浙江中国小商品城集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱旻、主管会计工作负责人赵文阁及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析：
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变动原因：
1、货币资金较期初减少，主要系期初储备货币资金已用于归还到期有息负债。
2、应收利息较期初减少，主要系本报告期收回滨江商博财务资助款利息1.78亿元。
3、其他应收款较期初增加，主要系本报告期暂付南昌中院南国用（2015）第0058号土地使用权拍卖款6,414万元、拍卖保证金1,568万元。
4、其他流动资产较期初减少，主要系本报告期收回到期理财产品12.40亿元、以及惠商融资平台委托贷款余额较期初减少2.80亿元所致。
5、投资性房地产较期初增加，主要系本报告期一区东扩投入使用在建工程转入2.25亿元、无形资产转入1.55亿元所致。
6、固定资产较期初增加，主要系本报告期一区东扩以及国际商务中心投入使用在建工程转入7.23亿元、本报告期计提折旧4.3亿元所致。
7、在建工程较期初减少，主要系本报告期一区东扩以及国际商务中心投入使用转出至固定资产、投资性房地产以及长期待摊费用10.44亿元、海城以及义西配套项目增加2.50亿元所致。
8、短期借款较期初减少，系本报告期归还到期借款所致。
9、应付账款较期初减少，主要系各房产项目、一区东扩及国际商务中心等结算支付工程款所致。
10、应交税费较期初减少，主要系本报告期预缴市场预收款税金及附加0.68亿元、税收清算上缴15年度企业所得税3.42亿元所致。
11、应付利息较期初减少，系本报告期按年支付计提的中票、短融等利息所致。
12、一年内到期的非流动负债较期初减少，系本报告期归还到期应付债券、长期借款所致。
13、长期借款较期初减少，系本报告期归还到期长期借款所致。
14、应付债券较期初增加，系本报告期发行公司债券15亿元、转出一年内到期的中期票据5亿元。
15、预计负债较期初增加，主要系本报告期茵梦湖确认预计负债0.32亿元。
16、递延所得税负债较期初减少，系按其他综合收益同比例变动。
17、其他综合收益较期初减少，系本报告期可供出售金融资产的公允价值变动所致。
（二）、利润表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
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变动原因：
1、营业收入同比增加，主要系本报告期荷塘月色二期集中交付及凤凰印象、东城印象存量销售致房产销售收入较上年同期增加28.46亿元所致。
2、营业成本同比增加，主要系本报告期荷塘月色二期集中交付及凤凰印象、东城印象存量销售致房产销售收入较上年同期增加19.31亿元所致。
3、营业税金及附加同比增加，主要系本报告期收入增加计提税金增加。
4、财务费用同比减少，主要系本报告期有息负债规模及成本较上年同期减少所致。
5、资产减值损失同比增加，主要系本报告期计提南昌欧风长期股权投资减值准备2.75亿元所致。
6、营业外收入同比减少，主要系上年同期确认土地使用税退税收入0.43亿元所致。
7、营业外支出同比增加，主要系本报告期茵梦湖确认诉讼损失0.32亿元所致。
（三）、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
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变动原因：
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少33.94亿元，主要系本报告期各房产项目资金回笼同比减少27.13亿元，因上年同期一区东扩集中收款等致市场资金回笼同比减少5.73亿元。
2、收到与经营活动有关的现金同比增加1.5亿元，主要系本报告期义西配套项目收取投标保证金2.04亿元所致。
3、支付的各项税费同比增加4.33亿元，主要系上缴企业所得税较上年同期增加3.80亿元所致。
4、收回投资收到的现金同比增加7.80亿元，主要系收回保本型理财产品及定期存款同比增加6.15亿元、收回惠商融资平台委托贷款同比增加1.65亿元所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少6.5亿元，主要系本报告期海城以及义西配套项目投入2.50亿元，上年同期一区东扩、国际商务中心、海城项目等投入9.21亿元所致。
6、投资支付的现金同比减少26.68亿元，主要系购买保本型理财产品支付的现金同比减少23.95亿元、惠商融资平台委托贷款同比减少3.91亿元、对外股权投资支付的现金同比增加1.45亿元所致。
7、支付其他与投资活动有关的现金同比增加7.33亿元，主要系本报告期支付滨江商博以及义乌商旅财务资助款同比增加所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额同比增加13.21亿元，主要系取得借款收到的现金同比减少33.32亿元，偿还债务支付的现金同比减少43.40亿元，偿付利息及分配股利支付的现金同比减少2.84亿元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将会有大幅增长（预计约40%），主要是：1）荷塘月色二期集中交付及凤凰印象、东城印象存量销售致房地产销售利润同比将大幅增加；
2）一区东扩上年12月投入运营及财务费用同比减少市场经营利润同比增长。
公司名称 浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人 朱旻
日期 2016-10-17
公司代码：600415 公司简称：小商品城
2016年第三季度报告
