物产中拓股份有限公司

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人陈自强先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈时英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

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■

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 １０ 名普通股股东、前 １０ 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、省铁路集团无偿划转１００％股份给浙江交通集团

２０１６年７月１３日，公司收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（简称“浙江交通集团”）转来的浙江省国资委关于无偿划转浙江省铁路投资集团有限公司（简称“省铁路集团公司”）股权的通知，浙江交通集团无偿受让省铁路集团公司１００％股权（少部分资产划转后），２０１６年８月１０日，省铁路集团公司完成控股股东工商变更登记。２０１６年１０月９日，浙江省国资委批复原则同意浙江交通集团吸收合并省铁路集团公司方案。 （详见公告２０１６－２９，２０１６－３７，２０１６－３９）。

２、公司与交投财务公司签订《金融服务协议》

为加强公司整体的资金管理，拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，满足公司业务经营发展的需要，公司于２０１６年７月１８日召开第六届董事会２０１６年第一次临时会议，审议通过公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》（详见公告２０１６－３３） 。

３、公司购买理财产品

公司第五届董事会第十八次会议及２０１５年度股东大会审议通过了《关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案》，同意授权经营管理层使用不超过人民币１．５亿元额度的自有闲置资金购买超短期银行理财产品，在不超过前述额度内，资金可滚动使用。２０１６年７月１日至９月３０日，公司向中国工商银行长沙东塘支行购买保本浮动类型的无固定期限超短期人民币理财产品发生额为２６，１００万元，累计收益１２．４１万元。（详见２０１６－１４公告）

４、重大诉讼进展

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■

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

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四、对２０１６年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未进行证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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■

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

公司回复深交所投资者互动平台提问情况，请参见深交所互动易网站：

ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｓｓｇｓ／Ｓ０００９０６／

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：０００９０６ 证券简称：物产中拓 公告编号：２０１６－４１

物产中拓股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于２０１６年１０月２５日以通讯方式召开，会议通知于２０１６年１０月１４日由公司投资证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司２０１６年第三季度报告

具体内容详见２０１６年１０月２６日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１６－４２公告。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

二、关于投资设立物流公司的议案

具体内容详见２０１６年１０月２６日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１６－４３公告。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

三、关于召开２０１６年第一次临时股东大会的提案

董事会决定于 ２０１６ 年１１月１０日（周四）召开公司２０１６年第一次临时股东大会。具体内容详见２０１６年１０月２６日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１６－４４公告。

该议案表决情况：同意 ９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，表决通过。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：０００９０６ 证券简称：物产中拓 公告编号：２０１６－４３

物产中拓股份有限公司

关于投资设立物流公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、作为行业领先的互联网＋生产资料供应链服务集成商，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）在立足现有电商平台的基础上，拟提升自身的物流服务水平，完善面向客户的全流程服务功能，从而打造线上线下的服务集成商。公司拟在杭州设立子公司浙江中拓物流有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“中拓物流”或者“子公司”），注册资本５，０００万元（根据业务发展规模逐步实缴到位）。

设立之初，中拓物流将以公司全资子公司的形式进行设立。为充分调动中拓物流管理团队的积极性，建立子公司管理团队与公司利益共享与风险共担机制，进而提升中拓物流经营管理团队的凝聚力和其竞争力，中拓物流后续拟采取管理团队持股的方式合资经营，管理团队持股比例不超过２５％。即公司出资不低于人民币３，７５０ 万元，持股比例不低于７５％；中拓物流管理团队出资不高于人民币１，２５０ 万元，持股比例不高于２５％。

２、２０１６年１０月２５日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立物流公司的议案》。

３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体介绍

设立之初，中拓物流为公司全资子公司。后续，将根据实际经营情况，引入中拓物流经营管理团队持股，持股比例不超过２５％，投资主体变更为公司和经营管理团队。中拓物流的经营管理团队尚在筹建中。

三、投资标的基本情况

１、公司名称：浙江中拓物流有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

２、企业类型：有限责任公司

３、住所：杭州

４、法定代表人：魏勇

５、经营范围：仓储服务（除危险品及专项规定）、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理，供应链金融；货代：陆路、航空、海上国内国际货运代理、快递、仓储业务、代理包装、分包装、流通加工等业务；整箱和拼箱的 海洋运输、空运、陆运服务，包括：订舱、仓储、拖车、报关、报检、签发提单。（经营范围以市场监督管理部门核准登记的为准）

６、注册资本：５，０００ 万元人民币，根据业务发展规模逐步实缴到位，上述资金通过我司自有资金解决。第１年实缴１０００万元、第３年实缴到２０００万元、第５年实缴到５０００万元

７、出资方式：现金出资

８、资金来源：自有资金

９、股权结构：成立初期，公司全资。后续根据公司经营实际情况，公司持股比例不低于７５％，中拓物流经营管理团队持股比例不超过２５％

四、投资设立物流公司的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资设立中拓物流的目的和对公司的影响

公司旗下电子商务平台“中拓钢铁网”自上线以来已取得一定成绩，但公司线下物流服务环节却一直依赖于第三方，还不足以满足公司发展的要求。

公司在杭州投资设立物流公司，一是可以提升物流服务水平，完善物流配套功能，从而实现线上线下结合，助力公司向服务集成商转型发展；二是可以从根本上解决货权控制的难题，进一步强化风险控制；三是可实现管办分离，以便于更好地为业务做好物流支撑，实现公司整体业务的降本增效；四是能够提升公司的核心竞争力，形成新的利润增长点。

２、投资设立物流公司的风险

公司本次投资设立中拓物流平台公司可能受专业团队组建风险、业务管控风险、市场竞争风险等因素影响，存在一定的投资风险，且该子公司目前尚未成立，产生经济效益需要一定周期，公司将通过猎头引进物流公司核心管理团队，强化内部提升培养，提高团队专业水平；采取人员管控、制度管控、信息化管控等实现业务管制风险；同时采取各项措施加强运营成本管控，尽早实现该子公司盈利，为公司创造价值。

五、备查文件

１、公司第六届董事会第三次会议决议

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：０００９０６ 证券简称：物产中拓 公告编号：２０１６－４４

物产中拓股份有限公司

关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１６年第一次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司２０１６年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）现场会议召开时间：２０１６年１１月１０日（星期四）下午１４：００，网络投票时间：２０１６年１１月０９日－２０１６年１１月１０日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年１１月１０日上午９∶３０—１１∶３０，下午１３∶００—１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年１１月０９日下午１５∶００至２０１６年１１月１０日下午１５∶００中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象

１、于股权登记日２０１６年１１月０４日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路 ３０３ 号浙江交通集团大厦１０楼１０１８会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

１、审议《关于公司董事、监事报酬方案的议案》

２、审议《关于预计公司２０１６年度提供财务资助的议案》

３、审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

４、审议《关于调整２０１６年度公司与控股子公司之间担保额度的议案》

５、审议《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

（二）披露情况

上述议案中，议案１、２、３已经公司２０１６年４月２９日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，议案４、５已经公司２０１６年７月１４日召开的第六届董事会２０１６年第一次临时会议审议通过。

详见公司２０１６年４月３０日、２０１６年７月１５日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的第六届董事会第一次会议决议公告（公告编号：２０１６－２３）、第六届董事２０１６年第一次临时会议决议公告（公告编号：２０１６－２９）。

三、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间

２０１６年１１月８日、１１月９日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：３０。

（三）登记地点

杭州市下城区文晖路 ３０３ 号浙江交通集团大厦９楼投资证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系电话：０５７１－８６８５０６１８

联系传真：０５７１－８６８５０６３９

联系人：刘静、张强

通讯地址：杭州市下城区文晖路 ３０３ 号浙江交通集团大厦９楼投资证券部

邮政编码：３０００１４

电子邮箱：ｚｍｄ０００９０６＠ｚｍｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）会议费用：

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

１、第六届董事会第一次会议决议；

２、第六届董事会２０１６年第一次临时会议决议；

３、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

附件１：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

１、投票代码：３６０９０６

２、投票简称：中拓投票

３、议案设置及意见表决

（１）议案设置

表：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为１００。对于逐项表决的议案，１．００代表议案１， ２．００代表对议案２，依此类推。

（２）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（３）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

１．投票时间：２０１６年１１月１０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年１１月９日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年１１月１０日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件２：

授 权 委 托 书

致：物产中拓股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席物产中拓股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：２０１６年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-42

2016年第三季度报告