2016年

10月21日

查看其他日期

关于2016年记账式附息(二十一期)国债
上市交易的通知

2016-10-21 来源:上海证券报

各会员单位:

2016年记账式附息(二十一期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年10月24日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债,证券编码“101621”,证券简称“国债1621”,票面利率2.39%,标准交易单位“10张”,2021年10月20日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年十月二十日

关于为“广发资管-民生银行安驰16号汇富资产支持专项计划”

提供转让服务的公告

各相关单位:

根据广发证券资产管理(广东)有限公司申请,本所将自2016年10月24日起在综合协议交易平台为“广发资管-民生银行安驰16号汇富资产支持专项计划”(以下简称“民生安驰16号”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“民生安驰16号”的转让业务。

二、 “民生安驰16号”设立日期为2016年7月21日。优先级资产支持证券如下:证券简称“民生16A1”,证券代码为“116366”,到期日为2017年7月21日,还本付息方式为到期一次还本付息。

三、 “民生16A1”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“民生安驰16号”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “民生安驰16号”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2016年10月19日

关于支付2015年广东省政府一般债券(十三期)等

四只债券利息有关事项的通知

各会员单位:

2015年广东省政府一般债券(十三期)、2015年广东省政府一般债券(十四期)、2015年广东省政府一般债券(十五期)、2015年广东省政府一般债券(十六期)将于2016年11月3日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2015年广东省政府一般债券(十三期)证券代码为“109628”,证券简称为“广东1513”,是2015年11月3日发行的3年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。

二、2015年广东省政府一般债券(十四期)证券代码为“109629”,证券简称为“广东1514”,是2015年11月3日发行的5年期债券,票面利率为2.96%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.96元。

三、2015年广东省政府一般债券(十五期)证券代码为“109630”,证券简称为“广东1515”,是2015年11月3日发行的7年期债券,票面利率为3.12%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.12元。

四、2015年广东省政府一般债券(十六期)证券代码为“109631”,证券简称为“广东1516”,是2015年11月3日发行的10年期债券,票面利率为3.12%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.56元。

五、本所从2016年10月26日至2016年11月2日停办上述债券的转托管及调帐业务。

六、上述债券付息债权登记日为2016年11月2日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年11月3日除息交易。

七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年十月二十日