厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2016-037
2016年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初减少65,385,770.26元,下降 50.36%,主要原因系报告期购买银行保本型理财产品增加所致。
2、预付款项较年初增加7,546,334.39元,增长133.00%,主要原因系报告期预付的材料采购款增加所致。
3、应收利息较年初增加782,102.41元,增长68.34%,主要原因系本报告期银行理财产品增加,计提的利息增加所致。
4、其他流动资产较年初增加164,402,594.48元,增长63.65%,主要原因系报告期购买的保本型理财产品增加所致。
5、其他非流动资产较年初增加57,207,684.44元,增长1777.75%,主要原因系报告期子公司福建建研支付云南招标股份有限公司股权转让款5,674.89万元所致,截至2016年9月30日,该被投资公司尚未完成工商变更手续。
6、短期借款较年初减少15,400,000.00元,下降100%,主要原因系报告期子公司质押的应收票据借款到期偿付所致。
7、应付票据较年初增加71,724,035.33元,增长128.23%,主要原因系报告期采用票据支付材料款增加所致。
8、预收款项较年初增加9,787,195.69元,增长42.56%,主要原因系报告期母公司预收房租增加683.25万元所致。
9、应付职工薪酬较年初减少11,524,681.48元,下降47.41%,主要原因系报告期支付了上年度预提的年终奖所致。
10、其他应付款较年初减少51,402,143.14元,下降84.39%,主要原因系报告期子公司科之杰集团支付应付周新股权转让款所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期减少2,726,274.28元,下降30.24%,主要原因系本报告期销售收入下降以及外加剂事业部毛利率下降使相关增值税的附加税下降所致。
2、财务费用较上年同期减少899,909.51元,下降86.82%,主要原因系本报告期承兑汇票贴息和贷款利息减少所致。
3、资产减值损失较上年同期增加5,576,330.48元,增长91.91%,主要原因系本报告期长账龄应收账款增加使计提的坏账准备增加所致。
4、投资收益较上年同期增加7,298,597.57元,增长130.74%,主要原因系子公司福建建研本报告期收到参股公司分红款383.68万元以及保本型银行理财投资收益较上年同期增加所致。
5、营业外收入较上年同期增加6,549,201.36元,增长113.19%,主要原因系本报告期政府收回土地使用权产生的收益增加以及收到的政府补助较上年同期增加所致。
6、营业外支出较上年同期增加533,041.21元,增长90.35%,主要原因系报告期子公司重庆科之杰出售房屋损失增加所致。
7、所得税费用较上年同期减少12,689,902.78元,下降36.33%,主要原因系报告期利润总额较上年同期下降使当期所得税费用减少所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加84,042,444.42元,增长68.93%,主要原因系报告期营业收入下降致支付的各项税费减少等所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少39,842,270.58元,主要原因系报告期退回定增保证金1500万元以及取得借款收到的现金较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
法定代表人: 蔡永太
二〇一六年十月二十五日