厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)喻琴琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负责表项目

单位：元

■

1、报告期末，货币资金比年初下降52.51%，主要系公司上年同期收到的借款、收回理财净额以及本年支付结构性存款较多所致；

2、报告期末，应收票据比年初下降58.35%，主要系公司子公司应收承兑汇票减少所致；

3、报告期末，应收账款比年初增长127.01%，主要系三季度为公司销售旺季及并购MEDISANA，营业收入增加，导致相应的应收账款增加所致；

4、报告期末，预付款项比年初下降61.95%，主要系子公司漳州蒙发利预付供应商材料款减少所致；

5、报告期末，应收利息比年初增长49.13%，主要系计提的定期存款利息增加所致；

6、报告期末，其他应收款比年初增长72.81%，主要系母公司应收出口退税增加所致；

7、报告期末，存货比年初增长74.61%，主要系并购MEDISANA及订单增加从而使材料及成品库存增加所致；

8、报告期末，一年内到期的非流动资产比年初增加1,164,384.00元，主要系一年内到期的长期应收款增加所致；

9、报告期末，其他流动资产比年初增长182.04%，主要系待抵扣税金及预缴税款增加所致；

10、报告期末，可供出售金融资产比年初增长95.83%，主要系子公司蒙发利健康科技对外参股漳州和动力智能科技有限公司所致；

11、报告期末，长期股权投资比年初增长139.89%，主要系公司投资厦门伊亚创新科技有限公司所致；

12、报告期末，长期应收款比年初增加3,353,531.08元，主要系MEDISAN部分款项未收回所致；

13、报告期末，在建工程比年初下降97.81%，主要系子公司漳州蒙发利在建厂房完工，结转至固定资产所致；

14、报告期末，开发支出比年初增加4,095,384.28元，主要系并购的MEDISANA研发资本化支出所致；

15、报告期末，商誉比年初增长147.14%，主要系并购MEDISANA所致；

16、报告期末，其他非流动资产比年初下降98.26%，主要系年初其他非流动资产主要为收购并购MEDISANA股权款，报告期末已完成对MEDISANA的收购；

17、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初下降100.00%，主要系报告期末远期外汇合约已交割完毕所致；

18、报告期末，应付账款比年初增长49.07%，主要系并购MEDISANA及销售旺季原材料采购增加，从而导致应付账款增加所致；

19、报告期末，预收款项比年初增长89.61%，主要系母公司销售增加，预收客户款增加所致

20、报告期末，应交税费比年初增长127.27%，主要系子公司预提所得税及漳州蒙发利本年销售增加应交增值税等增加所致

21、报告期末，应付利息比年初下降80.97%，主要系及时支付计提的利息导致应付利息减少所致；

22、报告期末，应付股利比年初增长58.06%，主要系计提60%股权激励应付股利比年初计提40%股权激励股利增加所致；

23、报告期末，长期借款比年初增长48.21%，主要系OGAWA国际长期借款增加所致；

24、报告期末，递延所得税负债比年初增长186.33%，主要系并购MEDISANA过程中形成无形资产计提的递延所得税负债所致；

25、报告期末，库存股比年初下降37.48%，主要系股权激励解禁冲减实施股权激励时计提的负债所致；

26、报告期末，其他综合收益比年初下降151.77%，主要系外汇波动较大，马币大幅升值外币报表折算差额大幅增加所致；

27、报告期末，少数股东权益比年初增长105.02%，主要系日本FUJIMEDIC及棨泰健康盈利，少数股东权益增加所致。

（二）利润表项目

单位：元

■

1、报告期内，公允价值变动收益比上年同期增长32.87%，主要系公司理财产品公允价值大幅增加所致；

2、报告期内，投资收益比上年同期下降170.20%，主要系本报告期内外汇波动幅度较大，远期结汇合约交割产生的汇兑损失所致

3、报告期内，营业外支出比上年同期增长48.78%，要系日本公司产品不合格报废及其发生处置费用所致；

4、报告期内，所得税费用比上年同期增长68.46%，主要系三季度为公司销售旺季子公司盈利增长所致 ；

5、报告期内，少数股东损益比上年同期增长1404.52%，主要系控股子公司日本FUJIMEDIC及棨泰健康盈利增加所致。

（三）现金流量表项目

单位：元

■

1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长230.03%，主要系代垫样品费、检测费、模具费等回款及企业间往来款增加所致；

2、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期下降99.49%，主要系上年同期收回理财款较多所致；

3、报告期内，取得投资收益所收到的现金比上年同期下降93.85%，主要系本期子公司理财收益减少所致；

4、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期下降95.31%，主要系本期公司非流动资产处置事项减少所致；

5、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长35.44%，主要系公司结构性存款到期转回增加所致；

6、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降75.72%，主要系上年公司为满足经营办公需要，购入前埔办公用地所致；

7、报告期内，投资支付的现金比上年同期下降74.48%，主要系公司本期减少理财产品的购买所致；

8、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增长65.47%，本期并购MEDISANA所致；

9、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增长863.32%，主要系公司新增结构性存款增加所致；

10、报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期下降97.00% ，主要系公司上年股权激励收到的认购款,今年无此事项；

11、报告期内，取得借款收到的现金比上年同期增长349.74%，主要系子公司蒙发利（香港）有限公司对外借款增加所致；

12、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期下降88.20%，主要系公司银行承兑汇票保证金收回金额比上年同期减少所致；

13、报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期增长1035.92%，要系公司及子公司蒙发利（香港）有限公司偿还部分借款所致；

14、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长47.87%，主要系本期股本较大导致分红高于上年同期所致；

15、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长1101.11%，要系支付的银行保函手续费、银行信用保证金及退市保证金等增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

董事长：邹剑寒

2016年10月24日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-63号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2016年10月20日发出。会议于2016年10月24日上午10:00以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案还需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

同意公司为公司子公司香港蒙发利、MEDISANA AG、香港远东及香港OGAWA提供年度融资担保额度共计：155,000.00万元人民币(或等值外币)，使用期限为：公司股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于超募项目节余资金转回超募资金账户的议案》。本议案还需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

同意公司将超募项目 “厦门蒙发利健康科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目”节余资金余额共计：208.67万元；“厦门蒙发利营销有限公司投资营销网络建设新建项目”节余资金余额：15,202.46万元（其中包含及用于保本型理财产品购买而划入理财专项账户的14,500.00万元、预计2016年12月20到期理财收益586.77万元，账户余额115.69万元），本项目节余资金主要原因为：公司在本项目实施期间根据市场环境的变化做出了适应市场需要的战略调整减少了门店的开立，使得在固定资产购置、装修费用、加盟补贴等费用大幅减少，同时公司在项目建设过程中严格控制各项费用支出，也减少了费用的支出。两个超募项目节余资金共计：15,411.13万元转回超募资金账户。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案还需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

同意公司使用募集项目节余资金413.37万元，超募资金30,084.48万元，共计30,497.85万元用于永久性补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表同意意见。

五、会议以8票同意，0票反对，1票回避，0票弃权，审议通过了《关于公司子公司2016年度日常关联交易额度的议案 》。

关联董事魏罡先生回避表决，其他非关联董事全部同意。获得独立董事事前认可并发表了同意的意见。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案 》。

公司董事会定于2016年11月11日（星期五）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件：

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司2016年第三季度报告全文。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年10月24日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-66号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于公司为子公司提供年度融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保概述

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》，为确保公司子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）、MEDISANA AG（以下简称“MEDISANA”）、蒙发利（远东）控股有限公司（以下简称“香港远东”）及OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED（以下简称“香港OGAWA”）2017年的融资需求，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押等方式，为上述4家子公司向境外银行申请融资提供担保。使用期限：自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体如下表所示。

单位：万元

■

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、各子公司基本情况

（一）香港蒙发利

香港蒙发利为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道12号美国银行中心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HK19,124,700，等分为每股面值HK1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。

香港蒙发利系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，香港蒙发利持有在马来西亚OGAWA WORLD BERHAD、香港远东、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA, LLC 、OGAWA USA Inc 、SVAGO MANUFACTURING Inc 100%的股权，持有台湾棨泰健康科技股份有限公司60%股份，持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司0.83%的股权。

香港蒙发利2015年度及2016年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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（二）MEDISANA

MEDISANA系依德国法律于1982年成立(注册号：HRB 16348)，并于2000年6月30日在德国法兰克福证券交易所上市，注册资本9,365,843欧元，股票代码：549254。MEDISANA 注册地址：德国诺伊斯；经营地址：Jagenbergstr. 19, 41468 Neuss。

MEDISANA是德国领先的家庭健康产品和服务提供商，在全球范围内为消费者提供包括健康家居、家用医疗、移动健康等系列产品（具体品类包括按摩器、血压计、血糖仪、血氧仪、净化器等）的研发、营销及销售，特别是移动健康产品将是其未来强劲增长的潜力点。

截止目前公司已经通过在德国成立的控股孙公司蒙发利德国有限公司成功收到MEDISANA股权转让及公开要约收购共计8,920,894股，占MEDISANA发行总股份的95.25%。

MEDISANA2015年度及2016年1-6月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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（三）香港远东

香港远东为公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司于2015年11月6日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号2304603）。其注册地址：香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室。经营范围：进出口贸易。其法定股本、已发行及实缴股本均为10.00万欧元，等分为每股面值1.00欧元的普通股股票100,000股。邹剑寒先生为香港远东唯一董事。

香港远东持有在德国注册成立的公司Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH&Co.KG（以下简称“KG”）85%的股份， 截止目前KG下属控股子公司Comfort Enterprise (Germany) GmbH持有MEDISANA AG 95.25%的股份。

香港远东2015年度及2016年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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（四）香港OGAWA

香港OGAWA为公司全资孙公司OGAWA WORLD BERHAD 于2005年12月12日在中国香港注册成立的有限责任公司（公司编号1013180）。注册地址为：香港荃湾沙咀道11-19号达贸中心7楼715-718室。经营范围：健康、保健产品的零售。

香港OGAWA2015年度及2016年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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三、董事会意见

1、担保原因

本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东及香港OGAWA 2017年度的融资需求，有效地降低融资成本。

2、董事会意见

本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东及香港OGAWA 2017年度的融资需求，有效地降低融资成本。同意公司为子公司香港蒙发利、MEDISANA、香港远东及香港OGAWA 提供融资担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

3、独立董事意见

本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东及香港OGAWA 2017年度的融资需求，有效地降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。我们同意本次担保事项。

四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截止2016年10月20日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币6.43亿元，占最近一期经审计净资产27.79%。公司对控股子公司担保总额为人民币6.43亿元，逾期担保金额为0.00元。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年10月24日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-67号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于募集项目节余资金及超募资金

用于永久性补充流动资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司将募集资金投资项目“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目”的节余资金413.37万元及超募资金30,084.48万元，共计：30,497.85万元用于永久补充流动资金，依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项需提交2016年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318号文核准，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币52.00元/股。公司募集资金总额1,560,000,000.00元，扣除发行费用85,008,000.00元，实际募集资金净额为1,474,992,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2011）第13392号《验资报告》。

截至2016年9月30日，公司已累计直接投入募集资金项目金额329,525,554.21元，累计用于购买保本型理财产品金额1,010,000,000.00元，募集资金专户余额合计为8,927,376.75元，具体详见下表：

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（二）募集资金三方协议签署情况

2011年9月21日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号2901014210014536）资金103,7500,000.00元分10笔转存为定期，2011年9月26日已全部转回活期。

为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于2011年9月26日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（2011年10月13日2011年第二次临时股东大会已审议通过），公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

目前，公司本次募集资金开设了五个募集资金专户，募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下：

1、2011年9月26日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月28日，子公司厦门蒙发利电子有限公司（简称“蒙发利电子”）与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月29日，子公司漳州康城家居用品有限公司（简称“漳州康城”）与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

2、根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011年10月25日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；2011年10月31日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

3、2012年6月12日，子公司厦门蒙发利营销有限公司（简称“蒙发利营销公司”）与广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订《募集资金三方监管协议》；2012年6月26日，子公司厦门康先电子科技有限公司（简称“厦门康先”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《募集资金三方监管协议》。

截至2016年9月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

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注1：2015年12月23日划入募集资金理财专户64,500.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第461期人民币理财产品，产品期限2015年12月23日至2016年12月20日；

注2：2015年12月23日划入募集资金理财专户20,000.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第461期人民币理财产品，产品期限2015年12月23日至2016年12月20日；

2016年2月26日划入募集资金理财专户2,000.00万元厦门农商银行同鑫盈第463期人民币理财计划，产品期限2016年2月26日至2016年12月20日；

注3：2015年12月23日划入募集资金理财专户7,500.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第461期人民币理财产品，产品期限2015年12月23日至2016年12月20日。

2016年2月26日划入募集资金理财专户4,000.00万元厦门农商银行同鑫盈第463期人民币理财计划，产品期限2016年2月26日至2016年12月20日；

2016年3月23日划入募集资金理财专户3,000.00万元厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划，产品期限2016年3月24日至2016年12月20日。

二、已披露的超募资金用于永久性补充流动资金情况

（一）2011年9月26日公司第二届董事会第第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金10,000.00万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,000.00万元用以归还银行贷款，7,000.00万元用以永久性补充流动资金。于2011年10月13日实施完毕；

（二）2013年9月28日，2013年10月15日公司第二届董事会第二十四次会议、公司2013年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目” 的节余资金及“厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目”的剩余资金（包括利息收入947.80万元）共计21,411.95万元用于永久性补充流动资金。于2013年12月31日已经实施完毕。

上述事项具体内容详见公司刊登在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、本次拟永久性补充流动资金募集项目资金节余情况

本次拟永久性补充流动资金募集项目 “厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目” 节余资金为现金理财及利息收益，共计413.37万元，拟全部用于永久性补充流动资金。

四、将节余募集资金及超募资金用于永久补充流动资金的计划

自2012年公司向自主品牌转型升级以来，公司已经成功实施了收购亚洲健康保健知名品牌马来西亚“OGAWA” 、德国领先的家庭健康产品和服务提供商“MEDISANA ”以及台湾“棨泰健康”，公司在亚洲、北美、欧洲三大按摩保健核心市场均布下了自主品牌与渠道，国际化布局初步成型。这些都对公司的营运资金提出了全新的要求。

为了提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，本着有利于股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目”的节余资金413.37万元及超募资金30,084.48万元，共计：30,497.85万元用于永久性补充流动资金。

本次部分超募资金补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分超募资金30,084.48万元补充流动资金额占超募资金总额的比例为29%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，需要提交公司股东大会审议。

五、说明与承诺事项

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，且永久性补充流动资金来源于超募资金的部分满足每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%的要求。公司郑重承诺：本次使用募集项目节余资金及超募资金永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

六、独立董事、监事会、保荐人专项意见

（一）独立董事意见

作为公司的独立董事，我们就本次使用募集资金项目节余资金及超募资金永久性补充流动资金事项进行认真审查，我们认为：本次使用募集资金项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金，能够有效支撑公司业务发展，提高资金利用效率，符合股东和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。

综上所述，同意公司使用募集资金项目节余资金及超募资金共计30,497.85万元永久性补充流动资金。

本次议案经董事会审议通过后，需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：本次使用募集资金项目节余资金及超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益，同意将募集资金项目节余资金及超募资金共计30,497.85万元永久补充流动资金。

本议案还需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（三）保荐人专项意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次将节余的募集资金及部分超募资金永久性补充流动资金事项已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

综上，广发证券同意公司实施该事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次决议；

2、公司第三届监事会第十九次决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司使用募集资金项目节余资金及超募资金永久性补充流动资金之核查意见。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年10月24日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-68号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于2016年度预计日常关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“漳州蒙发利”）、厦门蒙发利电子有限公司（以下简称“蒙发利电子”）、厦门蒙发利健康科技有限公司（以下简称“蒙发利健康”）与福建和动力智能科技有限公司（以下简称“福建和动力”）发生必要的关联交易，预计关联交易总金额不超过2,800.00万元人民币，预计关联交易情况详见下表：

单位：万元

■

（二）董事会审议情况

2016年10月24日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司子公司2016年度日常关联交易额度的议案》，本次关联交易关联董事魏罡先生已经对该议案回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

二、关联方及关联关系

（一）关联方福建和动力的基本情况，

1、注册号：91350603MA34919Q88

2、住所：福建省漳州市龙文区龙腾北路42号

3、成立时间：2016年6月14日

4、法定代表人：佘漳南

5、注册资本: 10,000.00万元人民币

6、主营业务：模具研发、生产、销售、维修；智能控制设备、工业自动化配件及设备、数控加工设备、机器人、智能家居、机电设备及针车类制品、五金制品等。

（二）福建和动力主要股东及关联关系

公司子公司蒙发利健康持有福建和动力24%股权，公司董事魏罡先生、监事唐志国先生、周宏先生、副总经理陈淑美女士通过共同出资成立的厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）间接持有其10%的股份。具体情况如下表：

■

■

注：魏罡先生、唐志国先生、周宏先生、陈淑美女士分别持有厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）22.5%、22.5%、22.5%、32.5%的权益。

三、履约能力分析

上述关联方福建和动力生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司子公司合作顺利，上述关联交易均系公司子公司生产经营和持续发展的需要。

四、定价政策及定价依据

交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采购价格的情况下，确定交易价格。

五、关联交易对公司的影响

公司子公司与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，符合各子公司生产经营和持续发展的需要；各子公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）公司独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司子公司与关联方开展的模具采购业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

独立董事认为：公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年10月24日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-69号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月24日召开的第三届董事会第二十一次会议决议，公司董事会定于2016年11月11日(星期五)下午14:30召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月11日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年11月10日~11月11日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年11月11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月10日15:00～2016年11月11日15:00任意时间。

2、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、股权登记日：2016年11月7日

4、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、是否提供网络投票：是

二、本次股东大会审议议案：

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会审议议案

1、《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》；

2、《关于超募项目节余资金转回超募资金账户的议案》；

3、《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；

上述议案1需要经公司股东大会特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2、3议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见2016年10月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会出席对象：

1、截至2016年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

（1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间：2016年11月8日~2016年11月9日（8:30~17:30）

3、登记地点：厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址：厦门市前埔路168号公司证券部

邮编：361008

4、其他事项

（1）联系人：李巧巧、郑家双

（2）电话：0592-3795714 传真：0592-3795724

（3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程度

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、采用深圳证券交易所系统投票的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年11月11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

（2）投票代码：362614；投票简称：“蒙发投票”；

（3）股东投票的具体程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

■

本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

■

④确认投票委托完成。

2、采用互联网投票的操作流程

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法以与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

（3）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月10日15：00至2016年11月11日15：00的任意时间。

（三）注意事项

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

附件：

1、授权委托书；

2、股东登记表；

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年10月24日

附件一：授权委托书

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女生代表本单位（本人）出席于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；

2、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

证件号：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

受委托人名称（姓名）：

证件号：

受委托人签字：

受委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至2016年11月7日（星期一）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-70号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年10月20日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2016年10月24日上午11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。

公司监事会认为：公司2016年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司2016年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案还需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于超募项目节余资金转回超募资金账户的议案》。本议案还需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案还需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：本次使用募集资金项目节余资金及超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益，同意将募集资金项目节余资金及超募资金共计30,497.85万元永久补充流动资金。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件：

1、公司第三届监事会第十九次会议决议；

2、公司2016年第三季度报告全文。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2016年10月24日

2016年第三季度报告

证券代码：002614 证券简称：蒙发利 公告编号：2016-64