00万元，下降72.28%，主要系公司本期归还银行借款所致。

8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少2,917.85万元，下降100%，主要系全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司黄金租赁业务减少所致。

9、预收账款较年初增加30,562.96万元，增长31.07%，主要系常德水榭花城项目和郴州友阿国际广场项目预售房款所致。

10、应付职工薪酬较年初减少6,158.96万元，下降90.77%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。

11、应交税费较年初增加590.82万元，增长61.4%，主要系公司本期税费余额增加所致。

12、应付利息较年初增加1,664.73万元，增长51.94%，主要系公司本期计提短期融资券和中期票据利息所致。

13、其他应付款较年初增加32,862.14万元，增长109.91%，主要系公司本期接受控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司财务资助所致。

14、长期借款较年初减少33,520.00万元，下降31.07%，主要系公司本期归还银行借款所致。

15、应付债券较年初增加49,910.01万元，增长71.47%，主要系公司本期发行中期票据5亿元所致。

16、资本公积较年初增加131,312.23万元，增长196.96%，主要系公司本期非公开发行股票募集资金所致。

17、利息收入较上年同期减少1,377.13万元，下降36.05%，主要系公司控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期收取的贷款利息下降所致。

18、已赚保费较上年同期减少623.25万元，下降75.71%，主要系公司控股子公司湖南友阿投资担保有限公司收取的保费收入下降所致。

19、提取保险合同准备金净额较上年同期减少820.00万元，下降89.13%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期计提减少所致。

20、销售费用较上年同期增加7,860.27万元，增长47.86%，主要系公司投资新建的常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场、天津奥特莱斯处于新开业和培育期，费用支出较大所致。

21、管理费用较上年同期增加7,610.51万元，增长34.36%，主要系公司投资新建的常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场、天津奥特莱斯折旧摊销及相关税费等费用增加支出较大所致。

22、财务费用较上年同期减少1,737.42万元，下降90.24%，主要系公司本期归还借款且新入借款和短期融资券利率有所下降所致。

23、资产减值损失较上年同期增加478.24万元，增长278.43%，主要系控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期计提贷款损失准备较去年同期增加所致。

24、公允价值变动收益较上年同期减少151.75万元，下降328.11%，主要系全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司租赁黄金业务所致。

25、投资收益较上年同期减少1,999.67万元，下降42.44%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到的委贷和理财收益同比下降和长沙银行分红减少所致.

26、营业外收入较上年同期增加88.52万元，增长55.11%，主要系公司收到政府补贴所致。

27、营业外支出较上年同期下降738.55万元，下降65.95%，主要系控股子公司天津友阿奧特莱斯商业投资公司去年支付延期赔款所致。

28、其他综合收益税后的净额较上年同期减少186.89万元，下降55.97%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到政府担保补贴较去年同期减少所致。

29、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,143.95万元，增长95.96%，主要系去年同期控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司和郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司房产项目投入较大而今年均处于工程收尾阶段，同时两项目均已开始收取预售房款所致。

30、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79,966.84万元，增长96.86%，主要系本期子公司长沙友阿五一广场商业有限公司收到项目返款，且去年同期控股子公司天津友阿奧特莱斯商业投资公司自建项目工程支出较大所致。

31、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90,485.98万元，下降49.24%，主要系公司本期借入款项较去年同期减少，同时偿还借款多于去年同期所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项进展情况详见下表

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长：胡子敬

2016年10月15日

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 公告编号：2016-073

2016年第三季度报告