唐山三友化工股份有限公司
公司代码：600409 公司简称：三友化工
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马连明、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动情况：
单位：人民币元
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预付账款：主要是按合同规定预付原、燃材料款增加。
其他应收款：主要为公司应收的诉讼赔偿款及代垫运费增加。
投资性房地产：主要为根据用途本期将部分投资性房地产转换为固定资产。
工程物资：主要为公司主要在建热电联产项目领用出库。
应付票据：本期部分应付票据到期结算。
应付职工薪酬：主要是按考核政策计提的奖励基金增加。
应交税费：主要是本期应交增值税及应交所得税增加。
应付股利：主要为本期未支付的分红款。
一年内到期的非流动负债：主要为本期偿还10亿中期票据。
长期借款：主要为本期偿还部分长期借款。
长期应付款：主要为本期硅业公司取得3年期融资款。
预计负债：本期诉讼事件结案按规定转销。
专项储备：主要为本期按规定使用安全生产经费增加。
外币报表折算差额：境外子公司外币折算差异增加。
利润表科目变动情况：
单位：人民币元
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投资收益：本期投资债券逆回购收益同比减少。
营业外收入：本期收到政府补助同比减少。
利润总额：主要是受市场影响本期公司主导产品粘胶短纤维、烧碱价格同比上升；同时公司主要原材料原盐、焦炭、煤、电石价格同比下滑，产品单位成本降低。
所得税：本期利润增加应纳税所得额增加。
少数股东损益：主要为公司控股子公司青海五彩碱业公司本期实现盈利。
现金流量表科目变动情况：
单位：人民币元
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收到的税费返还：本期收到出口退税款同比减少。
支付的各项税费：本期缴纳增值税、所得税增加。
收回投资所收到的现金：本期收回购买债券逆回购资金减少。
取得投资收益所收到的现金：本期投资债券逆回购收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：本期处置固定资产收到现金增加。
收到的其他与投资活动有关的现金：本期收到与资产相关的政府补助同比增加。
投资所支付的现金：本期投资购买债券逆回购资金减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本期公司支付长期融资款手续费发生额减少。
汇率变动对现金的影响额：境外子公司的现金流量折算差异影响减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司及持股5%以上的股东严格执行持续到本报告期的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山三友化工股份有限公司
法定代表人 马连明
日期 2016-10-22
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-055号
唐山三友化工股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届九次董事会的会议通知于2016年10月11日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2016年10月21日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案。
一、审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张建敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同期在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（编号：临2016-056号）。
三、审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司向国家开发银行河北省分行申请办理的1.45亿元融资贷款已到账，为推动公司产业转型升级，保持和提升公司未来在粘胶短纤行业内的龙头地位，做强、做大公司再生纤维素纤维产业，保证其项目建设和技术升级改造资金需求，公司董事会同意公司将上述1.45亿元现金对全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司增资，用于兴达化纤对其全资子公司唐山三友远达纤维有限公司增资。
为保证本次增资工作的顺利实施，董事会同意授权公司管理层办理增资相关各项手续，包括但不仅限于办理工商变更等。
具体内容详见公司同期在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对子公司增资的公告》（编号：临2016-057号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年10月22日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-056号
唐山三友化工股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日召开的六届九次董事会会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司总经理提名聘任张建敏先生为公司副总经理，经公司董事会提名委员会审查，张建敏先生具备担任上市公司高管的资格，公司董事会同意聘任张建敏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
附件：张建敏先生简历
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年10月22日
附件：
张建敏先生简历
张建敏，男，51岁，汉族，大学学历，高级工程师，中共党员。历任公司总工程师、副总经理、常务副总经理，唐山三友硅业有限责任公司董事长、党委书记，青海五彩碱业有限公司党委书记、常务副总经理，现任青海五彩碱业有限公司董事长。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-057号
唐山三友化工股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）；唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）。
●增资金额：公司以现金1.45亿元对全资子公司兴达化纤增资，用于兴达化纤对其全资子公司远达纤维增资。
一、增资概述
鉴于公司向国家开发银行河北省分行申请办理的1.45亿元融资贷款已到账，为推动公司产业转型升级，保持和提升公司未来在粘胶短纤行业内的龙头地位，做强、做大公司再生纤维素纤维产业，保证其项目建设和技术升级改造资金需求，公司董事会同意公司将上述1.45亿元现金对全资子公司兴达化纤增资，用于兴达化纤对其全资子公司远达纤维增资。
本次对子公司增资事项已经公司于2016年10月21日召开的六届九次董事会会议审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》的相关规定，此次增资属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、唐山三友集团兴达化纤有限公司
法定代表人：陈学江
注册资本：131,026.39万元
公司持股比例：100%
主营业务：化纤产品及相关产品的生产和销售
财务状况：截止2015年底，兴达化纤合并口径经审计的总资产555,370.62万元，净资产208,774.12 万元；2015年度实现主营业务收入573,369.38万元，净利润21,827.41万元。
截止2016年9月底，兴达化纤合并口径未经审计的总资产563,305.74万元，净资产232,138.08 万元；2016年1-9月实现主营业务收入475,758.57万元，净利润30,797.38万元。
2、唐山三友远达纤维有限公司
法定代表人：陈学江
注册资本：120,000万元
公司持股比例：通过全资子公司兴达化纤持股100%。
主营业务：粘胶产品及相关产品的生产和销售
财务状况：截止2015年底，经审计的总资产354,584.70万元，净资产148,566.19万元；2015年度实现主营业务收入360,185.32万元,净利润16,003.31万元。
截止2016年9月底，未经审计的总资产380,447.39万元，净资产163,592.74万元；2016年1-9月实现主营业务收入303,626.05万元，净利润20,496.15万元。
三、本次增资情况
公司以现金1.45亿元对全资子公司兴达化纤增资，用于兴达化纤对其全资子公司远达纤维增资，资金来源为公司通过国家开发银行河北省分行申请的融资贷款。
四、本次增资的目的和对公司的影响
1、此次增资可增加子公司的自有资本金，有效提升其运营能力及融资能力，同时有利于优化其资本结构，降低资产负债率，从而提高公司整体综合竞争力。
2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
3、本次增资不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力，促进公司持续健康发展。
五、备查文件
公司六届九次董事会会议决议。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年10月22日
