唐山港集团股份有限公司
一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
２０１６年１－９月份，公司完成货物吞吐量１４，８５６．３７万吨，同比增长３１．１５％。报告期完成矿石、和钢材吞吐量分别为８，３９０．２４万吨，１，２１４．１１万吨，矿石同比增长３８．８４％，钢材同比减少２０．４８％；煤炭完成吞吐量３，９７５．７４万吨，同比增长３１．０２％；其他货种完成１，２７６．２７万吨，同比增长７６．３７％，其他货种的增长主要源于公司水渣的大幅增长。３６＃－４０＃专业化煤炭泊位完成吞吐量４，５５０．７０万吨，其中，煤炭完成运量１，６９０．７５万吨，矿石完成运量２，８５９．９５万吨。首钢码头公司为公司控股子公司，２０１６年１－９月份完成运量３，０８９．９５万吨，其中，矿石完成运量３０１５．６６万吨；焦煤完成运量７４．３０万吨。
２０１６年１－９月份，公司实现营业收入４９２，５１４．５３万元；实现利润总额１２０，８５６．６２万元；实现归属于母公司的净利润９６，０９９．５５万元，同比增长１５．４６％；实现基本每股收益０．２４元。
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：
单位：元 币种：人民币
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变化原因说明：
应收票据同比增长６５．７１％，主要系本期装卸业务量增长采用票据结算方式增加所致。
预付款项同比增长１５９．４８％，主要系子公司国贸公司预付货款增加所致。
其他应收款同比减少４６．４６％，主要系子公司国贸公司及物流公司其他应收款减少所致。
应付票据同比增长１００．００％，主要系公司采用票据方式结算３６－４０＃泊位工程款所致。
预收款项同比增长７６．４３％，主要系公司贸易业务增加，贸易预收款增加所致。
应交税费同比减少４４．８９％，主要系本期支付上年企业所得税引起的本期期末应缴税款的减少。
其他应付款同比增长１０１．４０％，主要系本期子公司其他应付款增加所致。
一年内到期的非流动负债同比减少８７．０９％，主要系本期偿还一年内到期银行借款所致。
其他流动负债同比增长２２３．９８％，主要系本期发行超短期融资券增加所致。
长期借款同比减少３４．２６％，主要系本期偿还长期借款所致。
预计负债同比增长２０３．２２％，主要系计提未决诉讼损失所致。
股本同比增长８０．００％，主要系本期资本公积转增股本所致。
资本公积同比减少４８．７０％，主要系本期资本公积转增股本所致。
专项储备同比增长３３．１３％，主要系公司及子公司安全生产费余额增加所致。
单位：元 币种：人民币
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变化原因说明：
营业收入同比增长３１．７１％，主要系本期贸易板块业务增加所致。
营业成本同比增长５３．７１％，主要系本期贸易板块业务增加所致。
营业税金及附加同比增长８４．８８％，主要系本期增值税附加税增加所致。
销售费用同比减少４５．８９％，主要系本期物流公司运输装卸费及代理服务费减少所致。
财务费用同比减少４９．１３％，主要系本期长期借款减少，超短期融资券计提利息减少所致。
资产减值损失同比减少６４．０１％，主要系本期应收款项余额变动减少所致。
营业外收入同比增长５７９．８１％，主要系本期获得政府补助增加，子公司营业外增加所致。
营业外支出同比增长１４４．７７％，主要系计提未决诉讼损失所致。
单位：元 币种：人民币
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变化原因说明：
销售商品、提供劳务收到的现金同比增长４５．４７％，主要系本期贸易板块业务增加所致。
收到的税费返还同比减少１００．００％，主要系上期全资子公司唐山港集团信息技术有限公司收到即征即退增值税所致。
收到其他与经营活动有关的现金同比减少６６．７９％，主要系子公司代垫规模较上期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金同比增长６３．０８％，主要系本期贸易板块业务增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金同比减少４６．１０％，主要系子公司代垫规模较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长１８９．２１％，主要系上年同期处置资产收到现金所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少１００．００％，主要系公司上年同期处置子公司（华兴及货代）所致。
收到其他与投资活动有关的现金同比减少１００．００％，主要系上年同期收到委托贷款本金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少７５．３２％，主要系公司本期支付工程项目建设款减少所致。
投资支付的现金同比减少１００．００％，主要系公司上期支付唐山港口投资开发有限公司投资款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少１００．００％，主要系公司上期收购唐山海港博成钢材加工有限公司支付现金所致。
吸收投资收到的现金同比减少１００．００％，主要系公司上期非公开发行股票募集资金所致
取得借款所收到的现金同比减少１００．００％，主要系公司上期取得银行借款所致。
发行债券收到的现金同比减少１００．００％，主要系公司上期发行中期票据所致。
收到其他与筹资活动有关的现金同比增长２２５．００％，主要系公司本期发行超短期融资券获得资金所致。
偿还债务所支付的现金同比减少５７．９２％，主要系公司上期偿还借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金同比减少４８．３０％，主要系公司上期支付融资租赁款所致。
３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
①重大资产重组事项实施进度说明：
公司于２０１６年７月１４日晚收到中国证监会的通知，中国证监会并购重组委将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核，具体内容详见２０１６年７月１５日发布于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《唐山港集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》。２０１６年７月２５公司通过并购重组委的审核获得有条件通过，公司目前尚未收到相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后再另行公告。公司于２０１６年９月８日召开五届十三次董事会审议通过了审议通过了《关于公司本次重组标的公司２０１４年、２０１５年、２０１６年１－４月审计报告的议案》和《关于公司本次重组上市公司２０１４年、２０１５年、２０１６年１－４月备考审阅报告的议案》，按照中国证监会的要求对财务数据进行了补充，具体内容详见２０１６年９月９日发布于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。公司于２０１６年１０月１７日上午收到中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１６］２３３３号），具体内容详见２０１６年１０月１８日发布于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《唐山港集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批文的公告》。
②京唐港首钢码头有限公司一期工程位于第四港池北岸线东端，泊位长度８５５米（其中西侧７４０米为２５万吨级散货船泊位，其余１１５米为２０万吨级散货船泊位），码头前沿配备６台桥式抓斗卸船机，后方堆场配备６台堆取料机。该工程于２０１０年１０月取得国家发展和改革委员会核准，于２０１１年３月取得国家交通运输部初步设计批复，于２０１２年５月交工验收并投入试运行。该公司于２０１６年７月２２日取得了河北省交通运输厅颁发的《港口工程竣工验收证书》，于２０１６年７月２９日取得了唐山市港航管理局颁发的《港口经营许可证》，至此，京唐港首钢码头有限公司一期工程建设工作全部完成。
③２０１６年８月２３日，公司五届十二次董事会会议审议通过《关于挂牌转让公司持有的唐山港国贸投资有限公司３４％股权的议案》，公司于２０１６年１０月９日在河北省产权交易中心发布《唐山港集团股份有限公司转让唐山港国贸投资有限公司３４％国有股权公告》，挂牌转让。
３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山港集团股份有限公司
法定代表人 孙文仲
日期 ２０１６－１０－２５
公司代码：601000 公司简称：唐山港
2016年第三季度报告
