皇氏集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人（会计主管人员）孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表
单位：股
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公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √ 否
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
（一）报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
１．报告期末，公司应收账款较期初增长４２．６０％，主要原因为公司报告期内销售收入增加所致。
２．报告期末，公司存货较期初增长９４．６７％，主要原因为公司报告期内皇氏御嘉影视集团有限公司影视剧项目制作增加所致。
３．报告期末，公司可供出售金融资产较期初增长３５７．１１％，主要原因为公司报告期内投资上海赛领皇氏股权投资基金合伙企业（有限合伙）及浙江臻品悦动网络科技有限公司所致。
４．报告期末，公司在建工程较期初增长８８．９８％，主要原因为公司报告期内皇氏集团华南乳品有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司生产车间办公楼、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司宁乡等项目建设土建工程增加所致。
５．报告期末，公司短期借款较期初增长５３．１１％，主要原因为公司报告期内为满足经营规模扩大，增加银行借款补充流动资金所致。
６．报告期末，公司应付票据较期初减少３７．０５％，主要原因为公司报告期内应付银行承兑汇票到期付款所致。
７．报告期末，公司其他应付款较期初增长７９．１０％，主要原因为公司报告期内收到大股东无息借款所致。
８．报告期末，公司其他流动负债较期初增长３５．２１％，主要原因为公司报告期内预提运输、促销费用增加所致。
９．报告期末，公司长期借款较期初增长１０７．３１％，主要原因为公司报告期内西藏皇氏投资管理有限公司信托贷款增加及皇氏集团华南乳品有限公司固定资产建设项目贷款所致。
（二）报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
１．报告期内，营业收入同比增长５２．１８％，主要原因为公司报告期内销售规模扩大及合并北京盛世骄阳文化传播有限公司、浙江完美在线网络科技有限公司、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司等公司合并报表所致。
２．报告期内，营业成本同比增长５４．３８％，主要原因为公司报告期内销售收入增长相应成本增加及合并北京盛世骄阳文化传播有限公司、浙江完美在线网络科技有限公司、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司等公司合并报表所致。
３．报告期内，管理费用同比增长４１．２４％，主要原因为公司报告期内合并北京盛世骄阳文化传播有限公司、浙江完美在线网络科技有限公司、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司等公司合并报表所致。
４．报告期内，财务费用同比增长１３５．５７％，主要原因为公司报告期内银行借款增加及合并北京盛世骄阳文化传播有限公司、西藏皇氏投资管理有限公司等公司合并报表所致。
５．报告期内，资产减值损失同比增长７４．５６％，主要原因为公司报告期内合并北京盛世骄阳文化传播有限公司合并报表所致。
６．报告期内，公允价值变动收益同比减少３５３．０２万元，主要原因为公司报告期内投资上海赛领皇氏股权投资基金合伙企业（有限合伙）公允价值变动所致。
７．报告期内，投资收益同比增长７４．３８％，主要原因为公司报告期内确认广西嘉源新鲜屋食品有限公司投资收益所致。
８．报告期内，营业外支出同比减少３３．１９％，主要原因为公司报告期内处置生产性生物资产减少所致。
（三）报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
１．公司投资活动产生的现金流量净额同比减少３０６．９２％，主要原因为公司报告期内支付皇氏集团华南乳品有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司生产车间办公楼、云南来思尔牧场、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司宁乡等项目建设工程款增加及支付上海赛领皇氏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江完美在线网络科技有限公司、浙江臻品悦动网络科技有限公司投资款所致。
２．公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长４，７２０．５９％，主要原因为公司报告期内取得借款收到的现金及收到大股东无息借款所致。
３．公司期末现金及现金等价物余额同比增长２５２．３８％，主要原因为公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □不适用
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四、对２０１６年度经营业绩的预计
２０１６年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □不适用
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皇氏集团股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇一六年十月二十五日
证券代码：００２３２９ 证券简称：皇氏集团 公告编号：２０１６–０６９
皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
２０１６年１０月２３日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于２０１６年１０月１２日发出。应参加会议的董事９人，实际参加会议的董事９人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）皇氏集团股份有限公司２０１６年第三季度报告；
公司２０１６年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１６年第三季度报告正文同时登载于２０１６年１０月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（二）关于向中国工商银行股份有限公司广西区分行营业部申请综合授信额度６，８００万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
１．同意公司向中国工商银行股份有限公司广西区分行营业部申请综合授信额度６，８００万元，期限１年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。
２．上述授信为企业信用。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（三）关于向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度１５，０００万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
１．同意公司向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度１５，０００万元，期限１年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。
２．上述授信为企业信用。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（四）关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度６，２５０万元提供连带责任保证担保的议案。
同意公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行申请综合授信额度６，２５０万元提供连带责任保证担保，期限为２年。
公司董事会认为：皇氏广西贸易有限公司为公司全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保不存在反担保事项。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
上述具体内容详见登载于２０１６年１０月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：００２３２９ 证券简称：皇氏集团 公告编号：２０１６–０７０
皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司
向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟为全资子公司皇氏广西贸易有限公司（以下简称“皇氏广西贸易公司”）向南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行申请综合授信额度６，２５０万元提供连带责任保证担保，担保期限为２年。
２０１６年１０月２３日，公司第四届董事会第十四次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度６，２５０万元提供连带责任保证担保的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
１．公司名称：皇氏广西贸易有限公司
２．成立日期：２０１５年３月１０日
３．注册地点：南宁市西乡塘区科园大道６６号
４．法定代表人：何海晏
５．注册资本：人民币５，０００万元
６．经营范围：销售：食品、燃料油（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、农副产品、橡胶制品（除国家专控产品）、矿产品（除国家专控产品）、有色金属（除国家专控产品）、化工产品（除危险化学品）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
７．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
８．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
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９．与上市公司关联关系：皇氏广西贸易公司是公司的全资子公司，公司持有皇氏广西贸易公司１００％的股权。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保
（二）担保期限：２年
（三）担保金额：人民币６，２５０万元
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
皇氏广西贸易公司为公司全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其向银行申请综合授信额度提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
公司为全资子公司皇氏广西贸易公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。对该议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为６６，９１０万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为２５．８５％；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为６０，８８８万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为２３．５２％。
截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为６５，７５０万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为２５．４０％；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为６０，２５０万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为２３．２８％。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016-068
2016年第三季度报告
