中航工业机电系统股份有限公司
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-040
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人(会计主管人员)赵卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末货币资金余额为1,033,694,739.89元，较期初1,866,742,429.95元降幅44.63%，其主要原因是采购原材料及偿还银行借款所致。
2.报告期末可供出售金融资产余额为130,657,713.79元，较期初305,638,305.59元下降57.25%，其主要原因为可供出售金融资产公允价值降低导致账面价值变小。
3.报告期末开发支出余额为42,726,448.76元，较期初29,053,290.16元增加13,673,158.6元，增幅47.06%，其主要原因为下属子公司精机科技在研项目增加致使开发支出增加。
4.报告期末短期借款余额为1,830,274,912.00元，较期初2,748,498,816.91元下降918,223,904.91元，降幅33.41%，其主要原因为公司归还借款。
5.报告期末应交税费余额为43,940,652.57元，较期初80,725,374.18元下降36,784,721.61元，降幅45.57%，其主要原因为公司所得税汇算清缴上缴所得税所致。
6.报告期末长期借款余额为883,077,800.00元，较期初1,460,000,000.00元下降576,922,200元，降幅39.52%，其主要原因为公司归还借款。
7.报告期末长期应付款余额为32,852,332.64元，较期初23,329,639.82元增加9,522,692.82元，增幅40.82%，其主要原因为公司下属子公司增加融资租入固定资产所致。
8.报告期末股本为1,603,837,038.00元，较期初931,172,208.00元增加672,664,830元，其主要原因是公司非公开发行股票138,052,484股及实施2015年度权益分派方案以资本公积转增股本534,612,346股。
9.报告期末资本公积为3,014,130,953.35元，较年初1,725,157,692.01元增加1,288,973,261.34元，其主要原因为公司非公开发行股票资本溢价计入资本公积。
10.本报告期资产减值损失为4,506,593.83元，较上年同期降低53.14%，其主要原因为按照账龄计提坏账收回以前年度应收账款。
11.本报告期投资收益为596,642.25元，较上年同期43,076,378.55元降幅98.61%，其主要原因为上年同期下属子公司出售股票收益所致。
12.本报告期营业利润为181,709,486.50元，较上年同期139,706,632.04元，增幅30.07%，其主要原因为公司销售收入增长致使毛利较去年同期增加使得营业利润较上年同期增幅较大。
13.本报告期可供出售金融资产变动损益为-148,733,503.03元，较上年同期-32,884,617.16元降幅352.29%，其主要原因为可供出售金融资产公允价值降低所致。
14.本报告期收回投资收到的现金为362,848.03元，较去年同期54,007,695.17元降幅较大，其主要原因为去年子公司出售股票收益所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司实际控制人中国航空工业集团公司拟通过无偿划转的方式将控股股东中航工业机电系统所持公司14.23%的股权划转至中航通用飞机有限责任公司。该事项经批准实施完成后，公司实际控制人及控股股东均不会发生变化，该事项不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。
目前，中航工业机电系统、中航工业通飞就公司股权划转事宜尚未签署相关协议,尚需履行有关审批程序，存在不确定性。公司将根据该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-038
中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会
第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2016年10月15日以邮件形式发出会议通知，并于2016年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2016年第三季度报告全文及正文〉的议案》。
经审核，全体董事一致认为《公司2016年第三季度报告全文及摘要》内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》。
修改后的《信息披露管理制度》详见同日在中国证监会指定中小板信息披露网站上发布的公告。
3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。
修改后的《投资者关系管理制度》详见同日在中国证监会指定中小板信息披露网站上发布的公告。
4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司为全资子公司四川凌峰航空液压机械有限公司提供担保，担保期限为3年，担保金额不超过4,800万元。
公司关联董事履行了回避义务，未参与表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2016年10月20日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-039
中航工业机电系统股份有限公司
第五届监事会
第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月15日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第十六次会议的通知，于2016年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年三季度报告正文及全文》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的2016年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2016年10月20日
2016年第三季度报告
