拓维信息系统股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人（会计主管人员）邢霓虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表
单位：股
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公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、资产负债表：
（１）货币资金期末数为４００，４５３，４４４．５１元，较年初减少３５．８８％，主要系本期支付上海火溶、深圳海云天、山东长征等公司股权转让款所致；
（２）应收票据期末数为６５，０００．００元，较年初减少９８．３０％，主要系票据到期承兑所致；
（３）预付账款期末数为９２，３９４，１８２．８２元，较年初增长２５０．５０％，主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致
（４）其他流动资产期末数为７６，９３２，９５３．８６元，较年初数减少６２．９９％，主要系公司减少短期理财产品所致；
（５）可供出售金融资产期末数为９９，５５１，５１６．７５，较年初数增长１０８．０８％，主要系公司本期新增投资企业所致；
（６）短期借款期末数为２２，０００，０００．００元，较年初数减少４５％，主要系公司偿还短期借款所致；
（７）应付票据期末数为８２５，０９２．８０元，较年初数增加１２８．１８％，主要系公司增加票据结算所致；
（８）应付职工薪酬期末数为８，５１６，８８９．６９元，较年初减少７２．８９％，主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致；
（９）应交税费期末数为１６，７４８，５９４．５８元，较年初减少８５．４２％，主要系本期支付深圳海云天等个人股权扣除的个人所得税所致；
（１０）其他应付款期末数为９８，２８９，９９５．５６元，较年初减少６６．８７％，主要系支付深圳海云天等股权转让款所致；
（１１）长期借款期末数为２０，１４２，６７６．６６元，较年初减少４８．２２％，主要系公司偿还借款所致；
（１２）递延收益末数为６，９２１，７３３．３３元，较年初减少３３．０６％，主要系本期摊销所致；
（１３）其他非流动负债期末数为１０６，７８７，７２６．７７元，较年初增长２２０．１２％，主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致。
（１４）股本期末数为１，１１１，４８３，０３６．００元，较年初增长９９．４５％，主要系资本公积转增股本所致。
（１５）其他综合收益期末数为３，１０１，４３５．６元，较年初增长９９．１７％，主要系外币折算差额所致。
２、利润表：
（１）主营业务收入本年度发生数为７１６，２７１，７７１．４４元，比上年同期增长６７．７９％，主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致；
（２）营业成本本年度发生数为２５５，４９４，２４９．５３元，比上年同期增长３５．４６％，主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致；
（３）销售费用本年度发生数为８５，８８１，９８０．３５元，比上年同期增长１１２．１６％，主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致；
（４）管理费用本年度发生数为２０１，８０３，２９３．５１元，比上年同期增长５４．６１％，主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致；
（５）财务费用本年度发生数为－２，７３７，６６６．０９元，比上年同期下降６３．２２％，主要系本期将理财利息收入列入投资收益所致；
（６）资产减值损失本年度发生数为９，０５１，７４５．１５元，比上年同期增长２２０．４７％，主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致；
（７）投资收益本年度发生数为－５，４６４，８２５．５１元，比上年同期下降１０６．９１％，主要系去年同期子公司创时信和投资上海火溶１０％的股份公允价值增加导致投资收益增加所致。
（８）营业外收入本年度发生数为３２，２８９，１２５．０３元，比上年同期增长２０１．２９％，主要系收到并购子公司未达业绩补偿款所致。
（９）营业外支出本年度发生数为４，１０８，５１６．４２元，比上年同期增长３３８９．９４％，主要系支付珠海龙星业绩奖励款所致。
（１０）所得税费用本年度发生数为２４，１８６，９６１．９５元，比上年增长７０．２７％，主要系本期利润增加所致。
３、现金流量表：
（１）经营活动产生的现金流量净额本期数为－５，３９６，５１８．７６元，同比上升７８．５８％，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金同比上期增加所致；
（２）筹资活动产生的现金流量净额本期数为－６４，１７６，９５４．３８元，同比下降４４８．４２％，主要系上期收到员工股权激励款且本期偿还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
１、报告期内，公司完成２０１４年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予的限制性股票第一次解锁上市流通，为５６名首次授予激励对象和２３名预留授予激励对象办理完成 ４，５１６，３１２股限制性股票的解锁，本次解锁的首次授予和预留授予限制性股票上市流通日分别为２０１６年８月１０日和２０１６年８月２９日；根据激励计划的相关规定，拟对２０１５年已经离职以及个人绩效未完全达标的激励对象的已获授但尚未解锁的４３１，７０８股限制性股票回购注销，其中首次授予的限制性股票３３１，７０８股、回购价格为４．８５５元／股，预留授予的限制性股票１００，０００股，回购价格为１１．５４０元／股。
２、报告期内，公司收到中国证监会针对公司非公开发行股票项目出具的二次反馈意见通知书，公司与相关中介机构将按照要求积极准备反馈意见的回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对２０１６年度经营业绩的预计
２０１６年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2016-091
2016年第三季度报告
