鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信Ａ和丰信Ｂ份额折算方案的公告

根据《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的规定，鹏华丰信分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起，每满一年的最后一个工作日，基金管理人将对丰信Ａ和丰信Ｂ进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次丰信Ａ和丰信Ｂ基金份额折算基准日与本次丰信Ａ申购开放日为同一个工作日，即２０１６年１０月２１日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的丰信Ａ和丰信Ｂ所有份额。

三、折算频率

丰信Ａ自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次，丰信Ｂ自《基金合同》生效之日起每满一年折算一次。

四、折算方式

（一）丰信Ａ折算方式

折算日日终，丰信Ａ基金份额净值调整为１．０００元，折算后，基金份额持有人持有的丰信Ａ份额数按照折算比例相应增减。

丰信Ａ基金份额折算公式如下：

丰信Ａ折算比例＝折算日折算前丰信Ａ基金份额净值／１．０００

丰信Ａ经折算后的份额数＝折算前丰信Ａ的份额数×丰信Ａ折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第８位，丰信Ａ份额折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前丰信Ａ的基金份额净值、丰信Ａ的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

（二）丰信Ｂ折算方式

折算基准日日终，丰信Ｂ的基金份额净值调整为１．０００ 元，折算后，基金份额持有人持有的丰信Ｂ的份额数按照折算比例相应增减。

丰信Ｂ的基金份额折算公式如下：

丰信Ｂ的折算比例＝折算基准日折算前丰信Ｂ的基金份额净值／１．０００

丰信Ｂ经折算后的份额数＝折算前丰信Ｂ的份额数×丰信Ｂ的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第８位，丰信Ｂ份额折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前丰信Ｂ的基金份额净值、丰信Ｂ的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》及其更新等相关法律文件。

鹏华基金管理有限公司

二〇一六年十月十八日