港中旅华贸国际物流股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅卓洋、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
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上述项目本报告期变动的主要原因：
1. 货币资金：主要是7月份增发股份募集了12亿元，货币资金比年初增加了65.25%。
2. 应收票据、应收账款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、商誉、长期待摊费用、应付票据：主要是收购中特物流使其成为全资附属公司，纳入合并范围后资产及负债同时有所增加，以上等项目比年初增加幅度较大。
3. 存货：主要是上年度末供应链贸易中的存途商品已经结算。
4. 在建工程：主要是在上海购置办公楼宇，尚在结算中。
5. 短期借款：主要是7月份增发股份募集12亿元中，其中6亿元为配套募集资金，部份用来归还银行短期贷款，进一步降低了公司有息负债水平，同时减少利息支出。
6. 应付职工薪酬：主要是上年底计提应付未付的绩效薪酬于本年第一季度发放完毕，相应减少了本项应付款。
7. 应付股利：主要是本年度支付了上年度末应付未付的股东股利。
8. 其他应付款：主要是报告期增加了应付未付收购中特物流原股东收购股权款项2.5亿元。
利润表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
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上述项目变动的主要原因：
1. 营业税金及附加：国际货代业务免征增值税，本报告期收购了中特后，中特的非国际货代业务缴纳增值税，因此所对应的教育费附加和城建税同比增加。
2. 利润总额、归属于母公司所有者的净利润：1-9月份利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别同比增长94.96%及108.08%。利润大幅增长的主要原因，一是十项核心业务的平台建设和协同水平进一步增强，公司的聚集客户能力和市场占有率进一步提高。二是公司实施低成本管理。对运力运价实施集中采购，降低了成本，毛利率随之同步提高，平均毛利率为10.86%(已剔除中特物流的影响，如包含中特物流的毛利率为12.37%)，比去年同期增加2.32个百分点，十项核心业务的净利润比去年同期增长13.28%。三是并购战略成效显现，公司管理层重视德祥集团、中特物流并购企业的整合工作，加强顶层交流，发挥互补优势，共同拓展业务，优化客户结构，取得了较好成效，两家企业的业绩持续增强和增长。两家并购企业提供了较高的利润贡献，其中中特物流贡献净利润9,785万元。
现金流量表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
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上述项目变动的主要原因：
1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期净流入1.70亿元，同比增加103.67%。主要是利润同比增长幅度较大，经营活动的现金流同步增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期净流出3.13亿元，比去年同期增加1.08亿元，主要是收购中特物流1-9月份支付了3.46亿元现金增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期净流入5.46亿元，主要是增发股份募集12亿元及归还了80%的银行借款的净增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 港中旅华贸国际物流股份有限公司
法定代表人 傅卓洋
日期 2016-10-24
公司代码：603128 公司简称：华贸物流
2016年第三季度报告
